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宝盈北证50成份指数发起式A基金净值查询(023395)

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今天最新净值 0.7867 0.0048 0.61% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7867
  • 成立日期：2025-02-28
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.20亿元
  • 基金公司：宝盈基金
  • 基金经理：蔡丹 阳之璇
近一年宝盈北证50成份指数发起式A基金净值查询
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近一年,宝盈北证50成份指数发起式A(023395)基金累计收益率-33.16%
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2026-09-15 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.7867 0.7867 0.7819 0.7819 0.0048 0.61%
2026-09-14 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.7819 0.7819 0.7832 0.7832 -0.0013 -0.17%
2026-09-11 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.7832 0.7832 0.7957 0.7957 -0.0125 -1.57%
2026-09-10 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.7957 0.7957 0.8157 0.8157 -0.0200 -2.51%
2026-09-09 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8157 0.8157 0.8213 0.8213 -0.0056 -0.68%
2026-09-08 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8213 0.8213 0.8269 0.8269 -0.0056 -0.68%
2026-09-07 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8269 0.8269 0.8180 0.8180 0.0089 1.09%
2026-09-04 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8180 0.8180 0.8196 0.8196 -0.0016 -0.20%
2026-09-03 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8196 0.8196 0.8317 0.8317 -0.0121 -1.48%
2026-09-02 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8317 0.8317 0.8126 0.8126 0.0191 2.35%
2026-09-01 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8126 0.8126 0.8029 0.8029 0.0097 1.21%
2026-08-31 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8029 0.8029 0.8019 0.8019 0.0010 0.12%
2026-08-28 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8019 0.8019 0.8099 0.8099 -0.0080 -0.99%
2026-08-27 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8099 0.8099 0.8049 0.8049 0.0050 0.62%
2026-08-26 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8049 0.8049 0.8016 0.8016 0.0033 0.41%
2026-08-25 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8016 0.8016 0.7948 0.7948 0.0068 0.86%
2026-08-24 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.7948 0.7948 0.8103 0.8103 -0.0155 -1.91%
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2026-08-18 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8551 0.8551 0.8341 0.8341 0.0210 2.52%
2026-08-17 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8341 0.8341 0.8194 0.8194 0.0147 1.79%
2026-08-14 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8194 0.8194 0.8267 0.8267 -0.0073 -0.89%
2026-08-13 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8267 0.8267 0.8396 0.8396 -0.0129 -1.56%
2026-08-12 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8396 0.8396 0.8378 0.8378 0.0018 0.21%
2026-08-11 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8378 0.8378 0.8449 0.8449 -0.0071 -0.84%
2026-08-10 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8449 0.8449 0.8530 0.8530 -0.0081 -0.95%
2026-08-07 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8530 0.8530 0.8450 0.8450 0.0080 0.95%
2026-08-06 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8450 0.8450 0.8426 0.8426 0.0024 0.28%
2026-08-05 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8426 0.8426 0.8242 0.8242 0.0184 2.23%
2026-08-04 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8242 0.8242 0.8118 0.8118 0.0124 1.53%
2026-08-03 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8118 0.8118 0.8170 0.8170 -0.0052 -0.64%
2026-07-31 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8170 0.8170 0.7927 0.7927 0.0243 3.07%
2026-07-30 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.7927 0.7927 0.8037 0.8037 -0.0110 -1.37%
2026-07-29 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8037 0.8037 0.7972 0.7972 0.0065 0.82%
2026-07-28 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.7972 0.7972 0.7977 0.7977 -0.0005 -0.06%
2026-07-27 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.7977 0.7977 0.7806 0.7806 0.0171 2.19%
2026-07-24 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.7806 0.7806 0.8114 0.8114 -0.0308 -3.95%
2026-07-23 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8114 0.8114 0.8110 0.8110 0.0004 0.05%
2026-07-22 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8110 0.8110 0.8143 0.8143 -0.0033 -0.41%
