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富达港股通精选混合发起C基金净值查询(023900)

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今天最新净值 0.7279 -0.0149 -2.05% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.7279
  • 成立日期：2025-07-01
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.08亿元
  • 基金公司：富达基金(中国)
  • 基金经理：张笑牧
近一年富达港股通精选混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富达港股通精选混合发起C(023900)基金累计收益率-38.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 023900 富达港股通精选混合发起C 0.7287 0.7287 0.7279 0.7279 0.0008 0.11%
2026-09-14 023900 富达港股通精选混合发起C 0.7279 0.7279 0.7428 0.7428 -0.0149 -2.05%
2026-09-11 023900 富达港股通精选混合发起C 0.7428 0.7428 0.7564 0.7564 -0.0136 -1.80%
2026-09-10 023900 富达港股通精选混合发起C 0.7564 0.7564 0.7692 0.7692 -0.0128 -1.69%
2026-09-09 023900 富达港股通精选混合发起C 0.7692 0.7692 0.7603 0.7603 0.0089 1.17%
2026-09-08 023900 富达港股通精选混合发起C 0.7603 0.7603 0.7717 0.7717 -0.0114 -1.50%
2026-09-07 023900 富达港股通精选混合发起C 0.7717 0.7717 0.7623 0.7623 0.0094 1.23%
2026-09-04 023900 富达港股通精选混合发起C 0.7623 0.7623 0.7710 0.7710 -0.0087 -1.13%
2026-09-03 023900 富达港股通精选混合发起C 0.7710 0.7710 0.7686 0.7686 0.0024 0.31%
2026-09-02 023900 富达港股通精选混合发起C 0.7686 0.7686 0.7836 0.7836 -0.0150 -1.95%
2026-09-01 023900 富达港股通精选混合发起C 0.7836 0.7836 0.8049 0.8049 -0.0213 -2.72%
2026-08-31 023900 富达港股通精选混合发起C 0.8049 0.8049 0.7873 0.7873 0.0176 2.24%
2026-08-28 023900 富达港股通精选混合发起C 0.7873 0.7873 0.8038 0.8038 -0.0165 -2.10%
2026-08-27 023900 富达港股通精选混合发起C 0.8038 0.8038 0.7858 0.7858 0.0180 2.29%
2026-08-26 023900 富达港股通精选混合发起C 0.7858 0.7858 0.7763 0.7763 0.0095 1.22%
2026-08-25 023900 富达港股通精选混合发起C 0.7763 0.7763 0.7508 0.7508 0.0255 3.40%
2026-08-24 023900 富达港股通精选混合发起C 0.7508 0.7508 0.7840 0.7840 -0.0332 -4.42%
2026-08-21 023900 富达港股通精选混合发起C 0.7840 0.7840 0.7799 0.7799 0.0041 0.53%
2026-08-20 023900 富达港股通精选混合发起C 0.7799 0.7799 0.7676 0.7676 0.0123 1.60%
2026-08-19 023900 富达港股通精选混合发起C 0.7676 0.7676 0.8231 0.8231 -0.0555 -6.74%
2026-08-18 023900 富达港股通精选混合发起C 0.8231 0.8231 0.8486 0.8486 -0.0255 -3.10%
2026-08-17 023900 富达港股通精选混合发起C 0.8486 0.8486 0.8218 0.8218 0.0268 3.26%
2026-08-14 023900 富达港股通精选混合发起C 0.8218 0.8218 0.8352 0.8352 -0.0134 -1.63%
2026-08-13 023900 富达港股通精选混合发起C 0.8352 0.8352 0.8236 0.8236 0.0116 1.41%
2026-08-12 023900 富达港股通精选混合发起C 0.8236 0.8236 0.8184 0.8184 0.0052 0.64%
2026-08-11 023900 富达港股通精选混合发起C 0.8184 0.8184 0.8259 0.8259 -0.0075 -0.91%
2026-08-10 023900 富达港股通精选混合发起C 0.8259 0.8259 0.8166 0.8166 0.0093 1.14%
2026-08-07 023900 富达港股通精选混合发起C 0.8166 0.8166 0.7967 0.7967 0.0199 2.50%
2026-08-06 023900 富达港股通精选混合发起C 0.7967 0.7967 0.8129 0.8129 -0.0162 -2.03%
2026-08-05 023900 富达港股通精选混合发起C 0.8129 0.8129 0.7935 0.7935 0.0194 2.44%
2026-08-04 023900 富达港股通精选混合发起C 0.7935 0.7935 0.7702 0.7702 0.0233 3.03%
2026-08-03 023900 富达港股通精选混合发起C 0.7702 0.7702 0.7767 0.7767 -0.0065 -0.84%
2026-07-31 023900 富达港股通精选混合发起C 0.7767 0.7767 0.7626 0.7626 0.0141 1.85%
2026-07-30 023900 富达港股通精选混合发起C 0.7626 0.7626 0.7897 0.7897 -0.0271 -3.43%
2026-07-29 023900 富达港股通精选混合发起C 0.7897 0.7897 0.7867 0.7867 0.0030 0.38%
2026-07-28 023900 富达港股通精选混合发起C 0.7867 0.7867 0.8249 0.8249 -0.0382 -4.63%
2026-07-27 023900 富达港股通精选混合发起C 0.8249 0.8249 0.8306 0.8306 -0.0057 -0.69%
2026-07-24 023900 富达港股通精选混合发起C 0.8306 0.8306 0.8370 0.8370 -0.0064 -0.76%
2026-07-23 023900 富达港股通精选混合发起C 0.8370 0.8370 0.8555 0.8555 -0.0185 -2.21%
2026-07-22 023900 富达港股通精选混合发起C 0.8555 0.8555 0.8655 0.8655 -0.0100 -1.16%
2026-07-21 023900 富达港股通精选混合发起C 0.8655 0.8655 0.8273 0.8273 0.0382 4.62%
2026-07-20 023900 富达港股通精选混合发起C 0.8273 0.8273 0.8176 0.8176 0.0097 1.19%
2026-07-17 023900 富达港股通精选混合发起C 0.8176 0.8176 0.8852 0.8852 -0.0676 -7.64%
2026-07-16 023900 富达港股通精选混合发起C 0.8852 0.8852 0.8970 0.8970 -0.0118 -1.32%
2026-07-15 023900 富达港股通精选混合发起C 0.8970 0.8970 0.8963 0.8963 0.0007 0.08%
2026-07-14 023900 富达港股通精选混合发起C 0.8963 0.8963 0.9014 0.9014 -0.0051 -0.57%
