富达创新驱动混合发起C基金净值查询(023561)
今天最新净值
0.7984
0.0077 0.97%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2449
0.0203 1.6605%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.7984
- 成立日期：2025-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：富达基金(中国)
- 基金经理：张笑牧
近一年,富达创新驱动混合发起C(023561)基金累计收益率-34.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.7984 |
0.7984 |
0.7907 |
0.7907 |
0.0077 |
0.97% |
| 2026-09-14 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.7907 |
0.7907 |
0.7998 |
0.7998 |
-0.0091 |
-1.14% |
| 2026-09-11 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.7998 |
0.7998 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.0155 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8153 |
0.8153 |
0.8255 |
0.8255 |
-0.0102 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8255 |
0.8255 |
0.8162 |
0.8162 |
0.0093 |
1.14% |
| 2026-09-08 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8162 |
0.8162 |
0.8249 |
0.8249 |
-0.0087 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8249 |
0.8249 |
0.8064 |
0.8064 |
0.0185 |
2.29% |
| 2026-09-04 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8064 |
0.8064 |
0.8260 |
0.8260 |
-0.0196 |
-2.43% |
| 2026-09-03 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8260 |
0.8260 |
0.8220 |
0.8220 |
0.0040 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8220 |
0.8220 |
0.8326 |
0.8326 |
-0.0106 |
-1.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8326 |
0.8326 |
0.8585 |
0.8585 |
-0.0259 |
-3.11% |
| 2026-08-31 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8585 |
0.8585 |
0.8482 |
0.8482 |
0.0103 |
1.21% |
| 2026-08-28 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8482 |
0.8482 |
0.8667 |
0.8667 |
-0.0185 |
-2.18% |
| 2026-08-27 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8667 |
0.8667 |
0.8457 |
0.8457 |
0.0210 |
2.48% |
| 2026-08-26 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8457 |
0.8457 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0097 |
1.16% |
| 2026-08-25 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8360 |
0.8360 |
0.8229 |
0.8229 |
0.0131 |
1.59% |
| 2026-08-24 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8229 |
0.8229 |
0.8488 |
0.8488 |
-0.0259 |
-3.05% |
| 2026-08-21 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8488 |
0.8488 |
0.8518 |
0.8518 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2026-08-20 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8518 |
0.8518 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0071 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8447 |
0.8447 |
0.9124 |
0.9124 |
-0.0677 |
-8.01% |
| 2026-08-18 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.9124 |
0.9124 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0111 |
-1.22% |
| 2026-08-17 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.9235 |
0.9235 |
0.8904 |
0.8904 |
0.0331 |
3.72% |
| 2026-08-14 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8904 |
0.8904 |
0.8962 |
0.8962 |
-0.0058 |
-0.65% |
| 2026-08-13 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8962 |
0.8962 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0027 |
0.30% |
| 2026-08-12 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8935 |
0.8935 |
0.8827 |
0.8827 |
0.0108 |
1.22% |
|
|
| 2026-08-11 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8827 |
0.8827 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0123 |
-1.37% |
| 2026-08-10 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8950 |
0.8950 |
0.8842 |
0.8842 |
0.0108 |
1.22% |
| 2026-08-07 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8842 |
0.8842 |
0.8674 |
0.8674 |
0.0168 |
1.94% |
| 2026-08-06 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8674 |
0.8674 |
0.8699 |
0.8699 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2026-08-05 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8699 |
0.8699 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0373 |
4.48% |
| 2026-08-04 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8326 |
0.8326 |
0.8018 |
0.8018 |
0.0308 |
3.84% |
| 2026-08-03 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8018 |
0.8018 |
0.8356 |
0.8356 |
-0.0338 |
-4.22% |
| 2026-07-31 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8356 |
0.8356 |
0.8265 |
0.8265 |
0.0091 |
1.10% |
| 2026-07-30 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8265 |
0.8265 |
0.8711 |
0.8711 |
-0.0446 |
-5.12% |
| 2026-07-29 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8711 |
0.8711 |
0.8814 |
0.8814 |
-0.0103 |
-1.18% |
| 2026-07-28 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8814 |
0.8814 |
0.9263 |
0.9263 |
-0.0449 |
-4.85% |
| 2026-07-27 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.9263 |
0.9263 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2026-07-24 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.9278 |
0.9278 |
0.9243 |
0.9243 |
0.0035 |
0.38% |
| 2026-07-23 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.9243 |
0.9243 |
0.9564 |
0.9564 |
-0.0321 |
-3.47% |
| 2026-07-22 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.9564 |
0.9564 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0055 |
-0.57% |
| 2026-07-21 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.9619 |
0.9619 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0753 |
8.49% |
| 2026-07-20 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8866 |
0.8866 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0094 |
-1.05% |
| 2026-07-17 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.8960 |
0.8960 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0712 |
-7.36% |
| 2026-07-16 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
0.9672 |
0.9672 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0333 |
-3.33% |
| 2026-07-15 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0212 |
-2.07% |
| 2026-07-14 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0157 |
-1.54% |
| 2026-07-13 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0593 |
-5.72% |
| 2026-07-10 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0967 |
1.0967 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0321 |
-2.84% |
| 2026-07-09 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1288 |
1.1288 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0619 |
5.80% |
| 2026-07-08 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2026-07-07 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0221 |
-2.02% |
| 2026-07-06 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0952 |
1.0952 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0337 |
-3.08% |
| 2026-07-03 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0198 |