2026-07-21 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.8143 0.8143 0.7902 0.7902 0.0241 3.05%
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2026-07-10 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9074 0.9074 0.9075 0.9075 -0.0001 -0.01%
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2026-06-25 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9566 0.9566 0.9695 0.9695 -0.0129 -1.35%
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2026-05-28 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9553 0.9553 0.9330 0.9330 0.0223 2.39%
2026-05-27 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9330 0.9330 0.9544 0.9544 -0.0214 -2.24%
2026-05-26 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9544 0.9544 0.9773 0.9773 -0.0229 -2.40%
2026-05-25 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9773 0.9773 0.9848 0.9848 -0.0075 -0.76%
2026-05-22 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9848 0.9848 0.9823 0.9823 0.0025 0.25%
2026-05-21 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9823 0.9823 1.0002 1.0002 -0.0179 -1.79%
2026-05-20 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0002 1.0002 1.0099 1.0099 -0.0097 -0.96%
2026-05-19 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0099 1.0099 1.0042 1.0042 0.0057 0.57%
2026-05-18 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0042 1.0042 1.0191 1.0191 -0.0149 -1.46%
2026-05-15 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0191 1.0191 1.0236 1.0236 -0.0045 -0.44%
2026-05-14 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0236 1.0236 1.0612 1.0612 -0.0376 -3.67%
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2026-05-12 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0479 1.0479 1.0528 1.0528 -0.0049 -0.47%
2026-05-11 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0528 1.0528 1.0599 1.0599 -0.0071 -0.67%
2026-05-08 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0599 1.0599 1.0394 1.0394 0.0205 1.97%
2026-04-30 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9879 0.9879 0.9888 0.9888 -0.0009 -0.09%
2026-04-29 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9888 0.9888 0.9841 0.9841 0.0047 0.48%
2026-04-28 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9841 0.9841 1.0097 1.0097 -0.0256 -2.60%
2026-04-27 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0097 1.0097 1.0161 1.0161 -0.0064 -0.63%
2026-04-24 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0161 1.0161 1.0216 1.0216 -0.0055 -0.54%
2026-04-23 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0216 1.0216 1.0522 1.0522 -0.0306 -3.00%
2026-04-22 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0522 1.0522 1.0367 1.0367 0.0155 1.50%
2026-04-21 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0367 1.0367 1.0517 1.0517 -0.0150 -1.45%
2026-04-20 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0517 1.0517 1.0410 1.0410 0.0107 1.03%
2026-04-17 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0410 1.0410 0.9975 0.9975 0.0435 4.36%
2026-04-16 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9975 0.9975 0.9853 0.9853 0.0122 1.24%
2026-04-15 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9853 0.9853 0.9854 0.9854 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9854 0.9854 0.9747 0.9747 0.0107 1.10%
2026-04-13 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9747 0.9747 0.9743 0.9743 0.0004 0.04%
2026-04-10 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9743 0.9743 0.9592 0.9592 0.0151 1.57%
2026-04-09 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9592 0.9592 0.9739 0.9739 -0.0147 -1.53%
2026-04-08 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9739 0.9739 0.9348 0.9348 0.0391 4.18%
2026-04-07 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9348 0.9348 0.9379 0.9379 -0.0031 -0.33%
2026-04-03 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9379 0.9379 0.9572 0.9572 -0.0193 -2.06%
2026-04-02 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9572 0.9572 0.9545 0.9545 0.0027 0.28%
2026-04-01 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9545 0.9545 0.9336 0.9336 0.0209 2.24%
2026-03-31 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9336 0.9336 0.9424 0.9424 -0.0088 -0.93%
2026-03-30 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9424 0.9424 0.9499 0.9499 -0.0075 -0.79%
2026-03-27 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9499 0.9499 0.9466 0.9466 0.0033 0.35%
