华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接基金净值查询(026922)
今天最新净值
1.0275
0.0301 3.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0275
- 成立日期：2026-04-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：张放
近一月华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接基金净值查询
近一月,华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接(026922)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026922 |
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0126 |
-1.24% |
| 2026-09-14 |
026922 |
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 |
1.0275 |
1.0275 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0301 |
3.02% |
| 2026-09-11 |
026922 |
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 |
0.9974 |
0.9974 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0106 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
026922 |
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0212 |
-2.10% |
| 2026-09-09 |
026922 |
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0162 |
-1.57% |
| 2026-09-08 |
026922 |
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 |
1.0454 |
1.0454 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0178 |
1.73% |
| 2026-09-07 |
026922 |
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0084 |
-0.81% |
| 2026-09-04 |
026922 |
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0109 |
-1.04% |
| 2026-09-03 |
026922 |
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0092 |
0.89% |
| 2026-09-02 |
026922 |
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 |
1.0377 |
1.0377 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
026922 |
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 |
1.0374 |
1.0374 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0071 |
0.69% |
| 2026-08-31 |
026922 |
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 |
1.0303 |
1.0303 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0301 |
-2.92% |
| 2026-08-28 |
026922 |
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 |
1.0604 |
1.0604 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
026922 |
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 |
1.0665 |
1.0665 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-08-26 |
026922 |
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 |
1.0703 |
1.0703 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0090 |
-0.84% |
| 2026-08-25 |
026922 |
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 |
1.0793 |
1.0793 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0383 |
3.68% |
| 2026-08-24 |
026922 |
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0354 |
-3.29% |
| 2026-08-21 |
026922 |
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 |
1.0764 |
1.0764 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0079 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
026922 |
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 |
1.0685 |
1.0685 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0323 |
3.12% |
| 2026-08-19 |
026922 |
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 |
1.0362 |
1.0362 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0108 |
-1.03% |
| 2026-08-18 |
026922 |
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 |
1.0470 |
1.0470 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0184 |
1.79% |
| 2026-08-17 |
026922 |
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 |
1.0286 |
1.0286 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0140 |
1.38% |
