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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A基金净值查询(023426)

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  • 累计净值：0.7259
  • 成立日期：2025-03-18
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：宋巍巍
近一年中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A基金净值查询
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近一年,中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A(023426)基金累计收益率-30.70%
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2026-09-15 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7259 0.7259 0.7364 0.7364 -0.0105 -1.45%
2026-09-14 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7364 0.7364 0.7263 0.7263 0.0101 1.39%
2026-09-11 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7263 0.7263 0.7343 0.7343 -0.0080 -1.09%
2026-09-10 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7343 0.7343 0.7515 0.7515 -0.0172 -2.34%
2026-09-09 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7515 0.7515 0.7571 0.7571 -0.0056 -0.74%
2026-09-08 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7571 0.7571 0.7605 0.7605 -0.0034 -0.45%
2026-09-07 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7605 0.7605 0.7622 0.7622 -0.0017 -0.22%
2026-09-04 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7622 0.7622 0.7614 0.7614 0.0008 0.11%
2026-09-03 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7614 0.7614 0.7595 0.7595 0.0019 0.25%
2026-09-02 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7595 0.7595 0.7711 0.7711 -0.0116 -1.50%
2026-09-01 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7711 0.7711 0.7673 0.7673 0.0038 0.50%
2026-08-31 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7673 0.7673 0.7775 0.7775 -0.0102 -1.33%
2026-08-28 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7775 0.7775 0.7769 0.7769 0.0006 0.08%
2026-08-27 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7769 0.7769 0.7782 0.7782 -0.0013 -0.17%
2026-08-26 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7782 0.7782 0.7760 0.7760 0.0022 0.28%
2026-08-25 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7760 0.7760 0.7737 0.7737 0.0023 0.30%
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2026-08-21 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7828 0.7828 0.7813 0.7813 0.0015 0.19%
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2026-08-06 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7985 0.7985 0.8166 0.8166 -0.0181 -2.27%
2026-08-05 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8166 0.8166 0.8076 0.8076 0.0090 1.11%
2026-08-04 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8076 0.8076 0.8184 0.8184 -0.0108 -1.34%
2026-08-03 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8184 0.8184 0.8208 0.8208 -0.0024 -0.29%
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2026-07-28 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7819 0.7819 0.7789 0.7789 0.0030 0.39%
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2026-07-16 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8031 0.8031 0.7874 0.7874 0.0157 1.99%
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2026-07-13 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7711 0.7711 0.7970 0.7970 -0.0259 -3.25%
2026-07-10 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7970 0.7970 0.7846 0.7846 0.0124 1.58%
2026-07-09 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7846 0.7846 0.7918 0.7918 -0.0072 -0.91%
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2026-07-07 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8032 0.8032 0.8137 0.8137 -0.0105 -1.29%
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2026-07-03 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8120 0.8120 0.7778 0.7778 0.0342 4.40%
2026-07-02 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7778 0.7778 0.7674 0.7674 0.0104 1.36%
2026-07-01 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7674 0.7674 0.7646 0.7646 0.0028 0.37%
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2026-06-26 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7549 0.7549 0.7811 0.7811 -0.0262 -3.35%
2026-06-25 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7811 0.7811 0.7891 0.7891 -0.0080 -1.01%
2026-06-24 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7891 0.7891 0.7977 0.7977 -0.0086 -1.08%
2026-06-23 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7977 0.7977 0.8172 0.8172 -0.0195 -2.39%
2026-06-22 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8172 0.8172 0.8313 0.8313 -0.0141 -1.73%
2026-06-18 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8313 0.8313 0.8391 0.8391 -0.0078 -0.93%
