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宝盈创新医疗混合发起式C - 基金主页(代码:023394)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9258 0.0365 4.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8830 0.0089 1.0165% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9258
成立日期：2025-06-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.45亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：姚艺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.53%	-1.70%	-5.46%	19.04%	-19.07%	-	-	-15.98%
同类排名	1955/4984	1668/5415	3415/5423	87/5360	4194/4727			-

宝盈创新医疗混合发起式C(023394)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9119	-1.52%
2026-09-14	0.9258	4.10%
2026-09-11	0.8893	-1.64%
2026-09-10	0.9041	-1.95%
2026-09-09	0.9217	-2.18%
2026-09-08	0.9418	0.00%

宝盈创新医疗混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	8.16%	5.10%
06990	科伦博泰生物	0.0000	8.02%	5.53%
002653	海思科	0.0000	7.23%	2.40%
002422	科伦药业	0.0000	7.20%	0.61%
688428	诺诚健华	0.0000	6.94%	6.21%
688506	百利天恒	0.0000	6.71%	2.91%
688796	百奥赛图	0.0000	4.89%	10.81%
02162	康诺亚-B	0.0000	4.70%	6.24%
688235	百济神州	0.0000	4.63%	2.60%
603259	药明康德	0.0000	4.12%	6.71%

宝盈创新医疗混合发起式C(023394)基金档案

基金代码	023394	基金简称	宝盈创新医疗混合发起式C	基金全称
发行日期	2025-05-12~2025-05-30	成立日期	2025-06-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	姚艺	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	0.45亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈北证50成份指数发起式C	0.7830	0.62%
宝盈北证50成份指数发起式A	0.7867	0.61%
宝盈互联网沪港深	4.3400	0.42%
宝盈资源优选混合	2.4632	0.35%
宝盈智慧生活混合A	1.5366	0.20%
宝盈智慧生活混合C	1.5034	0.20%
宝盈人工智能股票A	5.3303	0.07%
宝盈人工智能股票C	4.9962	0.06%
宝盈盈泰纯债债券A	1.1965	0.03%
宝盈盈润纯债债券A	1.1266	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%