宝盈创新医疗混合发起式A基金净值查询(023393)

今天最新净值 0.9327 0.0368 4.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8869 0.0089 1.0165% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9327
成立日期：2025-06-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.37亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：姚艺

近一月宝盈创新医疗混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈创新医疗混合发起式A(023393)基金累计收益率-5.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023393	宝盈创新医疗混合发起式A	0.9187	0.9187	0.9327	0.9327	-0.0140	-1.52%
2026-09-14	023393	宝盈创新医疗混合发起式A	0.9327	0.9327	0.8959	0.8959	0.0368	4.11%
2026-09-11	023393	宝盈创新医疗混合发起式A	0.8959	0.8959	0.9108	0.9108	-0.0149	-1.64%
2026-09-10	023393	宝盈创新医疗混合发起式A	0.9108	0.9108	0.9285	0.9285	-0.0177	-1.94%
2026-09-09	023393	宝盈创新医疗混合发起式A	0.9285	0.9285	0.9487	0.9487	-0.0202	-2.18%
2026-09-08	023393	宝盈创新医疗混合发起式A	0.9487	0.9487	0.9487	0.9487	0.0000	0.00%
2026-09-07	023393	宝盈创新医疗混合发起式A	0.9487	0.9487	0.9580	0.9580	-0.0093	-0.98%
2026-09-04	023393	宝盈创新医疗混合发起式A	0.9580	0.9580	0.9651	0.9651	-0.0071	-0.74%
2026-09-03	023393	宝盈创新医疗混合发起式A	0.9651	0.9651	0.9475	0.9475	0.0176	1.86%
2026-09-02	023393	宝盈创新医疗混合发起式A	0.9475	0.9475	0.9399	0.9399	0.0076	0.81%

2026-09-01	023393	宝盈创新医疗混合发起式A	0.9399	0.9399	0.9435	0.9435	-0.0036	-0.38%
2026-08-31	023393	宝盈创新医疗混合发起式A	0.9435	0.9435	0.9635	0.9635	-0.0200	-2.12%
2026-08-28	023393	宝盈创新医疗混合发起式A	0.9635	0.9635	0.9753	0.9753	-0.0118	-1.21%
2026-08-27	023393	宝盈创新医疗混合发起式A	0.9753	0.9753	0.9720	0.9720	0.0033	0.34%
2026-08-26	023393	宝盈创新医疗混合发起式A	0.9720	0.9720	0.9619	0.9619	0.0101	1.05%
2026-08-25	023393	宝盈创新医疗混合发起式A	0.9619	0.9619	0.9466	0.9466	0.0153	1.62%
2026-08-24	023393	宝盈创新医疗混合发起式A	0.9466	0.9466	0.9860	0.9860	-0.0394	-4.16%
2026-08-21	023393	宝盈创新医疗混合发起式A	0.9860	0.9860	1.0090	1.0090	-0.0230	-2.33%
2026-08-20	023393	宝盈创新医疗混合发起式A	1.0090	1.0090	0.9731	0.9731	0.0359	3.69%
2026-08-19	023393	宝盈创新医疗混合发起式A	0.9731	0.9731	0.9934	0.9934	-0.0203	-2.04%
2026-08-18	023393	宝盈创新医疗混合发起式A	0.9934	0.9934	0.9914	0.9914	0.0020	0.20%
2026-08-17	023393	宝盈创新医疗混合发起式A	0.9914	0.9914	0.9861	0.9861	0.0053	0.54%

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基金名称	单位净值	日增长率
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