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宝盈创新医疗混合发起式A基金净值查询(023393)

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今天最新净值 0.9187 -0.0140 -1.52% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8869 0.0089 1.0165% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9187
  • 成立日期：2025-06-04
  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 基金公司：宝盈基金
  • 基金经理：姚艺
近一年宝盈创新医疗混合发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,宝盈创新医疗混合发起式A(023393)基金累计收益率-19.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9179 0.9179 0.9187 0.9187 -0.0008 -0.09%
2026-09-15 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9187 0.9187 0.9327 0.9327 -0.0140 -1.52%
2026-09-14 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9327 0.9327 0.8959 0.8959 0.0368 4.11%
2026-09-11 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8959 0.8959 0.9108 0.9108 -0.0149 -1.64%
2026-09-10 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9108 0.9108 0.9285 0.9285 -0.0177 -1.94%
2026-09-09 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9285 0.9285 0.9487 0.9487 -0.0202 -2.18%
2026-09-08 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9487 0.9487 0.9487 0.9487 0.0000 0.00%
2026-09-07 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9487 0.9487 0.9580 0.9580 -0.0093 -0.98%
2026-09-04 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9580 0.9580 0.9651 0.9651 -0.0071 -0.74%
2026-09-03 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9651 0.9651 0.9475 0.9475 0.0176 1.86%
2026-09-02 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9475 0.9475 0.9399 0.9399 0.0076 0.81%
2026-09-01 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9399 0.9399 0.9435 0.9435 -0.0036 -0.38%
2026-08-31 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9435 0.9435 0.9635 0.9635 -0.0200 -2.12%
2026-08-28 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9635 0.9635 0.9753 0.9753 -0.0118 -1.21%
2026-08-27 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9753 0.9753 0.9720 0.9720 0.0033 0.34%
2026-08-26 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9720 0.9720 0.9619 0.9619 0.0101 1.05%
2026-08-25 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9619 0.9619 0.9466 0.9466 0.0153 1.62%
2026-08-24 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9466 0.9466 0.9860 0.9860 -0.0394 -4.16%
2026-08-21 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9860 0.9860 1.0090 1.0090 -0.0230 -2.33%
2026-08-20 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0090 1.0090 0.9731 0.9731 0.0359 3.69%
2026-08-19 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9731 0.9731 0.9934 0.9934 -0.0203 -2.04%
2026-08-18 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9934 0.9934 0.9914 0.9914 0.0020 0.20%
2026-08-17 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9914 0.9914 0.9861 0.9861 0.0053 0.54%
2026-08-14 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9861 0.9861 0.9967 0.9967 -0.0106 -1.07%
2026-08-13 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9967 0.9967 0.9905 0.9905 0.0062 0.63%
2026-08-12 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9905 0.9905 0.9971 0.9971 -0.0066 -0.66%
2026-08-11 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9971 0.9971 0.9944 0.9944 0.0027 0.27%
2026-08-10 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9944 0.9944 0.9846 0.9846 0.0098 1.00%
2026-08-07 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9846 0.9846 0.9267 0.9267 0.0579 6.25%
2026-08-06 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9267 0.9267 0.9234 0.9234 0.0033 0.36%
2026-08-05 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9234 0.9234 0.9007 0.9007 0.0227 2.52%
2026-08-04 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9007 0.9007 0.8771 0.8771 0.0236 2.69%
2026-08-03 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8771 0.8771 0.8986 0.8986 -0.0215 -2.39%
2026-07-31 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8986 0.8986 0.8945 0.8945 0.0041 0.46%
2026-07-30 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8945 0.8945 0.9250 0.9250 -0.0305 -3.30%
2026-07-29 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9250 0.9250 0.9356 0.9356 -0.0106 -1.15%
2026-07-28 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9356 0.9356 0.9546 0.9546 -0.0190 -1.99%
