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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A基金盘中实时估值(023426)

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今天最新净值 0.7259 -0.0105 -1.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7259
成立日期：2025-03-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A基金023426重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00175	吉利汽车	0.0000	7.19%	4.70%	0.3379%
002594	比亚迪	0.0000	7.02%	-0.92%	-0.0646%
01211	比亚迪股份	0.0000	7.01%	4.20%	0.2944%
09868	小鹏集团-W	0.0000	5.59%	3.28%	0.1834%
02015	理想汽车-W	0.0000	4.27%	3.55%	0.1516%
601127	赛力斯	0.0000	4.12%	-2.22%	-0.0915%
600418	江淮汽车	0.0000	3.37%	1.73%	0.0583%
601689	拓普集团	0.0000	3.27%	0.04%	0.0013%
002126	银轮股份	0.0000	3.02%	2.84%	0.0858%
600066	宇通客车	0.0000	2.85%	2.26%	0.0644%
600660	福耀玻璃	0.0000	2.39%	0.96%	0.0229%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
50.1%		1.0439%		%

中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.84%	1.55%
2026-09-15	-1.45%	1.55%
2026-09-14	1.39%	1.55%
2026-09-11	-1.09%	1.55%
2026-09-10	-2.34%	1.55%
2026-09-09	-0.74%	1.55%
2026-09-08	-0.45%	1.55%
2026-09-07	-0.22%	1.55%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A基金023426实时估值图

中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A基金023426实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%