宝盈北证50成份指数发起式A基金净值查询(023395)

今天最新净值 0.7819 -0.0013 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7819
成立日期：2025-02-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：蔡丹阳之璇

近一月宝盈北证50成份指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈北证50成份指数发起式A(023395)基金累计收益率-3.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.7867	0.7867	0.7819	0.7819	0.0048	0.61%
2026-09-14	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.7819	0.7819	0.7832	0.7832	-0.0013	-0.17%
2026-09-11	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.7832	0.7832	0.7957	0.7957	-0.0125	-1.57%
2026-09-10	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.7957	0.7957	0.8157	0.8157	-0.0200	-2.51%
2026-09-09	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8157	0.8157	0.8213	0.8213	-0.0056	-0.68%
2026-09-08	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8213	0.8213	0.8269	0.8269	-0.0056	-0.68%
2026-09-07	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8269	0.8269	0.8180	0.8180	0.0089	1.09%
2026-09-04	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8180	0.8180	0.8196	0.8196	-0.0016	-0.20%
2026-09-03	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8196	0.8196	0.8317	0.8317	-0.0121	-1.48%
2026-09-02	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8317	0.8317	0.8126	0.8126	0.0191	2.35%

2026-09-01	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8126	0.8126	0.8029	0.8029	0.0097	1.21%
2026-08-31	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8029	0.8029	0.8019	0.8019	0.0010	0.12%
2026-08-28	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8019	0.8019	0.8099	0.8099	-0.0080	-0.99%
2026-08-27	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8099	0.8099	0.8049	0.8049	0.0050	0.62%
2026-08-26	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8049	0.8049	0.8016	0.8016	0.0033	0.41%
2026-08-25	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8016	0.8016	0.7948	0.7948	0.0068	0.86%
2026-08-24	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.7948	0.7948	0.8103	0.8103	-0.0155	-1.91%
2026-08-21	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8103	0.8103	0.8147	0.8147	-0.0044	-0.54%
2026-08-20	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8147	0.8147	0.8152	0.8152	-0.0005	-0.06%
2026-08-19	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8152	0.8152	0.8551	0.8551	-0.0399	-4.67%
2026-08-18	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8551	0.8551	0.8341	0.8341	0.0210	2.52%
2026-08-17	023395	宝盈北证50成份指数发起式A	0.8341	0.8341	0.8194	0.8194	0.0147	1.79%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈转型动力混合A	3.5031	4.46%
宝盈创新驱动股票A	2.4984	4.40%
宝盈创新驱动股票C	2.4229	4.40%
宝盈科技30	7.3810	3.65%
宝盈策略增长混合	1.8629	3.40%
宝盈人工智能股票A	5.4973	3.13%
宝盈人工智能股票C	5.1526	3.13%
宝盈优势产业A	3.1923	2.11%
宝盈研究精选混合A	1.4456	1.86%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%