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富达中债0-5年政策性金融债A - 基金主页(代码:022641)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0201 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0201
成立日期：2024-12-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.92亿元
基金公司：富达基金(中国)
基金经理：成皓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.54%	0.03%	0.12%	0.47%	1.82%	-	-	0.89%
同类排名	416/655	223/666	362/666	346/660	441/624			-

富达中债0-5年政策性金融债A(022641)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0202	0.01%
2026-09-15	1.0201	0.02%
2026-09-14	1.0199	0.01%
2026-09-11	1.0198	-0.01%
2026-09-10	1.0199	0.00%
2026-09-09	1.0199	0.00%

富达中债0-5年政策性金融债A(022641)基金档案

基金代码	022641	基金简称	富达中债0-5年政策性金融债A	基金全称
发行日期	2024-12-06~2024-12-16	成立日期	2024-12-17	基金类型	指数型-固收
基金经理	成皓	基金托管人		基金公司	富达基金(中国)
最近资产	12.92亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富达基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达低碳成长混合A	1.6330	3.21%
富达低碳成长混合C	1.6161	3.21%
富达创新驱动混合发起A	0.8232	2.14%
富达创新驱动混合发起C	0.8159	2.14%
富达港股通精选混合发起A	0.7420	0.96%
富达港股通精选混合发起C	0.7357	0.96%
富达悦享红利优选混合A	1.0384	0.94%
富达悦享红利优选混合C	1.0216	0.94%
富达中债0-5年政策性金融债C	1.0168	0.02%
富达中债高等级科创及绿债A	1.0100	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%