2026-07-13 023900 富达港股通精选混合发起C 0.9014 0.9014 0.9316 0.9316 -0.0302 -3.24%
2026-07-10 023900 富达港股通精选混合发起C 0.9316 0.9316 0.9506 0.9506 -0.0190 -2.00%
2026-07-09 023900 富达港股通精选混合发起C 0.9506 0.9506 0.9254 0.9254 0.0252 2.72%
2026-07-08 023900 富达港股通精选混合发起C 0.9254 0.9254 0.9149 0.9149 0.0105 1.15%
2026-07-07 023900 富达港股通精选混合发起C 0.9149 0.9149 0.9451 0.9451 -0.0302 -3.30%
2026-07-06 023900 富达港股通精选混合发起C 0.9451 0.9451 0.9703 0.9703 -0.0252 -2.67%
2026-07-03 023900 富达港股通精选混合发起C 0.9703 0.9703 0.9391 0.9391 0.0312 3.32%
2026-07-02 023900 富达港股通精选混合发起C 0.9391 0.9391 1.0398 1.0398 -0.1007 -10.72%
2026-07-01 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0398 1.0398 1.0407 1.0407 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0407 1.0407 1.0085 1.0085 0.0322 3.19%
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2026-06-26 023900 富达港股通精选混合发起C 0.9686 0.9686 1.0242 1.0242 -0.0556 -5.74%
2026-06-25 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0242 1.0242 1.0044 1.0044 0.0198 1.97%
2026-06-24 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0044 1.0044 0.9782 0.9782 0.0262 2.68%
2026-06-23 023900 富达港股通精选混合发起C 0.9782 0.9782 1.0065 1.0065 -0.0283 -2.81%
2026-06-22 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0065 1.0065 0.9883 0.9883 0.0182 1.84%
2026-06-18 023900 富达港股通精选混合发起C 0.9883 0.9883 0.9795 0.9795 0.0088 0.90%
2026-06-17 023900 富达港股通精选混合发起C 0.9795 0.9795 0.9597 0.9597 0.0198 2.06%
2026-06-16 023900 富达港股通精选混合发起C 0.9597 0.9597 0.9639 0.9639 -0.0042 -0.44%
2026-06-15 023900 富达港股通精选混合发起C 0.9639 0.9639 0.9017 0.9017 0.0622 6.90%
2026-06-12 023900 富达港股通精选混合发起C 0.9017 0.9017 0.9015 0.9015 0.0002 0.02%
2026-06-11 023900 富达港股通精选混合发起C 0.9015 0.9015 0.9112 0.9112 -0.0097 -1.06%
2026-06-10 023900 富达港股通精选混合发起C 0.9112 0.9112 0.9447 0.9447 -0.0335 -3.68%
2026-06-09 023900 富达港股通精选混合发起C 0.9447 0.9447 0.9353 0.9353 0.0094 1.01%
2026-06-08 023900 富达港股通精选混合发起C 0.9353 0.9353 0.9649 0.9649 -0.0296 -3.07%
2026-06-05 023900 富达港股通精选混合发起C 0.9649 0.9649 0.9936 0.9936 -0.0287 -2.89%
2026-06-04 023900 富达港股通精选混合发起C 0.9936 0.9936 1.0001 1.0001 -0.0065 -0.65%
2026-06-03 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0001 1.0001 1.0007 1.0007 -0.0006 -0.06%
2026-06-02 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0007 1.0007 0.9961 0.9961 0.0046 0.46%
2026-06-01 023900 富达港股通精选混合发起C 0.9961 0.9961 1.0169 1.0169 -0.0208 -2.05%
2026-05-29 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0169 1.0169 1.0761 1.0761 -0.0592 -5.82%
2026-05-28 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0761 1.0761 1.0719 1.0719 0.0042 0.39%
2026-05-27 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0719 1.0719 1.0795 1.0795 -0.0076 -0.70%
2026-05-26 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0795 1.0795 1.0794 1.0794 0.0001 0.01%
2026-05-25 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0794 1.0794 1.0803 1.0803 -0.0009 -0.08%
2026-05-22 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0803 1.0803 1.0463 1.0463 0.0340 3.25%
2026-05-21 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0463 1.0463 1.0745 1.0745 -0.0282 -2.62%
2026-05-20 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0745 1.0745 1.0642 1.0642 0.0103 0.97%
2026-05-19 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0642 1.0642 1.0794 1.0794 -0.0152 -1.43%
2026-05-18 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0794 1.0794 1.0814 1.0814 -0.0020 -0.18%
2026-05-15 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0814 1.0814 1.1134 1.1134 -0.0320 -2.96%
2026-05-14 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1134 1.1134 1.1590 1.1590 -0.0456 -4.10%
2026-05-13 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1590 1.1590 1.1336 1.1336 0.0254 2.24%
2026-05-12 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1336 1.1336 1.1454 1.1454 -0.0118 -1.03%
