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浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A基金盘中实时估值(014582)

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今天最新净值 1.0218 -0.0026 -0.25% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0218
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.1828亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈曙亮王爽

浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A基金014582重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.3500	6.80%	-0.05%	-0.0034%
002832	比音勒芬	2.5600	0.59%	2.27%	0.0134%
000858	五粮液	0.2700	0.37%	1.11%	0.0041%
000888	峨眉山A	0.1000	0.02%	3.20%	0.0006%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.78%		0.0147%		7.78%

浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	0.06%	0.01%
2026-09-11	-0.25%	0.01%
2026-09-10	-0.29%	0.01%
2026-09-09	-0.27%	0.01%
2026-09-08	-0.11%	0.01%
2026-09-07	-0.15%	0.01%
2026-09-04	0.41%	0.01%
2026-09-03	0.08%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A基金014582实时估值图

浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A基金014582实时估值图

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浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.4581	4.5411%
浦银安盛数字经济混合C	1.4535	4.5411%
浦银安盛科技创新优选混合	2.0106	3.6273%
浦银安盛睿智精选混合A	2.1946	3.3719%
浦银安盛睿智精选混合C	2.0189	3.3719%
浦银兴耀优选一年持有混合A	1.0284	3.0197%
浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0089	3.0197%
浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9701	2.7323%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%