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富达港股通精选混合发起C - 基金主页(代码:023900)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7357 0.0070 0.96% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0627 0.0085 0.8072% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7357
成立日期：2025-07-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：富达基金(中国)
基金经理：张笑牧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-35.23%	-2.53%	-13.12%	-24.73%	-39.90%	-	-	7.64%
同类排名	4962/4981	4513/5421	5296/5424	5005/5380	4719/4741			-

富达港股通精选混合发起C(023900)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7373	0.22%
2026-09-16	0.7357	0.96%
2026-09-15	0.7287	0.11%
2026-09-14	0.7279	-2.05%
2026-09-11	0.7428	-1.80%
2026-09-10	0.7564	-1.69%

富达港股通精选混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.74%	1.11%
01347	华虹宏力	0.0000	9.23%	4.20%
09880	优必选	0.0000	8.85%	0.81%
00522	ASMPT	0.0000	8.70%	0.97%
02228	晶泰控股	0.0000	8.34%	1.23%
01385	上海复旦	0.0000	5.99%	2.70%
02208	金风科技	0.0000	5.82%	-0.47%
02577	英诺赛科	0.0000	5.46%	1.15%
06082	壁仞科技	0.0000	4.68%	3.77%

富达港股通精选混合发起C(023900)基金档案

基金代码	023900	基金简称	富达港股通精选混合发起C	基金全称
发行日期	2025-06-23~2025-06-27	成立日期	2025-07-01	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张笑牧	基金托管人		基金公司	富达基金(中国)
最近资产	0.08亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富达基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达港股通精选混合发起A	0.7726	3.90%
富达港股通精选混合发起C	0.7660	3.89%
富达创新驱动混合发起A	0.8518	3.19%
富达创新驱动混合发起C	0.8442	3.19%
富达低碳成长混合A	1.6698	2.51%
富达低碳成长混合C	1.6524	2.51%
富达悦享红利优选混合A	1.0454	1.19%
富达悦享红利优选混合C	1.0284	1.19%
富达中债0-5年政策性金融债A	1.0206	0.03%
富达中债0-5年政策性金融债C	1.0171	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%