2026-05-11 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1454 1.1454 1.1202 1.1202 0.0252 2.25%
2026-05-08 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1202 1.1202 1.1241 1.1241 -0.0039 -0.35%
2026-04-30 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0792 1.0792 1.0749 1.0749 0.0043 0.40%
2026-04-29 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0749 1.0749 1.0646 1.0646 0.0103 0.97%
2026-04-28 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0646 1.0646 1.0898 1.0898 -0.0252 -2.37%
2026-04-27 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0898 1.0898 1.0758 1.0758 0.0140 1.30%
2026-04-24 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0758 1.0758 1.0763 1.0763 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0763 1.0763 1.0877 1.0877 -0.0114 -1.05%
2026-04-22 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0877 1.0877 1.0893 1.0893 -0.0016 -0.15%
2026-04-21 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0893 1.0893 1.0891 1.0891 0.0002 0.02%
2026-04-20 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0891 1.0891 1.0723 1.0723 0.0168 1.57%
2026-04-17 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0723 1.0723 1.0667 1.0667 0.0056 0.52%
2026-04-16 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0667 1.0667 1.0414 1.0414 0.0253 2.43%
2026-04-15 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0414 1.0414 1.0371 1.0371 0.0043 0.41%
2026-04-14 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0371 1.0371 1.0100 1.0100 0.0271 2.68%
2026-04-13 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0100 1.0100 1.0165 1.0165 -0.0065 -0.64%
2026-04-10 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0165 1.0165 0.9977 0.9977 0.0188 1.88%
2026-04-09 023900 富达港股通精选混合发起C 0.9977 0.9977 1.0100 1.0100 -0.0123 -1.22%
2026-04-08 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0100 1.0100 0.9628 0.9628 0.0472 4.90%
2026-04-07 023900 富达港股通精选混合发起C 0.9628 0.9628 0.9667 0.9667 -0.0039 -0.40%
2026-04-03 023900 富达港股通精选混合发起C 0.9667 0.9667 0.9675 0.9675 -0.0008 -0.08%
2026-04-02 023900 富达港股通精选混合发起C 0.9675 0.9675 0.9885 0.9885 -0.0210 -2.12%
2026-04-01 023900 富达港股通精选混合发起C 0.9885 0.9885 0.9611 0.9611 0.0274 2.85%
2026-03-31 023900 富达港股通精选混合发起C 0.9611 0.9611 0.9840 0.9840 -0.0229 -2.33%
2026-03-30 023900 富达港股通精选混合发起C 0.9840 0.9840 0.9847 0.9847 -0.0007 -0.07%
2026-03-27 023900 富达港股通精选混合发起C 0.9847 0.9847 0.9827 0.9827 0.0020 0.20%
2026-03-26 023900 富达港股通精选混合发起C 0.9827 0.9827 1.0051 1.0051 -0.0224 -2.23%
2026-03-25 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0051 1.0051 0.9977 0.9977 0.0074 0.74%
2026-03-24 023900 富达港股通精选混合发起C 0.9977 0.9977 0.9817 0.9817 0.0160 1.63%
2026-03-23 023900 富达港股通精选混合发起C 0.9817 0.9817 1.0230 1.0230 -0.0413 -4.04%
2026-03-20 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0230 1.0230 1.0449 1.0449 -0.0219 -2.14%
2026-03-19 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0449 1.0449 1.0839 1.0839 -0.0390 -3.73%
2026-03-18 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0839 1.0839 1.0542 1.0542 0.0297 2.82%
2026-03-17 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0542 1.0542 1.0748 1.0748 -0.0206 -1.92%
2026-03-16 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0748 1.0748 1.0764 1.0764 -0.0016 -0.15%
2026-03-13 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0764 1.0764 1.0972 1.0972 -0.0208 -1.90%
2026-03-12 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0972 1.0972 1.1038 1.1038 -0.0066 -0.60%
2026-03-11 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1038 1.1038 1.1192 1.1192 -0.0154 -1.40%
2026-03-10 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1192 1.1192 1.1015 1.1015 0.0177 1.61%
2026-03-09 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1015 1.1015 1.1236 1.1236 -0.0221 -1.97%
2026-03-06 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1236 1.1236 1.1123 1.1123 0.0113 1.02%
