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宝盈北证50成份指数发起式A - 基金主页(代码:023395)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7849 -0.0103 -1.31% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7849
成立日期：2025-02-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：蔡丹阳之璇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-26.31%	-1.36%	-5.90%	-18.10%	-33.32%	-	-	3.84%
同类排名	4631/4773	2429/5467	2684/5421	4565/5238	4268/4400			-

宝盈北证50成份指数发起式A(023395)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7981	1.68%
2026-09-17	0.7849	-1.31%
2026-09-16	0.7952	1.08%
2026-09-15	0.7867	0.61%
2026-09-14	0.7819	-0.17%
2026-09-11	0.7832	-1.57%

宝盈北证50成份指数发起式A(023395)基金档案

基金代码	023395	基金简称	宝盈北证50成份指数发起式A	基金全称
发行日期	2025-02-20~2025-02-26	成立日期	2025-02-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	蔡丹阳之璇	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	0.20亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	3.6060	2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.4594	2.62%
宝盈创新驱动股票A	2.5552	2.38%
宝盈创新驱动股票C	2.4780	2.38%
宝盈人工智能股票A	5.6237	2.17%
宝盈人工智能股票C	5.2709	2.17%
宝盈互联网沪港深	4.4620	2.15%
宝盈科技30	7.5060	2.12%
宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7986	1.97%
宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7973	1.97%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%