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富达创新驱动混合发起C - 基金主页(代码:023561)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8159 0.0175 2.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2449 0.0203 1.6605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8159
成立日期：2025-03-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.34亿元
基金公司：富达基金(中国)
基金经理：张笑牧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-36.51%	-1.16%	-8.37%	-24.07%	-34.39%	-	-	26.34%
同类排名	4967/4982	2384/5419	5101/5423	5091/5376	4688/4741			-

富达创新驱动混合发起C(023561)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8181	0.27%
2026-09-16	0.8159	2.19%
2026-09-15	0.7984	0.97%
2026-09-14	0.7907	-1.14%
2026-09-11	0.7998	-1.94%
2026-09-10	0.8153	-1.24%

富达创新驱动混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00522	ASMPT	0.0000	8.83%	0.97%
01347	华虹宏力	0.0000	8.50%	4.20%
09880	优必选	0.0000	7.75%	0.81%
00981	中芯国际	0.0000	6.46%	1.11%
02228	晶泰控股	0.0000	5.64%	1.23%
688120	华海清科	0.0000	4.13%	1.51%
600498	烽火通信	0.0000	3.54%	4.86%
06082	壁仞科技	0.0000	3.18%	3.77%
600460	士兰微	0.0000	2.90%	1.55%

富达创新驱动混合发起C(023561)基金档案

基金代码	023561	基金简称	富达创新驱动混合发起C	基金全称
发行日期	2025-03-17~2025-03-21	成立日期	2025-03-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张笑牧	基金托管人		基金公司	富达基金(中国)
最近资产	0.34亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富达基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达创新驱动混合发起A	0.8255	0.28%
富达创新驱动混合发起C	0.8181	0.27%
富达港股通精选混合发起A	0.7436	0.22%
富达港股通精选混合发起C	0.7373	0.22%
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
富达中债0-5年政策性金融债A	1.0203	0.01%
富达中债0-5年政策性金融债C	1.0168	0.00%
富达低碳成长混合A	1.6289	-0.25%
富达低碳成长混合C	1.6119	-0.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%