2026-03-26 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9466 0.9466 0.9608 0.9608 -0.0142 -1.48%
2026-03-25 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9608 0.9608 0.9480 0.9480 0.0128 1.35%
2026-03-24 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9480 0.9480 0.9312 0.9312 0.0168 1.80%
2026-03-23 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9312 0.9312 0.9818 0.9818 -0.0506 -5.43%
2026-03-20 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9818 0.9818 0.9912 0.9912 -0.0094 -0.95%
2026-03-19 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.9912 0.9912 1.0234 1.0234 -0.0322 -3.15%
2026-03-18 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0234 1.0234 1.0167 1.0167 0.0067 0.66%
2026-03-17 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0167 1.0167 1.0349 1.0349 -0.0182 -1.76%
2026-03-16 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0349 1.0349 1.0384 1.0384 -0.0035 -0.34%
2026-03-13 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0384 1.0384 1.0468 1.0468 -0.0084 -0.80%
2026-03-12 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0468 1.0468 1.0575 1.0575 -0.0107 -1.01%
2026-03-11 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0575 1.0575 1.0531 1.0531 0.0044 0.42%
2026-03-10 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0531 1.0531 1.0343 1.0343 0.0188 1.82%
2026-03-09 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0343 1.0343 1.0569 1.0569 -0.0226 -2.14%
2026-03-06 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0569 1.0569 1.0556 1.0556 0.0013 0.12%
2026-03-05 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0556 1.0556 1.0464 1.0464 0.0092 0.88%
2026-03-04 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0464 1.0464 1.0479 1.0479 -0.0015 -0.14%
2026-03-03 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0479 1.0479 1.0886 1.0886 -0.0407 -3.74%
2026-03-02 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0886 1.0886 1.1320 1.1320 -0.0434 -3.99%
2026-02-27 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1320 1.1320 1.1375 1.1375 -0.0055 -0.48%
2026-02-26 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1375 1.1375 1.1392 1.1392 -0.0017 -0.15%
2026-02-25 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1392 1.1392 1.1310 1.1310 0.0082 0.73%
2026-02-24 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1310 1.1310 1.1270 1.1270 0.0040 0.35%
2026-02-13 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1270 1.1270 1.1294 1.1294 -0.0024 -0.21%
2026-02-12 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1294 1.1294 1.1241 1.1241 0.0053 0.47%
2026-02-11 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1241 1.1241 1.1287 1.1287 -0.0046 -0.41%
2026-02-10 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1287 1.1287 1.1353 1.1353 -0.0066 -0.58%
2026-02-09 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1353 1.1353 1.1209 1.1209 0.0144 1.28%
2026-02-06 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1209 1.1209 1.1114 1.1114 0.0095 0.85%
2026-02-05 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1114 1.1114 1.1334 1.1334 -0.0220 -1.94%
2026-02-04 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1334 1.1334 1.1411 1.1411 -0.0077 -0.67%
2026-02-03 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1411 1.1411 1.1066 1.1066 0.0345 3.12%
2026-02-02 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1066 1.1066 1.1285 1.1285 -0.0219 -1.94%
2026-01-30 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1285 1.1285 1.1316 1.1316 -0.0031 -0.27%
2026-01-29 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1316 1.1316 1.1501 1.1501 -0.0185 -1.61%
2026-01-28 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1501 1.1501 1.1518 1.1518 -0.0017 -0.15%
2026-01-27 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1518 1.1518 1.1523 1.1523 -0.0005 -0.04%
2026-01-26 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1523 1.1523 1.1686 1.1686 -0.0163 -1.39%
2026-01-23 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1686 1.1686 1.1277 1.1277 0.0409 3.63%
2026-01-22 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1277 1.1277 1.1204 1.1204 0.0073 0.65%
2026-01-21 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1204 1.1204 1.1189 1.1189 0.0015 0.13%
2026-01-20 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1189 1.1189 1.1406 1.1406 -0.0217 -1.90%
2026-01-19 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1406 1.1406 1.1405 1.1405 0.0001 0.01%