2026-07-27 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9546 0.9546 0.9410 0.9410 0.0136 1.45%
2026-07-24 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9410 0.9410 0.9728 0.9728 -0.0318 -3.38%
2026-07-23 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9728 0.9728 0.9635 0.9635 0.0093 0.97%
2026-07-22 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9635 0.9635 0.9644 0.9644 -0.0009 -0.09%
2026-07-21 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9644 0.9644 0.9530 0.9530 0.0114 1.20%
2026-07-20 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9530 0.9530 0.9172 0.9172 0.0358 3.90%
2026-07-17 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9172 0.9172 0.9953 0.9953 -0.0781 -8.52%
2026-07-16 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9953 0.9953 0.9986 0.9986 -0.0033 -0.33%
2026-07-15 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9986 0.9986 0.9554 0.9554 0.0432 4.52%
2026-07-14 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9554 0.9554 0.9368 0.9368 0.0186 1.99%
2026-07-13 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9368 0.9368 0.9483 0.9483 -0.0115 -1.21%
2026-07-10 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9483 0.9483 0.9213 0.9213 0.0270 2.93%
2026-07-09 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9213 0.9213 0.9073 0.9073 0.0140 1.54%
2026-07-08 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9073 0.9073 0.9297 0.9297 -0.0224 -2.41%
2026-07-07 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9297 0.9297 0.9720 0.9720 -0.0423 -4.55%
2026-07-06 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9720 0.9720 0.9693 0.9693 0.0027 0.28%
2026-07-03 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9693 0.9693 0.9347 0.9347 0.0346 3.70%
2026-07-02 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9347 0.9347 0.9074 0.9074 0.0273 3.01%
2026-07-01 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9074 0.9074 0.8735 0.8735 0.0339 3.88%
2026-06-30 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8735 0.8735 0.8743 0.8743 -0.0008 -0.09%
2026-06-29 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8743 0.8743 0.8047 0.8047 0.0696 8.65%
2026-06-26 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8047 0.8047 0.8204 0.8204 -0.0157 -1.91%
2026-06-25 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8204 0.8204 0.8139 0.8139 0.0065 0.80%
2026-06-24 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8139 0.8139 0.7885 0.7885 0.0254 3.22%
2026-06-23 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.7885 0.7885 0.7730 0.7730 0.0155 2.01%
2026-06-22 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.7730 0.7730 0.7794 0.7794 -0.0064 -0.82%
2026-06-18 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.7794 0.7794 0.7601 0.7601 0.0193 2.54%
2026-06-17 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.7601 0.7601 0.7682 0.7682 -0.0081 -1.07%
2026-06-16 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.7682 0.7682 0.7800 0.7800 -0.0118 -1.51%
2026-06-15 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.7800 0.7800 0.7823 0.7823 -0.0023 -0.29%
2026-06-12 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.7823 0.7823 0.7599 0.7599 0.0224 2.95%
2026-06-11 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.7599 0.7599 0.7634 0.7634 -0.0035 -0.46%
2026-06-10 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.7634 0.7634 0.7521 0.7521 0.0113 1.50%
2026-06-09 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.7521 0.7521 0.7465 0.7465 0.0056 0.75%
2026-06-08 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.7465 0.7465 0.7679 0.7679 -0.0214 -2.79%
2026-06-05 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.7679 0.7679 0.7773 0.7773 -0.0094 -1.21%
2026-06-04 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.7773 0.7773 0.7835 0.7835 -0.0062 -0.79%
2026-06-03 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.7835 0.7835 0.7958 0.7958 -0.0123 -1.57%
2026-06-02 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.7958 0.7958 0.8192 0.8192 -0.0234 -2.94%
2026-06-01 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8192 0.8192 0.8468 0.8468 -0.0276 -3.26%
2026-05-29 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8468 0.8468 0.8185 0.8185 0.0283 3.46%