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2026-06-15 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8616 0.8616 0.8487 0.8487 0.0129 1.52%
2026-06-12 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8487 0.8487 0.8355 0.8355 0.0132 1.58%
2026-06-11 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8355 0.8355 0.8497 0.8497 -0.0142 -1.70%
2026-06-10 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8497 0.8497 0.8709 0.8709 -0.0212 -2.43%
2026-06-09 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8709 0.8709 0.8711 0.8711 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8711 0.8711 0.8834 0.8834 -0.0123 -1.39%
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2026-06-04 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8927 0.8927 0.8995 0.8995 -0.0068 -0.76%
2026-06-03 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8995 0.8995 0.9143 0.9143 -0.0148 -1.65%
2026-06-02 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9143 0.9143 0.8971 0.8971 0.0172 1.92%
2026-06-01 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8971 0.8971 0.8974 0.8974 -0.0003 -0.03%
2026-05-29 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8974 0.8974 0.9138 0.9138 -0.0164 -1.79%
2026-05-28 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9138 0.9138 0.9246 0.9246 -0.0108 -1.17%
2026-05-27 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9246 0.9246 0.9459 0.9459 -0.0213 -2.25%
2026-05-26 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9459 0.9459 0.9427 0.9427 0.0032 0.34%
2026-05-25 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9427 0.9427 0.9442 0.9442 -0.0015 -0.16%
2026-05-22 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9442 0.9442 0.9380 0.9380 0.0062 0.66%
2026-05-21 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9380 0.9380 0.9267 0.9267 0.0113 1.22%
2026-05-20 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9267 0.9267 0.9398 0.9398 -0.0131 -1.41%
2026-05-19 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9398 0.9398 0.9419 0.9419 -0.0021 -0.22%
2026-05-18 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9419 0.9419 0.9632 0.9632 -0.0213 -2.26%
2026-05-15 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9632 0.9632 0.9638 0.9638 -0.0006 -0.06%
2026-05-14 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9638 0.9638 0.9751 0.9751 -0.0113 -1.16%
2026-05-13 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9751 0.9751 0.9773 0.9773 -0.0022 -0.23%
2026-05-12 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9773 0.9773 0.9849 0.9849 -0.0076 -0.77%
2026-05-11 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9849 0.9849 0.9803 0.9803 0.0046 0.47%
2026-05-08 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9803 0.9803 0.9772 0.9772 0.0031 0.32%
2026-04-30 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9584 0.9584 0.9679 0.9679 -0.0095 -0.99%
2026-04-29 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9679 0.9679 0.9529 0.9529 0.0150 1.57%
2026-04-28 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9529 0.9529 0.9729 0.9729 -0.0200 -2.10%
2026-04-27 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9729 0.9729 0.9653 0.9653 0.0076 0.79%
2026-04-24 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9653 0.9653 0.9765 0.9765 -0.0112 -1.15%
2026-04-23 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9765 0.9765 0.9896 0.9896 -0.0131 -1.32%
2026-04-22 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9896 0.9896 0.9892 0.9892 0.0004 0.04%
2026-04-21 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9892 0.9892 0.9897 0.9897 -0.0005 -0.05%
2026-04-20 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9897 0.9897 0.9936 0.9936 -0.0039 -0.39%
2026-04-17 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9936 0.9936 0.9996 0.9996 -0.0060 -0.60%
2026-04-16 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9996 0.9996 0.9805 0.9805 0.0191 1.95%
2026-04-15 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9805 0.9805 0.9906 0.9906 -0.0101 -1.02%
2026-04-14 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9906 0.9906 0.9941 0.9941 -0.0035 -0.35%
2026-04-13 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9941 0.9941 0.9895 0.9895 0.0046 0.46%
2026-04-10 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9895 0.9895 0.9726 0.9726 0.0169 1.74%
2026-04-09 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9726 0.9726 0.9833 0.9833 -0.0107 -1.09%
2026-04-08 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9833 0.9833 0.9556 0.9556 0.0277 2.90%
2026-04-07 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9556 0.9556 0.9590 0.9590 -0.0034 -0.35%