1.79% |
| 2026-07-02 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1091 |
1.1091 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.1184 |
-10.68% |
| 2026-07-01 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2275 |
1.2275 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0105 |
-0.85% |
| 2026-06-30 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2380 |
1.2380 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0404 |
3.37% |
| 2026-06-29 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1976 |
1.1976 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0503 |
4.38% |
| 2026-06-26 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0389 |
-3.28% |
| 2026-06-25 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1862 |
1.1862 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0258 |
2.22% |
| 2026-06-24 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0447 |
4.01% |
| 2026-06-23 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0274 |
-2.40% |
| 2026-06-22 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0169 |
1.50% |
| 2026-06-18 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0146 |
1.31% |
| 2026-06-17 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1116 |
1.1116 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0370 |
3.44% |
| 2026-06-16 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2026-06-15 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0478 |
4.63% |
| 2026-06-12 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2026-06-11 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2026-06-10 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0286 |
-2.66% |
| 2026-06-09 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0121 |
1.14% |
| 2026-06-08 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0228 |
-2.10% |
| 2026-06-05 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0848 |
1.0848 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0224 |
-2.02% |
| 2026-06-04 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-06-03 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0053 |
0.48% |
| 2026-06-02 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0367 |
-3.21% |
| 2026-05-29 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1416 |
1.1416 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0746 |
-6.53% |
| 2026-05-28 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0114 |
0.95% |
| 2026-05-27 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2048 |
1.2048 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0132 |
-1.08% |
| 2026-05-26 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0152 |
-1.23% |
| 2026-05-25 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2332 |
1.2332 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2324 |
1.2324 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0292 |
2.43% |
| 2026-05-21 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0293 |
-2.38% |
| 2026-05-20 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-05-19 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2304 |
1.2304 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0089 |
0.73% |
| 2026-05-15 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2597 |
1.2597 |
-0.0407 |
-3.34% |
| 2026-05-14 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2597 |
1.2597 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0610 |
-4.84% |
| 2026-05-13 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.3207 |
1.3207 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0215 |
1.65% |
| 2026-05-12 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2992 |
1.2992 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0136 |
-1.04% |
| 2026-05-11 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.3128 |
1.3128 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0278 |
2.16% |
| 2026-05-08 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0102 |
0.84% |
| 2026-04-29 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0093 |
0.77% |
| 2026-04-28 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2082 |
1.2082 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0363 |
-3.00% |
| 2026-04-27 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0150 |
1.22% |
| 2026-04-24 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2295 |
1.2295 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0167 |
-1.34% |
| 2026-04-23 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2462 |
1.2462 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0174 |
-1.38% |
| 2026-04-22 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2636 |
1.2636 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-04-21 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0125 |
-0.98% |
| 2026-04-20 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2799 |
1.2799 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0158 |
1.25% |
| 2026-04-17 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2641 |
1.2641 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0153 |
1.23% |
| 2026-04-16 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0279 |
2.29% |
| 2026-04-15 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-04-14 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2197 |
1.2197 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0331 |
2.79% |
| 2026-04-13 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2026-04-10 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0165 |
1.40% |
| 2026-04-09 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0125 |
-1.05% |
| 2026-04-08 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1904 |
1.1904 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0621 |
5.50% |
| 2026-04-07 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2026-04-03 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2026-04-02 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0314 |
-2.75% |
| 2026-04-01 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0159 |
1.37% |
| 2026-03-31 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0200 |
-1.70% |
| 2026-03-30 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1791 |
1.1791 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-03-27 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1743 |
1.1743 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-03-26 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0164 |
-1.38% |
| 2026-03-25 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1883 |
1.1883 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0149 |
1.27% |
| 2026-03-24 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0154 |
1.33% |
| 2026-03-23 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1580 |