2026-01-16 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1405 1.1405 1.1378 1.1378 0.0027 0.24%
2026-01-15 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1378 1.1378 1.1635 1.1635 -0.0257 -2.26%
2026-01-14 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1635 1.1635 1.1528 1.1528 0.0107 0.93%
2026-01-13 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1528 1.1528 1.1808 1.1808 -0.0280 -2.37%
2026-01-12 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1808 1.1808 1.1238 1.1238 0.0570 5.07%
2026-01-09 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1238 1.1238 1.1126 1.1126 0.0112 1.01%
2026-01-08 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1126 1.1126 1.1043 1.1043 0.0083 0.75%
2026-01-07 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1043 1.1043 1.1021 1.1021 0.0022 0.20%
2026-01-06 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1021 1.1021 1.0833 1.0833 0.0188 1.74%
2026-01-05 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0833 1.0833 1.0652 1.0652 0.0181 1.70%
2025-12-31 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0652 1.0652 1.0724 1.0724 -0.0072 -0.67%
2025-12-30 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0724 1.0724 1.0764 1.0764 -0.0040 -0.37%
2025-12-29 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0764 1.0764 1.0811 1.0811 -0.0047 -0.43%
2025-12-26 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0811 1.0811 1.0776 1.0776 0.0035 0.32%
2025-12-25 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0776 1.0776 1.0689 1.0689 0.0087 0.81%
2025-12-24 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0689 1.0689 1.0650 1.0650 0.0039 0.37%
2025-12-23 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0650 1.0650 1.0716 1.0716 -0.0066 -0.62%
2025-12-22 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0716 1.0716 1.0692 1.0692 0.0024 0.22%
2025-12-19 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0692 1.0692 1.0592 1.0592 0.0100 0.94%
2025-12-18 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0592 1.0592 1.0643 1.0643 -0.0051 -0.48%
2025-12-17 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0643 1.0643 1.0648 1.0648 -0.0005 -0.05%
2025-12-16 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0648 1.0648 1.0592 1.0592 0.0056 0.53%
2025-12-15 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0592 1.0592 1.0704 1.0704 -0.0112 -1.05%
2025-12-12 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0704 1.0704 1.0639 1.0639 0.0065 0.61%
2025-12-11 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0639 1.0639 1.0286 1.0286 0.0353 3.43%
2025-12-10 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0286 1.0286 1.0356 1.0356 -0.0070 -0.68%
2025-12-09 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0356 1.0356 1.0525 1.0525 -0.0169 -1.61%
2025-12-08 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0525 1.0525 1.0398 1.0398 0.0127 1.22%
2025-12-05 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0398 1.0398 1.0254 1.0254 0.0144 1.40%
2025-12-04 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0254 1.0254 1.0290 1.0290 -0.0036 -0.35%
2025-12-03 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0290 1.0290 1.0340 1.0340 -0.0050 -0.48%
2025-12-02 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0340 1.0340 1.0402 1.0402 -0.0062 -0.60%
2025-12-01 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0402 1.0402 1.0255 1.0255 0.0147 1.43%
2025-11-28 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0255 1.0255 1.0217 1.0217 0.0038 0.37%
2025-11-27 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0217 1.0217 1.0278 1.0278 -0.0061 -0.59%
2025-11-26 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0278 1.0278 1.0319 1.0319 -0.0041 -0.40%
2025-11-25 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0319 1.0319 1.0243 1.0243 0.0076 0.74%
2025-11-24 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0243 1.0243 1.0183 1.0183 0.0060 0.59%
2025-11-21 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0183 1.0183 1.0652 1.0652 -0.0469 -4.40%
2025-11-20 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0652 1.0652 1.0756 1.0756 -0.0104 -0.97%
2025-11-19 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0756 1.0756 1.0901 1.0901 -0.0145 -1.33%
2025-11-18 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0901 1.0901 1.1214 1.1214 -0.0313 -2.79%
