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宝盈创新医疗混合发起式A - 基金主页(代码:023393)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9179 -0.0008 -0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8869 0.0089 1.0165% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9179
成立日期：2025-06-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.37亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：姚艺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.04%	1.50%	-6.75%	21.63%	-18.00%	-	-	-15.60%
同类排名	2047/4942	979/5380	3247/5383	82/5339	4071/4702			-

宝盈创新医疗混合发起式A(023393)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9245	0.72%
2026-09-16	0.9179	-0.09%
2026-09-15	0.9187	-1.52%
2026-09-14	0.9327	4.11%
2026-09-11	0.8959	-1.64%
2026-09-10	0.9108	-1.94%

宝盈创新医疗混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	8.16%	5.10%
06990	科伦博泰生物	0.0000	8.02%	5.53%
002653	海思科	0.0000	7.23%	2.40%
002422	科伦药业	0.0000	7.20%	0.61%
688428	诺诚健华	0.0000	6.94%	6.21%
688506	百利天恒	0.0000	6.71%	2.91%
688796	百奥赛图	0.0000	4.89%	10.81%
02162	康诺亚-B	0.0000	4.70%	6.24%
688235	百济神州	0.0000	4.63%	2.60%
603259	药明康德	0.0000	4.12%	6.71%

宝盈创新医疗混合发起式A(023393)基金档案

基金代码	023393	基金简称	宝盈创新医疗混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-05-12~2025-05-30	成立日期	2025-06-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	姚艺	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	0.37亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.85%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0494	0.25%
宝盈研究精选混合A	1.4490	0.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%