2026-05-28 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8185 0.8185 0.8406 0.8406 -0.0221 -2.70%
2026-05-27 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8406 0.8406 0.8380 0.8380 0.0026 0.31%
2026-05-26 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8380 0.8380 0.8473 0.8473 -0.0093 -1.10%
2026-05-25 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8473 0.8473 0.8518 0.8518 -0.0045 -0.53%
2026-05-22 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8518 0.8518 0.8595 0.8595 -0.0077 -0.90%
2026-05-21 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8595 0.8595 0.8422 0.8422 0.0173 2.05%
2026-05-20 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8422 0.8422 0.8344 0.8344 0.0078 0.93%
2026-05-19 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8344 0.8344 0.8347 0.8347 -0.0003 -0.04%
2026-05-18 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8347 0.8347 0.8558 0.8558 -0.0211 -2.53%
2026-05-15 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8558 0.8558 0.8665 0.8665 -0.0107 -1.23%
2026-05-14 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8665 0.8665 0.8918 0.8918 -0.0253 -2.84%
2026-05-13 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8918 0.8918 0.9059 0.9059 -0.0141 -1.58%
2026-05-12 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9059 0.9059 0.9079 0.9079 -0.0020 -0.22%
2026-05-11 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9079 0.9079 0.9060 0.9060 0.0019 0.21%
2026-05-08 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9060 0.9060 0.9280 0.9280 -0.0220 -2.43%
2026-04-30 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9278 0.9278 0.9159 0.9159 0.0119 1.30%
2026-04-29 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9159 0.9159 0.9205 0.9205 -0.0046 -0.50%
2026-04-28 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9205 0.9205 0.9291 0.9291 -0.0086 -0.93%
2026-04-27 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9291 0.9291 0.9357 0.9357 -0.0066 -0.71%
2026-04-24 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9357 0.9357 0.9265 0.9265 0.0092 0.99%
2026-04-23 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9265 0.9265 0.9636 0.9636 -0.0371 -4.00%
2026-04-22 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9636 0.9636 0.9608 0.9608 0.0028 0.29%
2026-04-21 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9608 0.9608 0.9717 0.9717 -0.0109 -1.13%
2026-04-20 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9717 0.9717 0.9812 0.9812 -0.0095 -0.97%
2026-04-17 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9812 0.9812 0.9980 0.9980 -0.0168 -1.71%
2026-04-16 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9980 0.9980 1.0024 1.0024 -0.0044 -0.44%
2026-04-15 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0024 1.0024 0.9572 0.9572 0.0452 4.72%
2026-04-14 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9572 0.9572 0.9594 0.9594 -0.0022 -0.23%
2026-04-13 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9594 0.9594 0.9593 0.9593 0.0001 0.01%
2026-04-10 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9593 0.9593 0.9558 0.9558 0.0035 0.37%
2026-04-09 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9558 0.9558 0.9771 0.9771 -0.0213 -2.23%
2026-04-08 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9771 0.9771 0.9831 0.9831 -0.0060 -0.61%
2026-04-07 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9831 0.9831 0.9894 0.9894 -0.0063 -0.64%
2026-04-03 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9894 0.9894 0.9961 0.9961 -0.0067 -0.67%
2026-04-02 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9961 0.9961 0.9837 0.9837 0.0124 1.26%
2026-04-01 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9837 0.9837 0.9155 0.9155 0.0682 7.45%
2026-03-31 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9155 0.9155 0.9232 0.9232 -0.0077 -0.83%
2026-03-30 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9232 0.9232 0.9148 0.9148 0.0084 0.92%
2026-03-27 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9148 0.9148 0.8559 0.8559 0.0589 6.88%
2026-03-26 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8559 0.8559 0.8638 0.8638 -0.0079 -0.91%
2026-03-25 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8638 0.8638 0.8597 0.8597 0.0041 0.48%
2026-03-24 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8597 0.8597 0.8276 0.8276 0.0321 3.88%