2026-04-03 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9590 0.9590 0.9668 0.9668 -0.0078 -0.81%
2026-04-02 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9668 0.9668 0.9674 0.9674 -0.0006 -0.06%
2026-04-01 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9674 0.9674 0.9463 0.9463 0.0211 2.23%
2026-03-31 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9463 0.9463 0.9505 0.9505 -0.0042 -0.44%
2026-03-30 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9505 0.9505 0.9550 0.9550 -0.0045 -0.47%
2026-03-27 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9550 0.9550 0.9464 0.9464 0.0086 0.91%
2026-03-26 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9464 0.9464 0.9631 0.9631 -0.0167 -1.73%
2026-03-25 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9631 0.9631 0.9536 0.9536 0.0095 1.00%
2026-03-24 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9536 0.9536 0.9363 0.9363 0.0173 1.85%
2026-03-23 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9363 0.9363 0.9509 0.9509 -0.0146 -1.54%
2026-03-20 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9509 0.9509 0.9568 0.9568 -0.0059 -0.62%
2026-03-19 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9568 0.9568 0.9716 0.9716 -0.0148 -1.52%
2026-03-18 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9716 0.9716 0.9838 0.9838 -0.0122 -1.26%
2026-03-17 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9838 0.9838 0.9837 0.9837 0.0001 0.01%
2026-03-16 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9837 0.9837 0.9709 0.9709 0.0128 1.32%
2026-03-13 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9709 0.9709 0.9817 0.9817 -0.0108 -1.10%
2026-03-12 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9817 0.9817 0.9866 0.9866 -0.0049 -0.50%
2026-03-11 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9866 0.9866 0.9780 0.9780 0.0086 0.88%
2026-03-10 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9780 0.9780 0.9646 0.9646 0.0134 1.39%
2026-03-09 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9646 0.9646 0.9715 0.9715 -0.0069 -0.71%
2026-03-06 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9715 0.9715 0.9576 0.9576 0.0139 1.45%
2026-03-05 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9576 0.9576 0.9530 0.9530 0.0046 0.48%
2026-03-04 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9530 0.9530 0.9617 0.9617 -0.0087 -0.90%
2026-03-03 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9617 0.9617 0.9934 0.9934 -0.0317 -3.19%
2026-03-02 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9934 0.9934 0.9979 0.9979 -0.0045 -0.45%
2026-02-27 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9979 0.9979 0.9996 0.9996 -0.0017 -0.17%
2026-02-26 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9996 0.9996 1.0151 1.0151 -0.0155 -1.53%
2026-02-25 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0151 1.0151 1.0189 1.0189 -0.0038 -0.37%
2026-02-24 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0189 1.0189 1.0087 1.0087 0.0102 1.01%
2026-02-13 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0087 1.0087 1.0159 1.0159 -0.0072 -0.71%
2026-02-12 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0159 1.0159 1.0095 1.0095 0.0064 0.63%
2026-02-11 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0095 1.0095 1.0017 1.0017 0.0078 0.78%
2026-02-10 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0017 1.0017 0.9968 0.9968 0.0049 0.49%
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2026-02-03 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9706 0.9706 0.9547 0.9547 0.0159 1.67%
2026-02-02 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9547 0.9547 0.9832 0.9832 -0.0285 -2.90%
2026-01-30 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9832 0.9832 0.9995 0.9995 -0.0163 -1.63%
2026-01-29 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9995 0.9995 1.0086 1.0086 -0.0091 -0.90%
2026-01-28 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0086 1.0086 1.0042 1.0042 0.0044 0.44%
2026-01-27 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0042 1.0042 1.0040 1.0040 0.0002 0.02%
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2026-01-23 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0278 1.0278 1.0204 1.0204 0.0074 0.73%
2026-01-22 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0204 1.0204 1.0252 1.0252 -0.0048 -0.47%
2026-01-21 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0252 1.0252 1.0186 1.0186 0.0066 0.65%
2026-01-20 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0186 1.0186 1.0269 1.0269 -0.0083 -0.81%
