富达悦享红利优选混合C基金净值查询(020494)
今天最新净值
1.0120
-0.0063 -0.62%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1289
0.0068 0.6101%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0840
- 成立日期：2024-04-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.9694亿
- 最近资产：8.03亿
- 基金公司：富达基金(中国)
- 基金经理：聂毅翔 周文群
近一季,富达悦享红利优选混合C(020494)基金累计收益率-10.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0216 |
1.0936 |
1.0120 |
1.0840 |
0.0096 |
0.95% |
| 2026-09-15 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0120 |
1.0840 |
1.0183 |
1.0903 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0183 |
1.0903 |
1.0199 |
1.0919 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0199 |
1.0919 |
1.0360 |
1.1080 |
-0.0161 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0360 |
1.1080 |
1.0447 |
1.1167 |
-0.0087 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0447 |
1.1167 |
1.0375 |
1.1095 |
0.0072 |
0.69% |
| 2026-09-08 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0375 |
1.1095 |
1.0433 |
1.1153 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0433 |
1.1153 |
1.0259 |
1.0979 |
0.0174 |
1.70% |
| 2026-09-04 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0259 |
1.0979 |
1.0291 |
1.1011 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0291 |
1.1011 |
1.0199 |
1.0919 |
0.0092 |
0.90% |
|
|
| 2026-09-02 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0199 |
1.0919 |
1.0356 |
1.1076 |
-0.0157 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0356 |
1.1076 |
1.0434 |
1.1154 |
-0.0078 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0434 |
1.1154 |
1.0502 |
1.1222 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2026-08-28 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0502 |
1.1222 |
1.0749 |
1.1469 |
-0.0247 |
-2.35% |
| 2026-08-27 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0749 |
1.1469 |
1.0479 |
1.1199 |
0.0270 |
2.58% |
| 2026-08-26 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0479 |
1.1199 |
1.0403 |
1.1123 |
0.0076 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0403 |
1.1123 |
1.0428 |
1.1148 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0428 |
1.1148 |
1.0608 |
1.1328 |
-0.0180 |
-1.70% |
| 2026-08-21 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0608 |
1.1328 |
1.0546 |
1.1266 |
0.0062 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0546 |
1.1266 |
1.0474 |
1.1194 |
0.0072 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0474 |
1.1194 |
1.0867 |
1.1587 |
-0.0393 |
-3.62% |
| 2026-08-18 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0867 |
1.1587 |
1.0900 |
1.1620 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0900 |
1.1620 |
1.0670 |
1.1390 |
0.0230 |
2.16% |
| 2026-08-14 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0670 |
1.1390 |
1.0654 |
1.1374 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0654 |
1.1374 |
1.0688 |
1.1408 |
-0.0034 |
-0.32% |
|
|
| 2026-08-12 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0688 |
1.1408 |
1.0538 |
1.1258 |
0.0150 |
1.42% |
| 2026-08-11 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0538 |
1.1258 |
1.0706 |
1.1426 |
-0.0168 |
-1.59% |
| 2026-08-10 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0706 |
1.1426 |
1.0629 |
1.1349 |
0.0077 |
0.72% |
| 2026-08-07 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0629 |
1.1349 |
1.0501 |
1.1221 |
0.0128 |
1.22% |
| 2026-08-06 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0501 |
1.1221 |
1.0388 |
1.1108 |
0.0113 |
1.09% |
| 2026-08-05 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0388 |
1.1108 |
1.0221 |
1.0941 |
0.0167 |
1.63% |
| 2026-08-04 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0221 |
1.0941 |
0.9910 |
1.0630 |
0.0311 |
3.14% |
| 2026-08-03 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9910 |
1.0630 |
1.0030 |
1.0750 |
-0.0120 |
-1.20% |
| 2026-07-31 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0030 |
1.0750 |
0.9941 |
1.0661 |
0.0089 |
0.90% |
| 2026-07-30 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9941 |
1.0661 |
1.0035 |
1.0755 |
-0.0094 |
-0.94% |
| 2026-07-29 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0035 |
1.0755 |
0.9964 |
1.0684 |
0.0071 |
0.71% |
| 2026-07-28 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9964 |
1.0684 |
1.0324 |
1.1044 |
-0.0360 |
-3.49% |
| 2026-07-27 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0324 |
1.1044 |
1.0047 |
1.0767 |
0.0277 |
2.76% |
| 2026-07-24 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0047 |
1.0767 |
1.0157 |
1.0877 |
-0.0110 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0157 |
1.0877 |
1.0013 |
1.0733 |
0.0144 |
1.44% |
| 2026-07-22 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0013 |
1.0733 |
1.0147 |
1.0867 |
-0.0134 |
-1.32% |
| 2026-07-21 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0147 |
1.0867 |
0.9760 |
1.0480 |
0.0387 |
3.97% |
| 2026-07-20 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9760 |
1.0480 |
0.9890 |
1.0610 |
-0.0130 |
-1.31% |
| 2026-07-17 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
0.9890 |
1.0610 |
1.0267 |
1.0987 |
-0.0377 |
-3.67% |
| 2026-07-16 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0267 |
1.0987 |
1.0585 |
1.1305 |
-0.0318 |
-3.00% |
| 2026-07-15 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0585 |
1.1305 |
1.0703 |
1.1423 |
-0.0118 |
-1.10% |
| 2026-07-14 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0703 |
1.1423 |
1.0425 |
1.1145 |
0.0278 |
2.67% |
| 2026-07-13 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0425 |
1.1145 |
1.0704 |
1.1424 |
-0.0279 |
-2.61% |
| 2026-07-10 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0704 |
1.1424 |
1.1017 |
1.1737 |
-0.0313 |
-2.84% |
| 2026-07-09 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1017 |
1.1737 |
1.0662 |
1.1382 |
0.0355 |
3.33% |
| 2026-07-08 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0662 |
1.1382 |
1.0878 |
1.1598 |
-0.0216 |
-1.99% |
| 2026-07-07 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0878 |
1.1598 |
1.0987 |
1.1707 |
-0.0109 |
-0.99% |
| 2026-07-06 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0987 |
1.1707 |
1.0966 |
1.1686 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-07-03 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0966 |
1.1686 |
1.0969 |
1.1689 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0969 |
1.1689 |
1.1125 |
1.1845 |
-0.0156 |
-1.40% |
| 2026-07-01 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1125 |
1.1845 |
1.0957 |
1.1677 |
0.0168 |
1.53% |
| 2026-06-30 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0957 |
1.1677 |
1.0995 |
1.1715 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-06-29 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0995 |
1.1715 |
1.0797 |
1.1517 |
0.0198 |
1.83% |
| 2026-06-26 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0797 |
1.1517 |
1.1120 |
1.1840 |
-0.0323 |
-2.90% |
| 2026-06-25 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1120 |
1.1840 |
1.1459 |
1.1959 |
-0.0119 |
-1.04% |
| 2026-06-24 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1459 |
1.1959 |
1.1466 |
1.1966 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-23 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1466 |
1.1966 |
1.1835 |
1.2335 |
-0.0369 |
-3.12% |
| 2026-06-22 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1835 |
1.2335 |
1.1564 |
1.2064 |
0.0271 |
2.34% |
| 2026-06-18 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1564 |
1.2064 |
1.1617 |
1.2117 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2026-06-17 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1617 |
1.2117 |
1.1633 |
1.2133 |
-0.0016 |
-0.14% |
