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富达悦享红利优选混合C - 基金主页(代码:020494)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0120 -0.0063 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1289 0.0068 0.6101% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0840
成立日期：2024-04-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.9694亿
最近资产：8.03亿
基金公司：富达基金(中国)
基金经理：聂毅翔周文群

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.38%	-2.21%	-4.25%	-10.44%	-11.45%	17.42%	-	18.68%
同类排名	4101/4982	3461/5417	3414/5423	3209/5376	3760/4741	3672/4208		-

富达悦享红利优选混合C(020494)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0216	0.95%
2026-09-15	1.0120	-0.62%
2026-09-14	1.0183	-0.16%
2026-09-11	1.0199	-1.55%
2026-09-10	1.0360	-0.83%
2026-09-09	1.0447	0.69%

富达悦享红利优选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-29	分红	每份派现金0.0220元
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-15	分红	每份派现金0.0280元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	分红	每份派现金0.0220元

富达悦享红利优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	7.80%	1.47%
002460	赣锋锂业	0.0000	7.16%	2.41%
600901	江苏金租	0.0000	7.07%	2.51%
300469	信息发展	0.0000	7.04%	3.67%
601988	中国银行	0.0000	6.28%	1.48%
300308	中际旭创	0.0000	6.16%	0.60%
002353	杰瑞股份	0.0000	5.08%	5.54%
000951	中国重汽	0.0000	4.91%	5.38%
002714	牧原股份	0.0000	4.81%	-3.76%
01336	新华保险	0.0000	4.77%	2.08%

富达悦享红利优选混合C(020494)基金档案

基金代码	020494	基金简称	富达悦享红利优选混合C	基金全称
发行日期	2024-04-10~2024-04-26	成立日期	2024-04-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	聂毅翔周文群	基金托管人		基金公司	富达基金(中国)
最近资产	8.03亿	最近份额	7.9694亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富达基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达创新驱动混合发起A	0.8255	0.28%
富达创新驱动混合发起C	0.8181	0.27%
富达港股通精选混合发起A	0.7436	0.22%
富达港股通精选混合发起C	0.7373	0.22%
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
富达中债0-5年政策性金融债A	1.0203	0.01%
富达中债0-5年政策性金融债C	1.0168	0.00%
富达低碳成长混合A	1.6289	-0.25%
富达低碳成长混合C	1.6119	-0.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%