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中欧医药生物混合发起A基金净值查询(024818)

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今天最新净值 1.1002 0.0500 4.76% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1002
成立日期：2025-11-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：赵磊

近一月中欧医药生物混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧医药生物混合发起A(024818)基金累计收益率-2.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0891	1.0891	1.1002	1.1002	-0.0111	-1.01%
2026-09-14	024818	中欧医药生物混合发起A	1.1002	1.1002	1.0502	1.0502	0.0500	4.76%
2026-09-11	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0502	1.0502	1.0711	1.0711	-0.0209	-1.99%
2026-09-10	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0711	1.0711	1.0876	1.0876	-0.0165	-1.54%
2026-09-09	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0876	1.0876	1.0968	1.0968	-0.0092	-0.84%
2026-09-08	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0968	1.0968	1.0719	1.0719	0.0249	2.32%
2026-09-07	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0719	1.0719	1.0788	1.0788	-0.0069	-0.64%
2026-09-04	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0788	1.0788	1.0952	1.0952	-0.0164	-1.50%
2026-09-03	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0952	1.0952	1.0766	1.0766	0.0186	1.73%
2026-09-02	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0766	1.0766	1.0753	1.0753	0.0013	0.12%

2026-09-01	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0753	1.0753	1.0785	1.0785	-0.0032	-0.30%
2026-08-31	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0785	1.0785	1.0958	1.0958	-0.0173	-1.60%
2026-08-28	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0958	1.0958	1.1088	1.1088	-0.0130	-1.17%
2026-08-27	024818	中欧医药生物混合发起A	1.1088	1.1088	1.1058	1.1058	0.0030	0.27%
2026-08-26	024818	中欧医药生物混合发起A	1.1058	1.1058	1.1165	1.1165	-0.0107	-0.96%
2026-08-25	024818	中欧医药生物混合发起A	1.1165	1.1165	1.0817	1.0817	0.0348	3.22%
2026-08-24	024818	中欧医药生物混合发起A	1.0817	1.0817	1.1182	1.1182	-0.0365	-3.26%
2026-08-21	024818	中欧医药生物混合发起A	1.1182	1.1182	1.1493	1.1493	-0.0311	-2.78%
2026-08-20	024818	中欧医药生物混合发起A	1.1493	1.1493	1.1050	1.1050	0.0443	4.01%
2026-08-19	024818	中欧医药生物混合发起A	1.1050	1.1050	1.1400	1.1400	-0.0350	-3.07%
2026-08-18	024818	中欧医药生物混合发起A	1.1400	1.1400	1.1397	1.1397	0.0003	0.03%
2026-08-17	024818	中欧医药生物混合发起A	1.1397	1.1397	1.1229	1.1229	0.0168	1.50%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%