2025-11-17 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1214 1.1214 1.1128 1.1128 0.0086 0.77%
2025-11-14 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1128 1.1128 1.1237 1.1237 -0.0109 -0.97%
2025-11-13 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1237 1.1237 1.0966 1.0966 0.0271 2.47%
2025-11-12 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0966 1.0966 1.1011 1.1011 -0.0045 -0.41%
2025-11-11 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1011 1.1011 1.1118 1.1118 -0.0107 -0.96%
2025-11-10 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1118 1.1118 1.1190 1.1190 -0.0072 -0.64%
2025-11-07 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1190 1.1190 1.1171 1.1171 0.0019 0.17%
2025-11-06 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1171 1.1171 1.1211 1.1211 -0.0040 -0.36%
2025-11-05 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1211 1.1211 1.1229 1.1229 -0.0018 -0.16%
2025-11-04 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1229 1.1229 1.1489 1.1489 -0.0260 -2.26%
2025-11-03 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1489 1.1489 1.1597 1.1597 -0.0108 -0.93%
2025-10-31 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1597 1.1597 1.1395 1.1395 0.0202 1.77%
2025-10-30 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1395 1.1395 1.1525 1.1525 -0.0130 -1.13%
2025-10-29 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1525 1.1525 1.0674 1.0674 0.0851 7.97%
2025-10-28 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0674 1.0674 1.0797 1.0797 -0.0123 -1.14%
2025-10-27 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0797 1.0797 1.0818 1.0818 -0.0021 -0.19%
2025-10-24 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0818 1.0818 1.0703 1.0703 0.0115 1.07%
2025-10-23 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0703 1.0703 1.0814 1.0814 -0.0111 -1.03%
2025-10-22 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0814 1.0814 1.0727 1.0727 0.0087 0.81%
2025-10-21 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0727 1.0727 1.0526 1.0526 0.0201 1.91%
2025-10-20 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0526 1.0526 1.0551 1.0551 -0.0025 -0.24%
2025-10-17 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0551 1.0551 1.0938 1.0938 -0.0387 -3.54%
2025-10-16 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0938 1.0938 1.1074 1.1074 -0.0136 -1.23%
2025-10-15 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1074 1.1074 1.0907 1.0907 0.0167 1.53%
2025-10-14 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0907 1.0907 1.0929 1.0929 -0.0022 -0.20%
2025-10-13 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0929 1.0929 1.1066 1.1066 -0.0137 -1.24%
2025-10-10 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1066 1.1066 1.1199 1.1199 -0.0133 -1.19%
2025-10-09 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1199 1.1199 1.1219 1.1219 -0.0020 -0.18%
2025-09-30 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1219 1.1219 1.1293 1.1293 -0.0074 -0.66%
2025-09-29 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1293 1.1293 1.1221 1.1221 0.0072 0.64%
2025-09-26 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1221 1.1221 1.1418 1.1418 -0.0197 -1.73%
2025-09-25 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1418 1.1418 1.1565 1.1565 -0.0147 -1.27%
2025-09-24 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1565 1.1565 1.1353 1.1353 0.0212 1.87%
2025-09-23 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1353 1.1353 1.1642 1.1642 -0.0289 -2.48%
2025-09-22 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1642 1.1642 1.1565 1.1565 0.0077 0.67%
2025-09-19 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1565 1.1565 1.1657 1.1657 -0.0092 -0.79%
2025-09-18 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1657 1.1657 1.1771 1.1771 -0.0114 -0.97%
2025-09-17 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1771 1.1771 1.1839 1.1839 -0.0068 -0.57%
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宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.66%
宝盈转型动力混合A 3.5031 4.27%
宝盈创新驱动股票A 2.4984 4.22%
宝盈创新驱动股票C 2.4229 4.22%
宝盈科技30 7.3810 3.52%
宝盈策略增长混合 1.8629 3.29%
宝盈人工智能股票A 5.4973 3.04%
宝盈人工智能股票C 5.1526 3.04%
宝盈优势产业A 3.1923 2.07%
宝盈研究精选混合A 1.4456 1.83%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
影视ETF银华 0.7528 1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
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