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浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:014582)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0224 0.0006 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0224
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.1828亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈曙亮王爽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.85%	-0.85%	-1.49%	-0.33%	-3.12%	3.12%	3.38%	4.03%
同类排名	94/96	106/113	108/113	45/111	79/81	65/69	63/68	-

浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A(014582)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0214	-0.10%
2026-09-14	1.0224	0.06%
2026-09-11	1.0218	-0.25%
2026-09-10	1.0244	-0.29%
2026-09-09	1.0274	-0.27%
2026-09-08	1.0302	-0.11%

浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.3500	6.80%	-0.05%
002832	比音勒芬	2.5600	0.59%	2.27%
000858	五粮液	0.2700	0.37%	1.11%
000888	峨眉山A	0.1000	0.02%	3.20%

浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A(014582)基金档案

基金代码	014582	基金简称	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-01-05~2022-01-21	成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	陈曙亮王爽	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.69亿元	最近份额	3.1828亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%