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宝盈恒生科技指数(QDII)C基金净值查询(026207)

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今天最新净值 0.7798 -0.0050 -0.64% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7798
  • 成立日期：2026-01-16
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.88亿元
  • 基金公司：宝盈基金
  • 基金经理：蔡丹 侯嘉敏
近一年宝盈恒生科技指数(QDII)C基金净值查询
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近一年,宝盈恒生科技指数(QDII)C(026207)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.7851 0.7851 0.7798 0.7798 0.0053 0.68%
2026-09-15 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.7798 0.7798 0.7848 0.7848 -0.0050 -0.64%
2026-09-14 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.7848 0.7848 0.7858 0.7858 -0.0010 -0.13%
2026-09-11 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.7858 0.7858 0.7878 0.7878 -0.0020 -0.25%
2026-09-10 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.7878 0.7878 0.8032 0.8032 -0.0154 -1.95%
2026-09-09 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8032 0.8032 0.8097 0.8097 -0.0065 -0.80%
2026-09-08 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8097 0.8097 0.8220 0.8220 -0.0123 -1.52%
2026-09-07 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8220 0.8220 0.8292 0.8292 -0.0072 -0.87%
2026-09-04 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8292 0.8292 0.8124 0.8124 0.0168 2.07%
2026-09-03 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8124 0.8124 0.8209 0.8209 -0.0085 -1.04%
2026-09-02 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8209 0.8209 0.8266 0.8266 -0.0057 -0.69%
2026-09-01 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8266 0.8266 0.8385 0.8385 -0.0119 -1.42%
2026-08-31 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8385 0.8385 0.8360 0.8360 0.0025 0.30%
2026-08-28 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8360 0.8360 0.8389 0.8389 -0.0029 -0.35%
2026-08-27 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8389 0.8389 0.8398 0.8398 -0.0009 -0.11%
2026-08-26 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8398 0.8398 0.8340 0.8340 0.0058 0.70%
2026-08-25 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8340 0.8340 0.8345 0.8345 -0.0005 -0.06%
2026-08-24 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8345 0.8345 0.8633 0.8633 -0.0288 -3.45%
2026-08-21 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8633 0.8633 0.8523 0.8523 0.0110 1.29%
2026-08-20 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8523 0.8523 0.8496 0.8496 0.0027 0.32%
2026-08-19 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8496 0.8496 0.8595 0.8595 -0.0099 -1.15%
2026-08-18 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8595 0.8595 0.8656 0.8656 -0.0061 -0.70%
2026-08-17 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8656 0.8656 0.8530 0.8530 0.0126 1.48%
2026-08-14 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8530 0.8530 0.8677 0.8677 -0.0147 -1.72%
2026-08-13 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8677 0.8677 0.8649 0.8649 0.0028 0.32%
2026-08-12 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8649 0.8649 0.8733 0.8733 -0.0084 -0.97%
2026-08-11 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8733 0.8733 0.8894 0.8894 -0.0161 -1.84%
2026-08-10 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8894 0.8894 0.8793 0.8793 0.0101 1.15%
2026-08-07 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8793 0.8793 0.8728 0.8728 0.0065 0.74%
2026-08-06 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8728 0.8728 0.8921 0.8921 -0.0193 -2.21%
2026-08-05 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8921 0.8921 0.8840 0.8840 0.0081 0.92%
2026-08-04 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8840 0.8840 0.8822 0.8822 0.0018 0.20%
2026-08-03 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8822 0.8822 0.8736 0.8736 0.0086 0.98%
2026-07-31 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8736 0.8736 0.8694 0.8694 0.0042 0.48%
2026-07-30 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8694 0.8694 0.8800 0.8800 -0.0106 -1.20%
2026-07-29 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8800 0.8800 0.8574 0.8574 0.0226 2.64%
2026-07-28 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8574 0.8574 0.8524 0.8524 0.0050 0.59%
2026-07-27 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8524 0.8524 0.8403 0.8403 0.0121 1.44%
2026-07-24 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8403 0.8403 0.8520 0.8520 -0.0117 -1.37%
2026-07-23 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8520 0.8520 0.8470 0.8470 0.0050 0.59%
2026-07-22 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8470 0.8470 0.8719 0.8719 -0.0249 -2.94%
2026-07-21 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8719 0.8719 0.8617 0.8617 0.0102 1.18%
2026-07-20 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8617 0.8617 0.8396 0.8396 0.0221 2.63%
2026-07-17 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8396 0.8396 0.8756 0.8756 -0.0360 -4.11%
2026-07-16 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8756 0.8756 0.8597 0.8597 0.0159 1.85%
2026-07-15 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8597 0.8597 0.8502 0.8502 0.0095 1.12%