2026-03-05 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1123 1.1123 1.0941 1.0941 0.0182 1.66%
2026-03-04 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0941 1.0941 1.0861 1.0861 0.0080 0.74%
2026-03-03 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0861 1.0861 1.1659 1.1659 -0.0798 -7.35%
2026-03-02 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1659 1.1659 1.1923 1.1923 -0.0264 -2.21%
2026-02-27 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1923 1.1923 1.1833 1.1833 0.0090 0.76%
2026-02-26 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1833 1.1833 1.1895 1.1895 -0.0062 -0.52%
2026-02-25 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1895 1.1895 1.1914 1.1914 -0.0019 -0.16%
2026-02-24 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1914 1.1914 1.1932 1.1932 -0.0018 -0.15%
2026-02-13 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1932 1.1932 1.1950 1.1950 -0.0018 -0.15%
2026-02-12 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1950 1.1950 1.1809 1.1809 0.0141 1.19%
2026-02-11 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1809 1.1809 1.1872 1.1872 -0.0063 -0.53%
2026-02-10 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1872 1.1872 1.1787 1.1787 0.0085 0.72%
2026-02-09 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1787 1.1787 1.1429 1.1429 0.0358 3.13%
2026-02-06 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1429 1.1429 1.1463 1.1463 -0.0034 -0.30%
2026-02-05 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1463 1.1463 1.1691 1.1691 -0.0228 -1.95%
2026-02-04 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1691 1.1691 1.2000 1.2000 -0.0309 -2.64%
2026-02-03 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2000 1.2000 1.1733 1.1733 0.0267 2.28%
2026-02-02 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1733 1.1733 1.2231 1.2231 -0.0498 -4.07%
2026-01-30 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2231 1.2231 1.2418 1.2418 -0.0187 -1.51%
2026-01-29 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2418 1.2418 1.2698 1.2698 -0.0280 -2.21%
2026-01-28 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2698 1.2698 1.2647 1.2647 0.0051 0.40%
2026-01-27 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2647 1.2647 1.2593 1.2593 0.0054 0.43%
2026-01-26 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2593 1.2593 1.3109 1.3109 -0.0516 -4.10%
2026-01-23 023900 富达港股通精选混合发起C 1.3109 1.3109 1.2659 1.2659 0.0450 3.55%
2026-01-22 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2659 1.2659 1.2483 1.2483 0.0176 1.41%
2026-01-21 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2483 1.2483 1.2376 1.2376 0.0107 0.86%
2026-01-20 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2376 1.2376 1.2697 1.2697 -0.0321 -2.53%
2026-01-19 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2697 1.2697 1.2634 1.2634 0.0063 0.50%
2026-01-16 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2634 1.2634 1.2475 1.2475 0.0159 1.27%
2026-01-15 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2475 1.2475 1.2812 1.2812 -0.0337 -2.70%
2026-01-14 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2812 1.2812 1.2796 1.2796 0.0016 0.13%
2026-01-13 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2796 1.2796 1.3052 1.3052 -0.0256 -1.96%
2026-01-12 023900 富达港股通精选混合发起C 1.3052 1.3052 1.2588 1.2588 0.0464 3.69%
2026-01-09 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2588 1.2588 1.2279 1.2279 0.0309 2.52%
2026-01-08 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2279 1.2279 1.2101 1.2101 0.0178 1.47%
2026-01-07 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2101 1.2101 1.2117 1.2117 -0.0016 -0.13%
2026-01-06 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2117 1.2117 1.1882 1.1882 0.0235 1.98%