1.1580 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0533 |
-4.40% |
| 2026-03-20 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2113 |
1.2113 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0115 |
-0.94% |
| 2026-03-19 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0367 |
-2.91% |
| 2026-03-18 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0349 |
2.85% |
| 2026-03-17 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0323 |
-2.57% |
| 2026-03-16 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2569 |
1.2569 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2026-03-13 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2634 |
1.2634 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0312 |
-2.47% |
| 2026-03-12 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2946 |
1.2946 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0199 |
-1.51% |
| 2026-03-11 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.3145 |
1.3145 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0197 |
-1.50% |
| 2026-03-10 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.3342 |
1.3342 |
1.3102 |
1.3102 |
0.0240 |
1.83% |
| 2026-03-09 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.3102 |
1.3102 |
1.3304 |
1.3304 |
-0.0202 |
-1.52% |
| 2026-03-06 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.3304 |
1.3304 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0194 |
1.48% |
| 2026-03-05 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.3110 |
1.3110 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0185 |
1.43% |
| 2026-03-04 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2925 |
1.2925 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0140 |
1.10% |
| 2026-03-03 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2785 |
1.2785 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0965 |
-7.55% |
| 2026-03-02 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3875 |
1.3875 |
-0.0125 |
-0.90% |
| 2026-02-27 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.3875 |
1.3875 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0164 |
1.20% |
| 2026-02-26 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.3711 |
1.3711 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0173 |
1.28% |
| 2026-02-25 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.3538 |
1.3538 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0122 |
0.91% |
| 2026-02-24 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.3416 |
1.3416 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-02-13 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.3447 |
1.3447 |
1.3629 |
1.3629 |
-0.0182 |
-1.34% |
| 2026-02-12 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.3629 |
1.3629 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0173 |
1.29% |
| 2026-02-11 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.3456 |
1.3456 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0149 |
-1.10% |
| 2026-02-10 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.3605 |
1.3605 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0333 |
2.51% |
| 2026-02-06 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.3267 |
1.3267 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-02-05 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.3314 |
1.3314 |
1.3653 |
1.3653 |
-0.0339 |
-2.48% |
| 2026-02-04 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3915 |
1.3915 |
-0.0262 |
-1.88% |
| 2026-02-03 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.3915 |
1.3915 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0545 |
4.08% |
| 2026-02-02 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0454 |
-3.28% |
| 2026-01-30 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.3824 |
1.3824 |
1.3986 |
1.3986 |
-0.0162 |
-1.16% |
| 2026-01-29 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.3986 |
1.3986 |
1.4304 |
1.4304 |
-0.0318 |
-2.22% |
| 2026-01-28 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.4304 |
1.4304 |
1.4423 |
1.4423 |
-0.0119 |
-0.83% |
| 2026-01-27 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.4423 |
1.4423 |
1.4317 |
1.4317 |
0.0106 |
0.74% |
| 2026-01-26 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.4317 |
1.4317 |
1.5103 |
1.5103 |
-0.0786 |
-5.49% |
| 2026-01-23 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.5103 |
1.5103 |
1.4286 |
1.4286 |
0.0817 |
5.72% |
| 2026-01-22 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.4286 |
1.4286 |
1.4053 |
1.4053 |
0.0233 |
1.66% |
| 2026-01-21 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.4053 |
1.4053 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.4052 |
1.4052 |
1.4505 |
1.4505 |
-0.0453 |
-3.22% |
| 2026-01-19 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.4505 |
1.4505 |
1.4307 |
1.4307 |
0.0198 |
1.38% |
| 2026-01-16 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.4307 |
1.4307 |
1.4081 |
1.4081 |
0.0226 |
1.60% |
| 2026-01-15 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.4081 |
1.4081 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0488 |
-3.47% |
| 2026-01-14 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.4569 |
1.4569 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-01-13 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.4584 |
1.4584 |
1.5125 |
1.5125 |
-0.0541 |
-3.71% |
| 2026-01-12 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.5125 |
1.5125 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0825 |
5.77% |
| 2026-01-09 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.4300 |
1.4300 |
1.3864 |
1.3864 |
0.0436 |
3.14% |
| 2026-01-08 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.3864 |
1.3864 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0371 |
2.75% |
| 2026-01-07 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.3493 |
1.3493 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2026-01-06 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.3548 |
1.3548 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0244 |
1.83% |
| 2026-01-05 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.3304 |
1.3304 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0454 |
3.53% |
| 2025-12-31 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0146 |
1.15% |
| 2025-12-30 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2704 |
1.2704 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0136 |
-1.07% |
| 2025-12-29 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0143 |
1.13% |
| 2025-12-26 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2697 |
1.2697 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0160 |
1.28% |