2026-03-23 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8276 0.8276 0.8597 0.8597 -0.0321 -3.73%
2026-03-20 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8597 0.8597 0.8716 0.8716 -0.0119 -1.37%
2026-03-19 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8716 0.8716 0.8895 0.8895 -0.0179 -2.01%
2026-03-18 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8895 0.8895 0.8780 0.8780 0.0115 1.31%
2026-03-17 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8780 0.8780 0.8691 0.8691 0.0089 1.02%
2026-03-16 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8691 0.8691 0.8440 0.8440 0.0251 2.97%
2026-03-13 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8440 0.8440 0.8519 0.8519 -0.0079 -0.93%
2026-03-12 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8519 0.8519 0.8765 0.8765 -0.0246 -2.89%
2026-03-11 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8765 0.8765 0.8908 0.8908 -0.0143 -1.63%
2026-03-10 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8908 0.8908 0.8429 0.8429 0.0479 5.68%
2026-03-09 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8429 0.8429 0.8581 0.8581 -0.0152 -1.77%
2026-03-06 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8581 0.8581 0.8224 0.8224 0.0357 4.34%
2026-03-05 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8224 0.8224 0.8043 0.8043 0.0181 2.25%
2026-03-04 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8043 0.8043 0.8190 0.8190 -0.0147 -1.83%
2026-03-03 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8190 0.8190 0.8507 0.8507 -0.0317 -3.73%
2026-03-02 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8507 0.8507 0.8695 0.8695 -0.0188 -2.16%
2026-02-27 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8695 0.8695 0.8638 0.8638 0.0057 0.66%
2026-02-26 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8638 0.8638 0.8844 0.8844 -0.0206 -2.38%
2026-02-25 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8844 0.8844 0.8864 0.8864 -0.0020 -0.23%
2026-02-24 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8864 0.8864 0.8990 0.8990 -0.0126 -1.42%
2026-02-13 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8990 0.8990 0.9079 0.9079 -0.0089 -0.98%
2026-02-12 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9079 0.9079 0.9184 0.9184 -0.0105 -1.16%
2026-02-11 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9184 0.9184 0.9195 0.9195 -0.0011 -0.12%
2026-02-10 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9195 0.9195 0.8891 0.8891 0.0304 3.42%
2026-02-09 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8891 0.8891 0.8783 0.8783 0.0108 1.23%
2026-02-06 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8783 0.8783 0.8770 0.8770 0.0013 0.15%
2026-02-05 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8770 0.8770 0.8767 0.8767 0.0003 0.03%
2026-02-04 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8767 0.8767 0.8664 0.8664 0.0103 1.19%
2026-02-03 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8664 0.8664 0.8599 0.8599 0.0065 0.76%
2026-02-02 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8599 0.8599 0.8888 0.8888 -0.0289 -3.25%
2026-01-30 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8888 0.8888 0.8999 0.8999 -0.0111 -1.23%
2026-01-29 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8999 0.8999 0.9090 0.9090 -0.0091 -1.00%
2026-01-28 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9090 0.9090 0.9023 0.9023 0.0067 0.74%
2026-01-27 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9023 0.9023 0.8997 0.8997 0.0026 0.29%
2026-01-26 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8997 0.8997 0.9216 0.9216 -0.0219 -2.38%
2026-01-23 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9216 0.9216 0.9082 0.9082 0.0134 1.48%
2026-01-22 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9082 0.9082 0.9313 0.9313 -0.0231 -2.54%
2026-01-21 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9313 0.9313 0.9375 0.9375 -0.0062 -0.66%
2026-01-20 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9375 0.9375 0.9508 0.9508 -0.0133 -1.40%
2026-01-19 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9508 0.9508 0.9781 0.9781 -0.0273 -2.87%
2026-01-16 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9781 0.9781 0.9785 0.9785 -0.0004 -0.04%
