富达港股通精选混合发起A基金净值查询(023899)

今天最新净值 0.7341 -0.0150 -2.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0686 0.0086 0.8072% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7341
成立日期：2025-07-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：富达基金(中国)
基金经理：张笑牧

近一月富达港股通精选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富达港股通精选混合发起A(023899)基金累计收益率-11.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7349	0.7349	0.7341	0.7341	0.0008	0.11%
2026-09-14	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7341	0.7341	0.7491	0.7491	-0.0150	-2.04%
2026-09-11	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7491	0.7491	0.7628	0.7628	-0.0137	-1.80%
2026-09-10	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7628	0.7628	0.7757	0.7757	-0.0129	-1.69%
2026-09-09	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7757	0.7757	0.7666	0.7666	0.0091	1.19%
2026-09-08	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7666	0.7666	0.7781	0.7781	-0.0115	-1.50%
2026-09-07	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7781	0.7781	0.7687	0.7687	0.0094	1.22%
2026-09-04	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7687	0.7687	0.7775	0.7775	-0.0088	-1.13%
2026-09-03	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7775	0.7775	0.7749	0.7749	0.0026	0.34%
2026-09-02	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7749	0.7749	0.7901	0.7901	-0.0152	-1.96%

2026-09-01	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7901	0.7901	0.8115	0.8115	-0.0214	-2.71%
2026-08-31	023899	富达港股通精选混合发起A	0.8115	0.8115	0.7938	0.7938	0.0177	2.23%
2026-08-28	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7938	0.7938	0.8104	0.8104	-0.0166	-2.09%
2026-08-27	023899	富达港股通精选混合发起A	0.8104	0.8104	0.7923	0.7923	0.0181	2.28%
2026-08-26	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7923	0.7923	0.7826	0.7826	0.0097	1.24%
2026-08-25	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7826	0.7826	0.7570	0.7570	0.0256	3.38%
2026-08-24	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7570	0.7570	0.7904	0.7904	-0.0334	-4.41%
2026-08-21	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7904	0.7904	0.7862	0.7862	0.0042	0.53%
2026-08-20	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7862	0.7862	0.7738	0.7738	0.0124	1.60%
2026-08-19	023899	富达港股通精选混合发起A	0.7738	0.7738	0.8298	0.8298	-0.0560	-6.75%
2026-08-18	023899	富达港股通精选混合发起A	0.8298	0.8298	0.8554	0.8554	-0.0256	-3.09%
2026-08-17	023899	富达港股通精选混合发起A	0.8554	0.8554	0.8284	0.8284	0.0270	3.26%

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富达基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达创新驱动混合发起C	0.7984	0.97%
富达创新驱动混合发起A	0.8056	0.96%
富达低碳成长混合C	1.5642	0.89%
富达低碳成长混合A	1.5806	0.88%
富达港股通精选混合发起A	0.7349	0.11%
富达港股通精选混合发起C	0.7287	0.11%
富达中债0-5年政策性金融债A	1.0201	0.02%
富达中债0-5年政策性金融债C	1.0166	0.02%
富达中债高等级科创及绿债A	1.0098	0.00%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0089	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%