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宝盈盈润纯债债券A(宝盈盈润纯债债券)(006242)基金分红送配

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今天最新净值 1.1270 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3176
成立日期：2019-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.2340亿
最近资产：3.52亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：葛曦

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	每份派现金0.0486元
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	每份派现金0.0450元
2021-07-21	2021-07-21	2021-07-22	每份派现金0.0180元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	每份派现金0.0100元
2020-06-12	2020-06-12	2020-06-15	每份派现金0.0300元
2019-12-23	2019-12-23	2019-12-24	每份派现金0.0090元

基金动态

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%