富达港股通精选混合发起C基金净值查询(023900)

今天最新净值 0.7279 -0.0149 -2.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0627 0.0085 0.8072% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7279
成立日期：2025-07-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：富达基金(中国)
基金经理：张笑牧

近一月富达港股通精选混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富达港股通精选混合发起C(023900)基金累计收益率-11.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023900	富达港股通精选混合发起C	0.7287	0.7287	0.7279	0.7279	0.0008	0.11%
2026-09-14	023900	富达港股通精选混合发起C	0.7279	0.7279	0.7428	0.7428	-0.0149	-2.05%
2026-09-11	023900	富达港股通精选混合发起C	0.7428	0.7428	0.7564	0.7564	-0.0136	-1.80%
2026-09-10	023900	富达港股通精选混合发起C	0.7564	0.7564	0.7692	0.7692	-0.0128	-1.69%
2026-09-09	023900	富达港股通精选混合发起C	0.7692	0.7692	0.7603	0.7603	0.0089	1.17%
2026-09-08	023900	富达港股通精选混合发起C	0.7603	0.7603	0.7717	0.7717	-0.0114	-1.50%
2026-09-07	023900	富达港股通精选混合发起C	0.7717	0.7717	0.7623	0.7623	0.0094	1.23%
2026-09-04	023900	富达港股通精选混合发起C	0.7623	0.7623	0.7710	0.7710	-0.0087	-1.13%
2026-09-03	023900	富达港股通精选混合发起C	0.7710	0.7710	0.7686	0.7686	0.0024	0.31%
2026-09-02	023900	富达港股通精选混合发起C	0.7686	0.7686	0.7836	0.7836	-0.0150	-1.95%

2026-09-01	023900	富达港股通精选混合发起C	0.7836	0.7836	0.8049	0.8049	-0.0213	-2.72%
2026-08-31	023900	富达港股通精选混合发起C	0.8049	0.8049	0.7873	0.7873	0.0176	2.24%
2026-08-28	023900	富达港股通精选混合发起C	0.7873	0.7873	0.8038	0.8038	-0.0165	-2.10%
2026-08-27	023900	富达港股通精选混合发起C	0.8038	0.8038	0.7858	0.7858	0.0180	2.29%
2026-08-26	023900	富达港股通精选混合发起C	0.7858	0.7858	0.7763	0.7763	0.0095	1.22%
2026-08-25	023900	富达港股通精选混合发起C	0.7763	0.7763	0.7508	0.7508	0.0255	3.40%
2026-08-24	023900	富达港股通精选混合发起C	0.7508	0.7508	0.7840	0.7840	-0.0332	-4.42%
2026-08-21	023900	富达港股通精选混合发起C	0.7840	0.7840	0.7799	0.7799	0.0041	0.53%
2026-08-20	023900	富达港股通精选混合发起C	0.7799	0.7799	0.7676	0.7676	0.0123	1.60%
2026-08-19	023900	富达港股通精选混合发起C	0.7676	0.7676	0.8231	0.8231	-0.0555	-6.74%
2026-08-18	023900	富达港股通精选混合发起C	0.8231	0.8231	0.8486	0.8486	-0.0255	-3.10%
2026-08-17	023900	富达港股通精选混合发起C	0.8486	0.8486	0.8218	0.8218	0.0268	3.26%

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富达基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达创新驱动混合发起C	0.7984	0.97%
富达创新驱动混合发起A	0.8056	0.96%
富达低碳成长混合C	1.5642	0.89%
富达低碳成长混合A	1.5806	0.88%
富达港股通精选混合发起A	0.7349	0.11%
富达港股通精选混合发起C	0.7287	0.11%
富达中债0-5年政策性金融债A	1.0201	0.02%
富达中债0-5年政策性金融债C	1.0166	0.02%
富达中债高等级科创及绿债A	1.0098	0.00%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0089	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%