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富达中债0-5年政策性金融债A基金净值查询(022641)

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今天最新净值 1.0201 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0201
成立日期：2024-12-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.92亿元
基金公司：富达基金(中国)
基金经理：成皓

近一周富达中债0-5年政策性金融债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富达中债0-5年政策性金融债A(022641)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022641	富达中债0-5年政策性金融债A	1.0202	1.0202	1.0201	1.0201	0.0001	0.01%
2026-09-15	022641	富达中债0-5年政策性金融债A	1.0201	1.0201	1.0199	1.0199	0.0002	0.02%
2026-09-14	022641	富达中债0-5年政策性金融债A	1.0199	1.0199	1.0198	1.0198	0.0001	0.01%
2026-09-11	022641	富达中债0-5年政策性金融债A	1.0198	1.0198	1.0199	1.0199	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	022641	富达中债0-5年政策性金融债A	1.0199	1.0199	1.0199	1.0199	0.0000	0.00%

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富达基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达低碳成长混合A	1.6330	3.32%
富达低碳成长混合C	1.6161	3.32%
富达创新驱动混合发起C	0.8159	2.19%
富达创新驱动混合发起A	0.8232	2.18%
富达港股通精选混合发起A	0.7420	0.97%
富达港股通精选混合发起C	0.7357	0.96%
富达悦享红利优选混合C	1.0216	0.95%
富达悦享红利优选混合A	1.0384	0.94%
富达中债0-5年政策性金融债C	1.0168	0.02%
富达中债高等级科创及绿债A	1.0100	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%