2026-01-15 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9785 0.9785 0.9880 0.9880 -0.0095 -0.96%
2026-01-14 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9880 0.9880 1.0076 1.0076 -0.0196 -1.98%
2026-01-13 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0076 1.0076 1.0034 1.0034 0.0042 0.42%
2026-01-12 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0034 1.0034 1.0101 1.0101 -0.0067 -0.66%
2026-01-09 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0101 1.0101 0.9867 0.9867 0.0234 2.37%
2026-01-08 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9867 0.9867 0.9932 0.9932 -0.0065 -0.65%
2026-01-07 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9932 0.9932 0.9462 0.9462 0.0470 4.97%
2026-01-06 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9462 0.9462 0.9386 0.9386 0.0076 0.81%
2026-01-05 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9386 0.9386 0.8886 0.8886 0.0500 5.63%
2025-12-31 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8886 0.8886 0.8976 0.8976 -0.0090 -1.00%
2025-12-30 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.8976 0.8976 0.9091 0.9091 -0.0115 -1.28%
2025-12-29 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9091 0.9091 0.9318 0.9318 -0.0227 -2.50%
2025-12-26 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9318 0.9318 0.9310 0.9310 0.0008 0.09%
2025-12-25 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9310 0.9310 0.9352 0.9352 -0.0042 -0.45%
2025-12-24 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9352 0.9352 0.9407 0.9407 -0.0055 -0.58%
2025-12-23 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9407 0.9407 0.9388 0.9388 0.0019 0.20%
2025-12-22 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9388 0.9388 0.9437 0.9437 -0.0049 -0.52%
2025-12-19 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9437 0.9437 0.9239 0.9239 0.0198 2.14%
2025-12-18 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9239 0.9239 0.9303 0.9303 -0.0064 -0.69%
2025-12-17 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9303 0.9303 0.9256 0.9256 0.0047 0.51%
2025-12-16 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9256 0.9256 0.9397 0.9397 -0.0141 -1.50%
2025-12-15 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9397 0.9397 0.9848 0.9848 -0.0451 -4.80%
2025-12-12 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9848 0.9848 0.9757 0.9757 0.0091 0.93%
2025-12-11 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9757 0.9757 0.9757 0.9757 0.0000 0.00%
2025-12-10 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9757 0.9757 0.9828 0.9828 -0.0071 -0.72%
2025-12-09 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9828 0.9828 0.9980 0.9980 -0.0152 -1.52%
2025-12-08 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9980 0.9980 1.0111 1.0111 -0.0131 -1.31%
2025-12-05 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0111 1.0111 1.0122 1.0122 -0.0011 -0.11%
2025-12-04 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0122 1.0122 0.9942 0.9942 0.0180 1.81%
2025-12-03 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9942 0.9942 1.0079 1.0079 -0.0137 -1.36%
2025-12-02 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0079 1.0079 1.0236 1.0236 -0.0157 -1.53%
2025-12-01 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0236 1.0236 1.0350 1.0350 -0.0114 -1.11%
2025-11-28 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0350 1.0350 1.0356 1.0356 -0.0006 -0.06%
2025-11-27 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0356 1.0356 1.0335 1.0335 0.0021 0.20%
2025-11-26 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0335 1.0335 1.0159 1.0159 0.0176 1.73%
2025-11-25 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0159 1.0159 1.0087 1.0087 0.0072 0.71%
2025-11-24 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0087 1.0087 0.9780 0.9780 0.0307 3.14%
2025-11-21 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9780 0.9780 1.0113 1.0113 -0.0333 -3.29%
2025-11-20 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0113 1.0113 1.0014 1.0014 0.0099 0.99%
2025-11-19 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0014 1.0014 1.0080 1.0080 -0.0066 -0.65%
2025-11-18 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0080 1.0080 1.0162 1.0162 -0.0082 -0.81%
2025-11-17 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0162 1.0162 1.0443 1.0443 -0.0281 -2.77%