2026-01-05 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1882 1.1882 1.1384 1.1384 0.0498 4.37%
2025-12-31 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1384 1.1384 1.1426 1.1426 -0.0042 -0.37%
2025-12-30 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1426 1.1426 1.1447 1.1447 -0.0021 -0.18%
2025-12-29 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1447 1.1447 1.1260 1.1260 0.0187 1.66%
2025-12-26 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1260 1.1260 1.1240 1.1240 0.0020 0.18%
2025-12-25 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1240 1.1240 1.1031 1.1031 0.0209 1.89%
2025-12-24 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1031 1.1031 1.0956 1.0956 0.0075 0.68%
2025-12-23 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0956 1.0956 1.1126 1.1126 -0.0170 -1.55%
2025-12-22 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1126 1.1126 1.0998 1.0998 0.0128 1.16%
2025-12-19 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0998 1.0998 1.0877 1.0877 0.0121 1.11%
2025-12-18 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0877 1.0877 1.0790 1.0790 0.0087 0.81%
2025-12-17 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0790 1.0790 1.0726 1.0726 0.0064 0.60%
2025-12-16 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0726 1.0726 1.0954 1.0954 -0.0228 -2.08%
2025-12-15 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0954 1.0954 1.0977 1.0977 -0.0023 -0.21%
2025-12-12 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0977 1.0977 1.0747 1.0747 0.0230 2.14%
2025-12-11 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0747 1.0747 1.0722 1.0722 0.0025 0.23%
2025-12-10 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0722 1.0722 1.0739 1.0739 -0.0017 -0.16%
2025-12-09 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0739 1.0739 1.0901 1.0901 -0.0162 -1.49%
2025-12-08 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0901 1.0901 1.0866 1.0866 0.0035 0.32%
2025-12-05 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0866 1.0866 1.0608 1.0608 0.0258 2.43%
2025-12-04 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0608 1.0608 1.0496 1.0496 0.0112 1.07%
2025-12-03 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0496 1.0496 1.0688 1.0688 -0.0192 -1.83%
2025-12-02 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0688 1.0688 1.0802 1.0802 -0.0114 -1.06%
2025-12-01 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0802 1.0802 1.0778 1.0778 0.0024 0.22%
2025-11-28 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0778 1.0778 1.0644 1.0644 0.0134 1.26%
2025-11-27 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0644 1.0644 1.0648 1.0648 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0648 1.0648 1.0655 1.0655 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0655 1.0655 1.0539 1.0539 0.0116 1.10%
2025-11-24 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0539 1.0539 1.0445 1.0445 0.0094 0.90%
2025-11-21 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0445 1.0445 1.0969 1.0969 -0.0524 -4.78%
2025-11-20 023900 富达港股通精选混合发起C 1.0969 1.0969 1.1145 1.1145 -0.0176 -1.58%
2025-11-19 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1145 1.1145 1.1240 1.1240 -0.0095 -0.85%
2025-11-18 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1240 1.1240 1.1549 1.1549 -0.0309 -2.68%
2025-11-17 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1549 1.1549 1.1642 1.1642 -0.0093 -0.80%
2025-11-14 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1642 1.1642 1.2004 1.2004 -0.0362 -3.02%
2025-11-13 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2004 1.2004 1.1795 1.1795 0.0209 1.77%
2025-11-12 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1795 1.1795 1.2022 1.2022 -0.0227 -1.92%
2025-11-11 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2022 1.2022 1.2013 1.2013 0.0009 0.07%
