浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询(014582)

今天最新净值 1.0224 0.0006 0.06% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0224
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.1828亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈曙亮王爽

近一季浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A(014582)基金累计收益率-0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0224	1.0224	1.0218	1.0218	0.0006	0.06%
2026-09-11	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0244	1.0244	-0.0026	-0.25%
2026-09-10	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0274	1.0274	-0.0030	-0.29%
2026-09-09	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0302	1.0302	-0.0028	-0.27%
2026-09-08	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0313	1.0313	-0.0011	-0.11%
2026-09-07	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0313	1.0313	1.0329	1.0329	-0.0016	-0.15%
2026-09-04	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0287	1.0287	0.0042	0.41%
2026-09-03	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0279	1.0279	0.0008	0.08%
2026-09-02	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0306	1.0306	-0.0027	-0.26%
2026-09-01	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0306	1.0306	0.0000	0.00%

2026-08-31	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0317	1.0317	-0.0011	-0.11%
2026-08-28	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0319	1.0319	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0327	1.0327	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0311	1.0311	0.0016	0.16%
2026-08-25	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0309	1.0309	0.0002	0.02%
2026-08-24	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0320	1.0320	-0.0011	-0.11%
2026-08-21	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0341	1.0341	-0.0021	-0.20%
2026-08-20	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0329	1.0329	0.0012	0.12%
2026-08-19	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0363	1.0363	-0.0034	-0.33%
2026-08-18	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0363	1.0363	1.0362	1.0362	0.0001	0.01%
2026-08-17	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0369	1.0369	-0.0007	-0.07%
2026-08-14	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0369	1.0369	1.0399	1.0399	-0.0030	-0.29%
2026-08-13	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0394	1.0394	0.0005	0.05%
2026-08-12	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0401	1.0401	-0.0007	-0.07%
2026-08-11	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0401	1.0401	1.0418	1.0418	-0.0017	-0.16%

2026-08-10	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0418	1.0418	1.0372	1.0372	0.0046	0.44%
2026-08-07	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0372	1.0372	1.0353	1.0353	0.0019	0.18%
2026-08-06	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0372	1.0372	-0.0019	-0.18%
2026-08-05	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0372	1.0372	1.0361	1.0361	0.0011	0.11%
2026-08-04	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0361	1.0361	1.0372	1.0372	-0.0011	-0.11%
2026-08-03	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0372	1.0372	1.0374	1.0374	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0366	1.0366	0.0008	0.08%
2026-07-30	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0341	1.0341	0.0025	0.24%
2026-07-29	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0313	1.0313	0.0028	0.27%
2026-07-28	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0313	1.0313	1.0305	1.0305	0.0008	0.08%
2026-07-27	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0274	1.0274	0.0031	0.30%
2026-07-24	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0309	1.0309	-0.0035	-0.34%
2026-07-23	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0310	1.0310	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0328	1.0328	-0.0018	-0.17%
2026-07-21	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0316	1.0316	0.0012	0.12%
2026-07-20	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0221	1.0221	0.0095	0.93%
2026-07-17	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0296	1.0296	-0.0075	-0.73%
2026-07-16	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0290	1.0290	0.0006	0.06%
2026-07-15	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0233	1.0233	0.0057	0.56%
2026-07-14	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0211	1.0211	0.0022	0.22%
2026-07-13	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0241	1.0241	-0.0030	-0.29%
2026-07-10	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0216	1.0216	0.0025	0.24%
2026-07-09	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0212	1.0212	0.0004	0.04%
2026-07-08	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0179	1.0179	0.0033	0.32%
2026-07-07	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0179	1.0179	1.0213	1.0213	-0.0034	-0.33%
2026-07-06	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0190	1.0190	0.0023	0.23%
2026-07-03	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0174	1.0174	0.0016	0.16%
2026-07-02	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0179	1.0179	-0.0005	-0.05%
2026-07-01	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0179	1.0179	1.0169	1.0169	0.0010	0.10%
2026-06-30	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0171	1.0171	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0099	1.0099	0.0072	0.71%
2026-06-26	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0151	1.0151	-0.0052	-0.51%
2026-06-25	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0151	1.0151	0.0000	0.00%
2026-06-24	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0144	1.0144	0.0007	0.07%
2026-06-23	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0211	1.0211	-0.0067	-0.66%
2026-06-22	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0182	1.0182	0.0029	0.28%
2026-06-18	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0210	1.0210	-0.0028	-0.27%
2026-06-17	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0217	1.0217	-0.0007	-0.07%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%