2026-07-14 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8502 0.8502 0.8492 0.8492 0.0010 0.12%
2026-07-13 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8492 0.8492 0.8577 0.8577 -0.0085 -0.99%
2026-07-10 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8577 0.8577 0.8597 0.8597 -0.0020 -0.23%
2026-07-09 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8597 0.8597 0.8598 0.8598 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8598 0.8598 0.8210 0.8210 0.0388 4.73%
2026-07-07 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8210 0.8210 0.8270 0.8270 -0.0060 -0.73%
2026-07-06 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8270 0.8270 0.8195 0.8195 0.0075 0.92%
2026-07-03 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8195 0.8195 0.8123 0.8123 0.0072 0.89%
2026-07-02 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8123 0.8123 0.8153 0.8153 -0.0030 -0.37%
2026-07-01 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8153 0.8153 0.8160 0.8160 -0.0007 -0.09%
2026-06-30 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8160 0.8160 0.8028 0.8028 0.0132 1.64%
2026-06-29 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8028 0.8028 0.7787 0.7787 0.0241 3.09%
2026-06-26 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.7787 0.7787 0.8055 0.8055 -0.0268 -3.33%
2026-06-25 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8055 0.8055 0.8178 0.8178 -0.0123 -1.53%
2026-06-24 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8178 0.8178 0.8039 0.8039 0.0139 1.73%
2026-06-23 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8039 0.8039 0.8299 0.8299 -0.0260 -3.13%
2026-06-22 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8299 0.8299 0.8395 0.8395 -0.0096 -1.16%
2026-06-18 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8395 0.8395 0.8503 0.8503 -0.0108 -1.27%
2026-06-17 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8503 0.8503 0.8484 0.8484 0.0019 0.22%
2026-06-16 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8484 0.8484 0.8665 0.8665 -0.0181 -2.13%
2026-06-15 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8665 0.8665 0.8565 0.8565 0.0100 1.17%
2026-06-12 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8565 0.8565 0.8485 0.8485 0.0080 0.94%
2026-06-11 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8485 0.8485 0.8598 0.8598 -0.0113 -1.33%
2026-06-10 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8598 0.8598 0.8675 0.8675 -0.0077 -0.89%
2026-06-09 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8675 0.8675 0.8665 0.8665 0.0010 0.12%
2026-06-08 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8665 0.8665 0.8887 0.8887 -0.0222 -2.50%
2026-06-05 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8887 0.8887 0.9041 0.9041 -0.0154 -1.70%
2026-06-04 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9041 0.9041 0.9171 0.9171 -0.0130 -1.42%
2026-06-03 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9171 0.9171 0.9416 0.9416 -0.0245 -2.67%
2026-06-02 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9416 0.9416 0.9007 0.9007 0.0409 4.54%
2026-06-01 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9007 0.9007 0.8877 0.8877 0.0130 1.46%
2026-05-29 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8877 0.8877 0.8893 0.8893 -0.0016 -0.18%
2026-05-28 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8893 0.8893 0.8930 0.8930 -0.0037 -0.41%
2026-05-27 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8930 0.8930 0.8998 0.8998 -0.0068 -0.76%
2026-05-26 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8998 0.8998 0.8871 0.8871 0.0127 1.43%
2026-05-25 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8871 0.8871 0.8877 0.8877 -0.0006 -0.07%
2026-05-22 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8877 0.8877 0.8705 0.8705 0.0172 1.98%
2026-05-21 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8705 0.8705 0.8889 0.8889 -0.0184 -2.07%
2026-05-20 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8889 0.8889 0.8862 0.8862 0.0027 0.30%
2026-05-19 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8862 0.8862 0.8849 0.8849 0.0013 0.15%
2026-05-18 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8849 0.8849 0.9009 0.9009 -0.0160 -1.81%
2026-05-15 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9009 0.9009 0.9237 0.9237 -0.0228 -2.53%
2026-05-14 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9237 0.9237 0.9272 0.9272 -0.0035 -0.38%
2026-05-13 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9272 0.9272 0.9230 0.9230 0.0042 0.46%
2026-05-12 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9230 0.9230 0.9299 0.9299 -0.0069 -0.74%
2026-05-11 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9299 0.9299 0.9293 0.9293 0.0006 0.06%
2026-05-08 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9293 0.9293 0.9320 0.9320 -0.0027 -0.29%
2026-04-30 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8911 0.8911 0.8976 0.8976 -0.0065 -0.72%
2026-04-29 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8976 0.8976 0.8830 0.8830 0.0146 1.65%
2026-04-28 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8830 0.8830 0.9025 0.9025 -0.0195 -2.21%
2026-04-27 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9025 0.9025 0.8973 0.8973 0.0052 0.58%
