富达港股通精选混合发起C基金净值查询(023900)

今天最新净值 0.7279 -0.0149 -2.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0627 0.0085 0.8072% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7279
成立日期：2025-07-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：富达基金(中国)
基金经理：张笑牧

近一季富达港股通精选混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富达港股通精选混合发起C(023900)基金累计收益率-19.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023900	富达港股通精选混合发起C	0.7287	0.7287	0.7279	0.7279	0.0008	0.11%
2026-09-14	023900	富达港股通精选混合发起C	0.7279	0.7279	0.7428	0.7428	-0.0149	-2.05%
2026-09-11	023900	富达港股通精选混合发起C	0.7428	0.7428	0.7564	0.7564	-0.0136	-1.80%
2026-09-10	023900	富达港股通精选混合发起C	0.7564	0.7564	0.7692	0.7692	-0.0128	-1.69%
2026-09-09	023900	富达港股通精选混合发起C	0.7692	0.7692	0.7603	0.7603	0.0089	1.17%
2026-09-08	023900	富达港股通精选混合发起C	0.7603	0.7603	0.7717	0.7717	-0.0114	-1.50%
2026-09-07	023900	富达港股通精选混合发起C	0.7717	0.7717	0.7623	0.7623	0.0094	1.23%
2026-09-04	023900	富达港股通精选混合发起C	0.7623	0.7623	0.7710	0.7710	-0.0087	-1.13%
2026-09-03	023900	富达港股通精选混合发起C	0.7710	0.7710	0.7686	0.7686	0.0024	0.31%
2026-09-02	023900	富达港股通精选混合发起C	0.7686	0.7686	0.7836	0.7836	-0.0150	-1.95%

2026-09-01	023900	富达港股通精选混合发起C	0.7836	0.7836	0.8049	0.8049	-0.0213	-2.72%
2026-08-31	023900	富达港股通精选混合发起C	0.8049	0.8049	0.7873	0.7873	0.0176	2.24%
2026-08-28	023900	富达港股通精选混合发起C	0.7873	0.7873	0.8038	0.8038	-0.0165	-2.10%
2026-08-27	023900	富达港股通精选混合发起C	0.8038	0.8038	0.7858	0.7858	0.0180	2.29%
2026-08-26	023900	富达港股通精选混合发起C	0.7858	0.7858	0.7763	0.7763	0.0095	1.22%
2026-08-25	023900	富达港股通精选混合发起C	0.7763	0.7763	0.7508	0.7508	0.0255	3.40%
2026-08-24	023900	富达港股通精选混合发起C	0.7508	0.7508	0.7840	0.7840	-0.0332	-4.42%
2026-08-21	023900	富达港股通精选混合发起C	0.7840	0.7840	0.7799	0.7799	0.0041	0.53%
2026-08-20	023900	富达港股通精选混合发起C	0.7799	0.7799	0.7676	0.7676	0.0123	1.60%
2026-08-19	023900	富达港股通精选混合发起C	0.7676	0.7676	0.8231	0.8231	-0.0555	-6.74%
2026-08-18	023900	富达港股通精选混合发起C	0.8231	0.8231	0.8486	0.8486	-0.0255	-3.10%
2026-08-17	023900	富达港股通精选混合发起C	0.8486	0.8486	0.8218	0.8218	0.0268	3.26%
2026-08-14	023900	富达港股通精选混合发起C	0.8218	0.8218	0.8352	0.8352	-0.0134	-1.63%
2026-08-13	023900	富达港股通精选混合发起C	0.8352	0.8352	0.8236	0.8236	0.0116	1.41%
2026-08-12	023900	富达港股通精选混合发起C	0.8236	0.8236	0.8184	0.8184	0.0052	0.64%

