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富达港股通精选混合发起C基金盘中实时估值(023900)

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今天最新净值 0.7279 -0.0149 -2.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7279
成立日期：2025-07-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：富达基金(中国)
基金经理：张笑牧

富达港股通精选混合发起C基金023900重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00981	中芯国际	0.0000	9.74%	1.11%	0.1081%
01347	华虹宏力	0.0000	9.23%	4.20%	0.3877%
09880	优必选	0.0000	8.85%	0.81%	0.0717%
00522	ASMPT	0.0000	8.70%	0.97%	0.0844%
02228	晶泰控股	0.0000	8.34%	1.23%	0.1026%
01385	上海复旦	0.0000	5.99%	2.70%	0.1617%
02208	金风科技	0.0000	5.82%	-0.47%	-0.0274%
02577	英诺赛科	0.0000	5.46%	1.15%	0.0628%
06082	壁仞科技	0.0000	4.68%	3.77%	0.1764%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
66.81%		1.128%		%

富达港股通精选混合发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.11%	1.32%
2026-09-14	-2.05%	1.32%
2026-09-11	-1.80%	1.32%
2026-09-10	-1.69%	1.32%
2026-09-09	1.17%	1.32%
2026-09-08	-1.50%	1.32%
2026-09-07	1.23%	1.32%
2026-09-04	-1.13%	1.32%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富达港股通精选混合发起C基金023900实时估值图

富达港股通精选混合发起C基金023900实时估值图

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富达基金(中国)旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达低碳成长混合A	1.5221	2.1764%
富达低碳成长混合C	1.5108	2.1764%
富达创新驱动混合发起A	1.2525	1.6605%
富达创新驱动混合发起C	1.2449	1.6605%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
富达港股通精选混合发起A	1.0686	0.8072%
富达港股通精选混合发起C	1.0627	0.8072%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%