| 2025-12-25 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0428 |
3.53% |
| 2025-12-24 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2109 |
1.2109 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0249 |
2.10% |
| 2025-12-23 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1860 |
1.1860 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0291 |
-2.45% |
| 2025-12-22 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0109 |
0.91% |
| 2025-12-19 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2042 |
1.2042 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0084 |
0.70% |
| 2025-12-18 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1958 |
1.1958 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0161 |
1.36% |
| 2025-12-17 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1797 |
1.1797 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0065 |
0.55% |
| 2025-12-16 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0222 |
-1.86% |
| 2025-12-15 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1954 |
1.1954 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-12-12 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1915 |
1.1915 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0283 |
2.43% |
| 2025-12-11 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-12-10 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0078 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0118 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0066 |
0.57% |
| 2025-12-05 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0314 |
2.80% |
| 2025-12-04 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0163 |
1.47% |
| 2025-12-03 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0259 |
-2.34% |
| 2025-12-02 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0086 |
-0.75% |
| 2025-12-01 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0184 |
1.64% |
| 2025-11-27 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0114 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1085 |
1.1085 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0113 |
1.03% |
| 2025-11-21 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.0972 |
1.0972 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0478 |
-4.17% |
| 2025-11-20 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0151 |
-1.30% |
| 2025-11-19 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0089 |
-0.76% |
| 2025-11-18 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0254 |
-2.13% |
| 2025-11-17 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.1992 |
1.1992 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0354 |
-2.87% |
| 2025-11-13 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2346 |
1.2346 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0192 |
1.58% |
| 2025-11-12 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0226 |
-1.86% |
| 2025-11-11 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0156 |
-1.24% |
| 2025-11-07 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2569 |
1.2569 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0099 |
-0.78% |
| 2025-11-06 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2668 |
1.2668 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0267 |
2.15% |
| 2025-11-05 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0111 |
0.90% |
| 2025-11-04 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0338 |
-2.68% |
| 2025-11-03 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2628 |
1.2628 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2617 |
1.2617 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0277 |
-2.15% |
| 2025-10-30 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2894 |
1.2894 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2917 |
1.2917 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0085 |
0.66% |
| 2025-10-28 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2832 |
1.2832 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2881 |
1.2881 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0162 |
1.27% |
| 2025-10-24 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2719 |
1.2719 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0404 |
3.28% |
| 2025-10-23 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0120 |
-0.97% |
| 2025-10-22 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0115 |
-0.92% |
| 2025-10-21 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0134 |
1.08% |
| 2025-10-20 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2416 |
1.2416 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0340 |
2.82% |
| 2025-10-17 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2663 |
1.2663 |
-0.0587 |
-4.64% |
| 2025-10-16 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2663 |
1.2663 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0114 |
-0.89% |
| 2025-10-15 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2777 |
1.2777 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0396 |
3.20% |
| 2025-10-14 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0573 |
-4.42% |
| 2025-10-13 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2954 |
1.2954 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2946 |
1.2946 |
1.3552 |
1.3552 |
-0.0606 |
-4.47% |
| 2025-10-09 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.3552 |
1.3552 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0221 |
-1.60% |
| 2025-09-30 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.3773 |
1.3773 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0476 |
3.58% |
| 2025-09-29 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.3297 |
1.3297 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0452 |
3.52% |
| 2025-09-26 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2845 |
1.2845 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0288 |
-2.19% |
| 2025-09-25 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.3133 |
1.3133 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0208 |
1.61% |
| 2025-09-24 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2925 |
1.2925 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0208 |
1.64% |
| 2025-09-23 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2737 |
1.2737 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0188 |
1.50% |
| 2025-09-19 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2549 |
1.2549 |
1.2646 |
1.2646 |
-0.0097 |
-0.77% |
| 2025-09-18 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2646 |
1.2646 |
1.2706 |
1.2706 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-09-17 |
023561 |
富达创新驱动混合发起C |
1.2706 |
1.2706 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0271 |
2.18% |