2026-08-11	023900	富达港股通精选混合发起C	0.8184	0.8184	0.8259	0.8259	-0.0075	-0.91%
2026-08-10	023900	富达港股通精选混合发起C	0.8259	0.8259	0.8166	0.8166	0.0093	1.14%
2026-08-07	023900	富达港股通精选混合发起C	0.8166	0.8166	0.7967	0.7967	0.0199	2.50%
2026-08-06	023900	富达港股通精选混合发起C	0.7967	0.7967	0.8129	0.8129	-0.0162	-2.03%
2026-08-05	023900	富达港股通精选混合发起C	0.8129	0.8129	0.7935	0.7935	0.0194	2.44%
2026-08-04	023900	富达港股通精选混合发起C	0.7935	0.7935	0.7702	0.7702	0.0233	3.03%
2026-08-03	023900	富达港股通精选混合发起C	0.7702	0.7702	0.7767	0.7767	-0.0065	-0.84%
2026-07-31	023900	富达港股通精选混合发起C	0.7767	0.7767	0.7626	0.7626	0.0141	1.85%
2026-07-30	023900	富达港股通精选混合发起C	0.7626	0.7626	0.7897	0.7897	-0.0271	-3.43%
2026-07-29	023900	富达港股通精选混合发起C	0.7897	0.7897	0.7867	0.7867	0.0030	0.38%
2026-07-28	023900	富达港股通精选混合发起C	0.7867	0.7867	0.8249	0.8249	-0.0382	-4.63%
2026-07-27	023900	富达港股通精选混合发起C	0.8249	0.8249	0.8306	0.8306	-0.0057	-0.69%
2026-07-24	023900	富达港股通精选混合发起C	0.8306	0.8306	0.8370	0.8370	-0.0064	-0.76%
2026-07-23	023900	富达港股通精选混合发起C	0.8370	0.8370	0.8555	0.8555	-0.0185	-2.21%
2026-07-22	023900	富达港股通精选混合发起C	0.8555	0.8555	0.8655	0.8655	-0.0100	-1.16%
2026-07-21	023900	富达港股通精选混合发起C	0.8655	0.8655	0.8273	0.8273	0.0382	4.62%
2026-07-20	023900	富达港股通精选混合发起C	0.8273	0.8273	0.8176	0.8176	0.0097	1.19%
2026-07-17	023900	富达港股通精选混合发起C	0.8176	0.8176	0.8852	0.8852	-0.0676	-7.64%
2026-07-16	023900	富达港股通精选混合发起C	0.8852	0.8852	0.8970	0.8970	-0.0118	-1.32%
2026-07-15	023900	富达港股通精选混合发起C	0.8970	0.8970	0.8963	0.8963	0.0007	0.08%
2026-07-14	023900	富达港股通精选混合发起C	0.8963	0.8963	0.9014	0.9014	-0.0051	-0.57%
2026-07-13	023900	富达港股通精选混合发起C	0.9014	0.9014	0.9316	0.9316	-0.0302	-3.24%
2026-07-10	023900	富达港股通精选混合发起C	0.9316	0.9316	0.9506	0.9506	-0.0190	-2.00%
2026-07-09	023900	富达港股通精选混合发起C	0.9506	0.9506	0.9254	0.9254	0.0252	2.72%
2026-07-08	023900	富达港股通精选混合发起C	0.9254	0.9254	0.9149	0.9149	0.0105	1.15%
2026-07-07	023900	富达港股通精选混合发起C	0.9149	0.9149	0.9451	0.9451	-0.0302	-3.30%
2026-07-06	023900	富达港股通精选混合发起C	0.9451	0.9451	0.9703	0.9703	-0.0252	-2.67%
2026-07-03	023900	富达港股通精选混合发起C	0.9703	0.9703	0.9391	0.9391	0.0312	3.32%
2026-07-02	023900	富达港股通精选混合发起C	0.9391	0.9391	1.0398	1.0398	-0.1007	-10.72%
2026-07-01	023900	富达港股通精选混合发起C	1.0398	1.0398	1.0407	1.0407	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	023900	富达港股通精选混合发起C	1.0407	1.0407	1.0085	1.0085	0.0322	3.19%
2026-06-29	023900	富达港股通精选混合发起C	1.0085	1.0085	0.9686	0.9686	0.0399	4.12%
2026-06-26	023900	富达港股通精选混合发起C	0.9686	0.9686	1.0242	1.0242	-0.0556	-5.74%
2026-06-25	023900	富达港股通精选混合发起C	1.0242	1.0242	1.0044	1.0044	0.0198	1.97%
2026-06-24	023900	富达港股通精选混合发起C	1.0044	1.0044	0.9782	0.9782	0.0262	2.68%
2026-06-23	023900	富达港股通精选混合发起C	0.9782	0.9782	1.0065	1.0065	-0.0283	-2.81%
2026-06-22	023900	富达港股通精选混合发起C	1.0065	1.0065	0.9883	0.9883	0.0182	1.84%
2026-06-18	023900	富达港股通精选混合发起C	0.9883	0.9883	0.9795	0.9795	0.0088	0.90%
2026-06-17	023900	富达港股通精选混合发起C	0.9795	0.9795	0.9597	0.9597	0.0198	2.06%
2026-06-16	023900	富达港股通精选混合发起C	0.9597	0.9597	0.9639	0.9639	-0.0042	-0.44%

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富达基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达低碳成长混合A	1.6330	3.32%
富达低碳成长混合C	1.6161	3.32%
富达创新驱动混合发起C	0.8159	2.19%
富达创新驱动混合发起A	0.8232	2.18%
富达港股通精选混合发起A	0.7420	0.97%
富达港股通精选混合发起C	0.7357	0.96%
富达悦享红利优选混合C	1.0216	0.95%
富达悦享红利优选混合A	1.0384	0.94%
富达中债0-5年政策性金融债C	1.0168	0.02%
富达中债高等级科创及绿债A	1.0100	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%