2025-11-14 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0443 1.0443 1.0415 1.0415 0.0028 0.27%
2025-11-13 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0415 1.0415 0.9991 0.9991 0.0424 4.24%
2025-11-12 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9991 0.9991 0.9780 0.9780 0.0211 2.16%
2025-11-11 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9780 0.9780 0.9792 0.9792 -0.0012 -0.12%
2025-11-10 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9792 0.9792 0.9670 0.9670 0.0122 1.26%
2025-11-07 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9670 0.9670 0.9915 0.9915 -0.0245 -2.53%
2025-11-06 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9915 0.9915 0.9927 0.9927 -0.0012 -0.12%
2025-11-05 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9927 0.9927 0.9951 0.9951 -0.0024 -0.24%
2025-11-04 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9951 0.9951 1.0325 1.0325 -0.0374 -3.76%
2025-11-03 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0325 1.0325 1.0259 1.0259 0.0066 0.64%
2025-10-31 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0259 1.0259 0.9568 0.9568 0.0691 7.22%
2025-10-30 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9568 0.9568 0.9745 0.9745 -0.0177 -1.82%
2025-10-29 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9745 0.9745 0.9770 0.9770 -0.0025 -0.26%
2025-10-28 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9770 0.9770 0.9857 0.9857 -0.0087 -0.88%
2025-10-27 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9857 0.9857 0.9775 0.9775 0.0082 0.84%
2025-10-24 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9775 0.9775 0.9753 0.9753 0.0022 0.23%
2025-10-23 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9753 0.9753 1.0025 1.0025 -0.0272 -2.79%
2025-10-22 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0025 1.0025 1.0201 1.0201 -0.0176 -1.73%
2025-10-21 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0201 1.0201 1.0188 1.0188 0.0013 0.13%
2025-10-20 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0188 1.0188 1.0179 1.0179 0.0009 0.09%
2025-10-17 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0179 1.0179 1.0332 1.0332 -0.0153 -1.48%
2025-10-16 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0332 1.0332 1.0149 1.0149 0.0183 1.80%
2025-10-15 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0149 1.0149 0.9857 0.9857 0.0292 2.96%
2025-10-14 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9857 0.9857 1.0366 1.0366 -0.0509 -4.91%
2025-10-13 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0366 1.0366 1.0406 1.0406 -0.0040 -0.38%
2025-10-10 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0406 1.0406 1.0701 1.0701 -0.0295 -2.76%
2025-10-09 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0701 1.0701 1.1054 1.1054 -0.0353 -3.19%
2025-09-30 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.1054 1.1054 1.0813 1.0813 0.0241 2.23%
2025-09-29 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0813 1.0813 1.0730 1.0730 0.0083 0.77%
2025-09-26 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0730 1.0730 1.1061 1.1061 -0.0331 -2.99%
2025-09-25 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.1061 1.1061 1.1005 1.1005 0.0056 0.51%
2025-09-24 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.1005 1.1005 1.1014 1.1014 -0.0009 -0.08%
2025-09-23 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.1014 1.1014 1.1227 1.1227 -0.0213 -1.90%
2025-09-22 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.1227 1.1227 1.1124 1.1124 0.0103 0.93%
2025-09-19 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.1124 1.1124 1.1389 1.1389 -0.0265 -2.33%
2025-09-18 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.1389 1.1389 1.1274 1.1274 0.0115 1.02%
2025-09-17 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.1274 1.1274 1.1336 1.1336 -0.0062 -0.55%
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宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈转型动力混合A 3.5031 4.46%
宝盈创新驱动股票A 2.4984 4.40%
宝盈创新驱动股票C 2.4229 4.40%
宝盈科技30 7.3810 3.65%
宝盈策略增长混合 1.8629 3.40%
宝盈人工智能股票A 5.4973 3.13%
宝盈人工智能股票C 5.1526 3.13%
宝盈优势产业A 3.1923 2.11%
宝盈研究精选混合A 1.4456 1.86%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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