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宝盈盈润纯债债券A(宝盈盈润纯债债券) - 基金主页(代码:006242)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1270 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3176
成立日期：2019-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.2340亿
最近资产：3.52亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：葛曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.13%	0.10%	0.35%	0.94%	3.82%	6.10%	10.35%	32.47%
同类排名	149/2488	35/2520	60/2515	240/2504	102/2453	194/2168	375/1723	-

宝盈盈润纯债债券A(006242)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1274	0.04%
2026-09-16	1.1270	0.04%
2026-09-15	1.1266	0.03%
2026-09-14	1.1263	0.03%
2026-09-11	1.1260	0.00%
2026-09-10	1.1260	0.01%

宝盈盈润纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	分红	每份派现金0.0486元
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	分红	每份派现金0.0450元
2021-07-21	2021-07-21	2021-07-22	分红	每份派现金0.0180元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	分红	每份派现金0.0100元
2020-06-12	2020-06-12	2020-06-15	分红	每份派现金0.0300元

宝盈盈润纯债债券A基金动态

宝盈盈润纯债债券A 年末密集发“红包” 公募年内分红超2200亿元债基仍是主力

“明年随着经济阶段性复苏，股市可能迎来结构性牛市行情，债券市场更有望企稳，公募基金赚钱效应会进一步体现，预计明年分红数量及总额将会有一定的增长”，杨德龙预测道。
标签：分红投资总额债券投资者可能管理人关联基金：宝盈盈润纯债债券A 富国天利增长债券A 易方达价值精选混合易方达中小板指数分级A

宝盈盈润纯债债券A(006242)基金档案

基金代码	006242	基金简称	宝盈盈润纯债债券A	基金全称
发行日期	2019-07-26~2019-08-14	成立日期	2019-08-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	葛曦	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	3.52亿元	最近份额	6.2340亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0494	0.25%
宝盈研究精选混合A	1.4490	0.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%