2026-04-24 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8973 0.8973 0.8909 0.8909 0.0064 0.72%
2026-04-23 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8909 0.8909 0.9077 0.9077 -0.0168 -1.85%
2026-04-22 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9077 0.9077 0.9238 0.9238 -0.0161 -1.77%
2026-04-21 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9238 0.9238 0.9253 0.9253 -0.0015 -0.16%
2026-04-20 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9253 0.9253 0.9218 0.9218 0.0035 0.38%
2026-04-17 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9218 0.9218 0.9296 0.9296 -0.0078 -0.84%
2026-04-16 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9296 0.9296 0.8979 0.8979 0.0317 3.53%
2026-04-15 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8979 0.8979 0.8881 0.8881 0.0098 1.10%
2026-04-14 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8881 0.8881 0.8836 0.8836 0.0045 0.51%
2026-04-13 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8836 0.8836 0.8902 0.8902 -0.0066 -0.74%
2026-04-10 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8902 0.8902 0.8837 0.8837 0.0065 0.74%
2026-04-09 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8837 0.8837 0.9010 0.9010 -0.0173 -1.96%
2026-04-08 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9010 0.9010 0.8600 0.8600 0.0410 4.77%
2026-04-07 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8600 0.8600 0.8609 0.8609 -0.0009 -0.10%
2026-04-03 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8609 0.8609 0.8603 0.8603 0.0006 0.07%
2026-04-02 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8603 0.8603 0.8752 0.8752 -0.0149 -1.70%
2026-04-01 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8752 0.8752 0.8592 0.8592 0.0160 1.86%
2026-03-31 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8592 0.8592 0.8668 0.8668 -0.0076 -0.88%
2026-03-30 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8668 0.8668 0.8816 0.8816 -0.0148 -1.71%
2026-03-27 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8816 0.8816 0.8788 0.8788 0.0028 0.32%
2026-03-26 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8788 0.8788 0.9036 0.9036 -0.0248 -2.82%
2026-03-25 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9036 0.9036 0.8875 0.8875 0.0161 1.81%
2026-03-24 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8875 0.8875 0.8686 0.8686 0.0189 2.18%
2026-03-23 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8686 0.8686 0.8933 0.8933 -0.0247 -2.77%
2026-03-20 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8933 0.8933 0.9146 0.9146 -0.0213 -2.38%
2026-03-19 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9146 0.9146 0.9320 0.9320 -0.0174 -1.87%
2026-03-18 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9320 0.9320 0.9333 0.9333 -0.0013 -0.14%
2026-03-17 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9333 0.9333 0.9355 0.9355 -0.0022 -0.24%
2026-03-16 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9355 0.9355 0.9139 0.9139 0.0216 2.36%
2026-03-13 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9139 0.9139 0.9208 0.9208 -0.0069 -0.75%
2026-03-12 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9208 0.9208 0.9245 0.9245 -0.0037 -0.40%
2026-03-11 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9245 0.9245 0.9264 0.9264 -0.0019 -0.21%
2026-03-10 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9264 0.9264 0.9111 0.9111 0.0153 1.68%
2026-03-09 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9111 0.9111 0.9099 0.9099 0.0012 0.13%
2026-03-06 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9099 0.9099 0.8871 0.8871 0.0228 2.57%
2026-03-05 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8871 0.8871 0.8947 0.8947 -0.0076 -0.85%
2026-03-04 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8947 0.8947 0.8997 0.8997 -0.0050 -0.56%
2026-03-03 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8997 0.8997 0.9181 0.9181 -0.0184 -2.00%
2026-03-02 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9181 0.9181 0.9397 0.9397 -0.0216 -2.30%
2026-02-27 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9397 0.9397 0.9361 0.9361 0.0036 0.38%
2026-02-26 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9361 0.9361 0.9573 0.9573 -0.0212 -2.26%
2026-02-25 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9573 0.9573 0.9599 0.9599 -0.0026 -0.27%
2026-02-24 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9599 0.9599 0.9709 0.9709 -0.0110 -1.13%
2026-02-13 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9709 0.9709 0.9731 0.9731 -0.0022 -0.23%
2026-02-06 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9731 0.9731 0.9972 0.9972 -0.0241 -2.48%
2026-01-30 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9972 0.9972 1.0021 1.0021 -0.0049 -0.49%
2026-01-23 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 1.0021 1.0021 1.0000 1.0000 0.0021 0.21%
2026-01-16 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈转型动力混合A 3.5031 4.46%
宝盈创新驱动股票A 2.4984 4.40%
宝盈创新驱动股票C 2.4229 4.40%
宝盈科技30 7.3810 3.65%
宝盈策略增长混合 1.8629 3.40%
宝盈人工智能股票A 5.4973 3.13%
宝盈人工智能股票C 5.1526 3.13%
宝盈优势产业A 3.1923 2.11%
宝盈研究精选混合A 1.4456 1.86%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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