宝盈盈润纯债债券A(宝盈盈润纯债债券)基金净值查询(006242)
今天最新净值
1.1263
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3169
- 成立日期：2019-08-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.2340亿
- 最近资产：3.52亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：葛曦
近一月宝盈盈润纯债债券A|宝盈盈润纯债债券基金净值查询
近一月,宝盈盈润纯债债券A(006242)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006242 |
宝盈盈润纯债债券A |
1.1266 |
1.3172 |
1.1263 |
1.3169 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
006242 |
宝盈盈润纯债债券A |
1.1263 |
1.3169 |
1.1260 |
1.3166 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
006242 |
宝盈盈润纯债债券A |
1.1260 |
1.3166 |
1.1260 |
1.3166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006242 |
宝盈盈润纯债债券A |
1.1260 |
1.3166 |
1.1259 |
1.3165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
006242 |
宝盈盈润纯债债券A |
1.1259 |
1.3165 |
1.1257 |
1.3163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
006242 |
宝盈盈润纯债债券A |
1.1257 |
1.3163 |
1.1255 |
1.3161 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
006242 |
宝盈盈润纯债债券A |
1.1255 |
1.3161 |
1.1250 |
1.3156 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
006242 |
宝盈盈润纯债债券A |
1.1250 |
1.3156 |
1.1248 |
1.3154 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
006242 |
宝盈盈润纯债债券A |
1.1248 |
1.3154 |
1.1243 |
1.3149 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
006242 |
宝盈盈润纯债债券A |
1.1243 |
1.3149 |
1.1242 |
1.3148 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
006242 |
宝盈盈润纯债债券A |
1.1242 |
1.3148 |
1.1237 |
1.3143 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
006242 |
宝盈盈润纯债债券A |
1.1237 |
1.3143 |
1.1235 |
1.3141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006242 |
宝盈盈润纯债债券A |
1.1235 |
1.3141 |
1.1236 |
1.3142 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
006242 |
宝盈盈润纯债债券A |
1.1236 |
1.3142 |
1.1240 |
1.3146 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
006242 |
宝盈盈润纯债债券A |
1.1240 |
1.3146 |
1.1241 |
1.3147 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
006242 |
宝盈盈润纯债债券A |
1.1241 |
1.3147 |
1.1240 |
1.3146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
006242 |
宝盈盈润纯债债券A |
1.1240 |
1.3146 |
1.1236 |
1.3142 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
006242 |
宝盈盈润纯债债券A |
1.1236 |
1.3142 |
1.1239 |
1.3145 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
006242 |
宝盈盈润纯债债券A |
1.1239 |
1.3145 |
1.1243 |
1.3149 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
006242 |
宝盈盈润纯债债券A |
1.1243 |
1.3149 |
1.1245 |
1.3151 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
006242 |
宝盈盈润纯债债券A |
1.1245 |
1.3151 |
1.1235 |
1.3141 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
006242 |
宝盈盈润纯债债券A |
1.1235 |
1.3141 |
1.1231 |
1.3137 |
0.0004 |
0.04% |