2025-11-10 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2013 1.2013 1.2138 1.2138 -0.0125 -1.03%
2025-11-07 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2138 1.2138 1.2270 1.2270 -0.0132 -1.08%
2025-11-06 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2270 1.2270 1.1945 1.1945 0.0325 2.72%
2025-11-05 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1945 1.1945 1.1842 1.1842 0.0103 0.87%
2025-11-04 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1842 1.1842 1.2088 1.2088 -0.0246 -2.04%
2025-11-03 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2088 1.2088 1.2093 1.2093 -0.0005 -0.04%
2025-10-31 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2093 1.2093 1.2396 1.2396 -0.0303 -2.44%
2025-10-30 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2396 1.2396 1.2352 1.2352 0.0044 0.36%
2025-10-29 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2352 1.2352 1.2306 1.2306 0.0046 0.37%
2025-10-28 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2306 1.2306 1.2405 1.2405 -0.0099 -0.80%
2025-10-27 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2405 1.2405 1.2222 1.2222 0.0183 1.50%
2025-10-24 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2222 1.2222 1.1770 1.1770 0.0452 3.84%
2025-10-23 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1770 1.1770 1.1951 1.1951 -0.0181 -1.51%
2025-10-22 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1951 1.1951 1.2105 1.2105 -0.0154 -1.27%
2025-10-21 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2105 1.2105 1.1974 1.1974 0.0131 1.09%
2025-10-20 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1974 1.1974 1.1634 1.1634 0.0340 2.92%
2025-10-17 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1634 1.1634 1.2228 1.2228 -0.0594 -4.86%
2025-10-16 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2228 1.2228 1.2249 1.2249 -0.0021 -0.17%
2025-10-15 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2249 1.2249 1.1869 1.1869 0.0380 3.20%
2025-10-14 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1869 1.1869 1.2464 1.2464 -0.0595 -4.77%
2025-10-13 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2464 1.2464 1.2448 1.2448 0.0016 0.13%
2025-10-10 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2448 1.2448 1.3061 1.3061 -0.0613 -4.69%
2025-10-09 023900 富达港股通精选混合发起C 1.3061 1.3061 1.3350 1.3350 -0.0289 -2.16%
2025-09-30 023900 富达港股通精选混合发起C 1.3350 1.3350 1.2817 1.2817 0.0533 4.16%
2025-09-29 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2817 1.2817 1.2377 1.2377 0.0440 3.55%
2025-09-26 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2377 1.2377 1.2723 1.2723 -0.0346 -2.72%
2025-09-25 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2723 1.2723 1.2531 1.2531 0.0192 1.53%
2025-09-24 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2531 1.2531 1.2325 1.2325 0.0206 1.67%
2025-09-23 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2325 1.2325 1.2362 1.2362 -0.0037 -0.30%
2025-09-22 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2362 1.2362 1.2153 1.2153 0.0209 1.72%
2025-09-19 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2153 1.2153 1.2291 1.2291 -0.0138 -1.12%
2025-09-18 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2291 1.2291 1.2267 1.2267 0.0024 0.20%
2025-09-17 023900 富达港股通精选混合发起C 1.2267 1.2267 1.1914 1.1914 0.0353 2.96%
2025-09-16 023900 富达港股通精选混合发起C 1.1914 1.1914 1.1748 1.1748 0.0166 1.41%
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富达基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富达低碳成长混合A 1.6330 3.32%
富达低碳成长混合C 1.6161 3.32%
富达创新驱动混合发起C 0.8159 2.19%
富达创新驱动混合发起A 0.8232 2.18%
富达港股通精选混合发起A 0.7420 0.97%
富达港股通精选混合发起C 0.7357 0.96%
富达悦享红利优选混合C 1.0216 0.95%
富达悦享红利优选混合A 1.0384 0.94%
富达中债0-5年政策性金融债C 1.0168 0.02%
富达中债高等级科创及绿债A 1.0100 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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