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宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A - 基金主页(代码:025029)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0166 -0.0006 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0166
成立日期：2025-09-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：孙超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.49%	-0.21%	-0.39%	0.10%	-	-	-	1.41%
同类排名	1/10	3/16	5/16	5/16				-

宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A(025029)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0166	-0.06%
2026-09-16	1.0172	0.08%
2026-09-15	1.0164	-0.10%
2026-09-14	1.0174	0.02%
2026-09-11	1.0172	-0.15%
2026-09-10	1.0187	-0.11%

宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A(025029)基金档案

基金代码	025029	基金简称	宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-09-15~2025-09-19	成立日期	2025-09-23	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	孙超	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	3.6060	2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.4594	2.62%
宝盈创新驱动股票A	2.5552	2.38%
宝盈创新驱动股票C	2.4780	2.38%
宝盈人工智能股票A	5.6237	2.17%
宝盈人工智能股票C	5.2709	2.17%
宝盈互联网沪港深	4.4620	2.15%
宝盈科技30	7.5060	2.12%
宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7986	1.97%
宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7973	1.97%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%