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宝盈恒生科技指数(QDII)C - 基金主页(代码:026207)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7851 0.0053 0.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7851
成立日期：2026-01-16
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.88亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：蔡丹侯嘉敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.25%	-7.96%	-7.46%	-	-	-	-8.61%
同类排名		57/153	97/153	95/153				-

宝盈恒生科技指数(QDII)C(026207)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7819	-0.41%
2026-09-16	0.7851	0.68%
2026-09-15	0.7798	-0.64%
2026-09-14	0.7848	-0.13%
2026-09-11	0.7858	-0.25%
2026-09-10	0.7878	-1.95%

宝盈恒生科技指数(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.61%	1.11%
09999	网易	0.0000	9.09%	0.63%
00700	腾讯控股	0.0000	7.86%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	7.05%	2.81%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.59%	4.20%
01810	小米集团-W	0.0000	6.43%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.24%	2.92%
01347	华虹宏力	0.0000	4.88%	4.20%
09888	百度集团-	0.0000	4.70%	2.28%
09618	京东集团-	0.0000	4.48%	1.71%

宝盈恒生科技指数(QDII)C(026207)基金档案

基金代码	026207	基金简称	宝盈恒生科技指数(QDII)C	基金全称
发行日期	2026-01-08~2026-01-12	成立日期	2026-01-16	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	蔡丹侯嘉敏	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	2.88亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0494	0.25%
宝盈研究精选混合A	1.4490	0.24%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%