宝盈智慧生活混合C基金净值查询(011171)
今天最新净值
1.5004
-0.0228 -1.52%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3232
0.0297 2.2986%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5004
- 成立日期：2021-04-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2201亿
- 最近资产：1.23亿
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：张仲维 赵国进
近一月,宝盈智慧生活混合C(011171)基金累计收益率-7.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5034 |
1.5034 |
1.5004 |
1.5004 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-09-14 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5004 |
1.5004 |
1.5232 |
1.5232 |
-0.0228 |
-1.52% |
| 2026-09-11 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5232 |
1.5232 |
1.5325 |
1.5325 |
-0.0093 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5325 |
1.5325 |
1.5476 |
1.5476 |
-0.0151 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5476 |
1.5476 |
1.5506 |
1.5506 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5506 |
1.5506 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0164 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5670 |
1.5670 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0380 |
2.49% |
| 2026-09-04 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5266 |
1.5266 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5266 |
1.5266 |
1.5372 |
1.5372 |
-0.0106 |
-0.69% |
| 2026-09-02 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5372 |
1.5372 |
1.5729 |
1.5729 |
-0.0357 |
-2.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5729 |
1.5729 |
1.5955 |
1.5955 |
-0.0226 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5955 |
1.5955 |
1.5792 |
1.5792 |
0.0163 |
1.03% |
| 2026-08-28 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5792 |
1.5792 |
1.5753 |
1.5753 |
0.0039 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5753 |
1.5753 |
1.5441 |
1.5441 |
0.0312 |
2.02% |
| 2026-08-26 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5441 |
1.5441 |
1.5371 |
1.5371 |
0.0070 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5371 |
1.5371 |
1.5363 |
1.5363 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5363 |
1.5363 |
1.6033 |
1.6033 |
-0.0670 |
-4.36% |
| 2026-08-21 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.6033 |
1.6033 |
1.5887 |
1.5887 |
0.0146 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5887 |
1.5887 |
1.5673 |
1.5673 |
0.0214 |
1.37% |
| 2026-08-19 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.5673 |
1.5673 |
1.6455 |
1.6455 |
-0.0782 |
-4.75% |
| 2026-08-18 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.6455 |
1.6455 |
1.6648 |
1.6648 |
-0.0193 |
-1.17% |
| 2026-08-17 |
011171 |
宝盈智慧生活混合C |
1.6648 |
1.6648 |
1.6184 |
1.6184 |
0.0464 |
2.87% |