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2026-01-16 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0175 1.0175 1.0084 1.0084 0.0091 0.90%
2026-01-15 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0084 1.0084 1.0089 1.0089 -0.0005 -0.05%
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2026-01-13 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0133 1.0133 1.0156 1.0156 -0.0023 -0.23%
2026-01-12 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0156 1.0156 1.0124 1.0124 0.0032 0.32%
2026-01-09 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0124 1.0124 1.0085 1.0085 0.0039 0.39%
2026-01-08 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0085 1.0085 1.0153 1.0153 -0.0068 -0.67%
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2026-01-06 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0213 1.0213 1.0020 1.0020 0.0193 1.93%
2026-01-05 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0020 1.0020 1.0021 1.0021 -0.0001 -0.01%
2025-12-31 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0021 1.0021 1.0079 1.0079 -0.0058 -0.58%
2025-12-30 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0079 1.0079 0.9928 0.9928 0.0151 1.52%
2025-12-29 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9928 0.9928 0.9852 0.9852 0.0076 0.77%
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2025-12-24 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9751 0.9751 0.9722 0.9722 0.0029 0.30%
2025-12-23 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9722 0.9722 0.9802 0.9802 -0.0080 -0.82%
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2025-11-20 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.9696 0.9696 0.9821 0.9821 -0.0125 -1.27%
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2025-11-03 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0381 1.0381 1.0407 1.0407 -0.0026 -0.25%
2025-10-31 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0407 1.0407 1.0466 1.0466 -0.0059 -0.56%
2025-10-30 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0466 1.0466 1.0517 1.0517 -0.0051 -0.48%
2025-10-29 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0517 1.0517 1.0424 1.0424 0.0093 0.89%
2025-10-28 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0424 1.0424 1.0464 1.0464 -0.0040 -0.38%
2025-10-27 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0464 1.0464 1.0397 1.0397 0.0067 0.64%
2025-10-24 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0397 1.0397 1.0316 1.0316 0.0081 0.79%
2025-10-23 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0316 1.0316 1.0316 1.0316 0.0000 0.00%
2025-10-22 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0316 1.0316 1.0389 1.0389 -0.0073 -0.70%
2025-10-21 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0389 1.0389 1.0256 1.0256 0.0133 1.30%
2025-10-20 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0256 1.0256 1.0098 1.0098 0.0158 1.56%
2025-10-17 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0098 1.0098 1.0495 1.0495 -0.0397 -3.78%
2025-10-16 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0495 1.0495 1.0584 1.0584 -0.0089 -0.84%
2025-10-15 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0584 1.0584 1.0318 1.0318 0.0266 2.58%
2025-10-14 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0318 1.0318 1.0510 1.0510 -0.0192 -1.83%
2025-10-13 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0510 1.0510 1.0768 1.0768 -0.0258 -2.40%
2025-10-10 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0768 1.0768 1.0960 1.0960 -0.0192 -1.75%
2025-10-09 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0960 1.0960 1.1054 1.1054 -0.0094 -0.85%
2025-09-30 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.1054 1.1054 1.0885 1.0885 0.0169 1.55%
2025-09-29 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0885 1.0885 1.0725 1.0725 0.0160 1.49%
2025-09-26 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0725 1.0725 1.0768 1.0768 -0.0043 -0.40%
2025-09-25 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0768 1.0768 1.0648 1.0648 0.0120 1.13%
2025-09-24 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0648 1.0648 1.0625 1.0625 0.0023 0.22%
2025-09-23 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0625 1.0625 1.0708 1.0708 -0.0083 -0.78%
2025-09-22 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0708 1.0708 1.0733 1.0733 -0.0025 -0.23%
2025-09-19 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0733 1.0733 1.0822 1.0822 -0.0089 -0.82%
2025-09-18 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 1.0822 1.0822 1.0903 1.0903 -0.0081 -0.74%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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