中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A基金净值查询(023426)

今天最新净值 0.7364 0.0101 1.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9716 -0.0122 -1.2418% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7364
成立日期：2025-03-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一月中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A(023426)基金累计收益率-7.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7259	0.7259	0.7364	0.7364	-0.0105	-1.45%
2026-09-14	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7364	0.7364	0.7263	0.7263	0.0101	1.39%
2026-09-11	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7263	0.7263	0.7343	0.7343	-0.0080	-1.09%
2026-09-10	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7343	0.7343	0.7515	0.7515	-0.0172	-2.34%
2026-09-09	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7515	0.7515	0.7571	0.7571	-0.0056	-0.74%
2026-09-08	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7571	0.7571	0.7605	0.7605	-0.0034	-0.45%
2026-09-07	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7605	0.7605	0.7622	0.7622	-0.0017	-0.22%
2026-09-04	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7622	0.7622	0.7614	0.7614	0.0008	0.11%
2026-09-03	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7614	0.7614	0.7595	0.7595	0.0019	0.25%
2026-09-02	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7595	0.7595	0.7711	0.7711	-0.0116	-1.50%

2026-09-01	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7711	0.7711	0.7673	0.7673	0.0038	0.50%
2026-08-31	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7673	0.7673	0.7775	0.7775	-0.0102	-1.33%
2026-08-28	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7775	0.7775	0.7769	0.7769	0.0006	0.08%
2026-08-27	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7769	0.7769	0.7782	0.7782	-0.0013	-0.17%
2026-08-26	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7782	0.7782	0.7760	0.7760	0.0022	0.28%
2026-08-25	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7760	0.7760	0.7737	0.7737	0.0023	0.30%
2026-08-24	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7737	0.7737	0.7828	0.7828	-0.0091	-1.16%
2026-08-21	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7828	0.7828	0.7813	0.7813	0.0015	0.19%
2026-08-20	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7813	0.7813	0.7686	0.7686	0.0127	1.65%
2026-08-19	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7686	0.7686	0.7903	0.7903	-0.0217	-2.75%
2026-08-18	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7903	0.7903	0.7932	0.7932	-0.0029	-0.37%
2026-08-17	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7932	0.7932	0.7815	0.7815	0.0117	1.50%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%