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宝盈智慧生活混合C基金净值查询(011171)

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今天最新净值 1.5034 0.0030 0.20% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.3232 0.0297 2.2986% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5034
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2201亿
  • 最近资产：1.23亿
  • 基金公司：宝盈基金
  • 基金经理：张仲维 赵国进
近一年宝盈智慧生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,宝盈智慧生活混合C(011171)基金累计收益率22.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011171 宝盈智慧生活混合C 1.5251 1.5251 1.5034 1.5034 0.0217 1.44%
2026-09-15 011171 宝盈智慧生活混合C 1.5034 1.5034 1.5004 1.5004 0.0030 0.20%
2026-09-14 011171 宝盈智慧生活混合C 1.5004 1.5004 1.5232 1.5232 -0.0228 -1.52%
2026-09-11 011171 宝盈智慧生活混合C 1.5232 1.5232 1.5325 1.5325 -0.0093 -0.61%
2026-09-10 011171 宝盈智慧生活混合C 1.5325 1.5325 1.5476 1.5476 -0.0151 -0.98%
2026-09-09 011171 宝盈智慧生活混合C 1.5476 1.5476 1.5506 1.5506 -0.0030 -0.19%
2026-09-08 011171 宝盈智慧生活混合C 1.5506 1.5506 1.5670 1.5670 -0.0164 -1.05%
2026-09-07 011171 宝盈智慧生活混合C 1.5670 1.5670 1.5290 1.5290 0.0380 2.49%
2026-09-04 011171 宝盈智慧生活混合C 1.5290 1.5290 1.5266 1.5266 0.0024 0.16%
2026-09-03 011171 宝盈智慧生活混合C 1.5266 1.5266 1.5372 1.5372 -0.0106 -0.69%
2026-09-02 011171 宝盈智慧生活混合C 1.5372 1.5372 1.5729 1.5729 -0.0357 -2.32%
2026-09-01 011171 宝盈智慧生活混合C 1.5729 1.5729 1.5955 1.5955 -0.0226 -1.42%
2026-08-31 011171 宝盈智慧生活混合C 1.5955 1.5955 1.5792 1.5792 0.0163 1.03%
2026-08-28 011171 宝盈智慧生活混合C 1.5792 1.5792 1.5753 1.5753 0.0039 0.25%
2026-08-27 011171 宝盈智慧生活混合C 1.5753 1.5753 1.5441 1.5441 0.0312 2.02%
2026-08-26 011171 宝盈智慧生活混合C 1.5441 1.5441 1.5371 1.5371 0.0070 0.46%
2026-08-25 011171 宝盈智慧生活混合C 1.5371 1.5371 1.5363 1.5363 0.0008 0.05%
2026-08-24 011171 宝盈智慧生活混合C 1.5363 1.5363 1.6033 1.6033 -0.0670 -4.36%
2026-08-21 011171 宝盈智慧生活混合C 1.6033 1.6033 1.5887 1.5887 0.0146 0.92%
2026-08-20 011171 宝盈智慧生活混合C 1.5887 1.5887 1.5673 1.5673 0.0214 1.37%
2026-08-19 011171 宝盈智慧生活混合C 1.5673 1.5673 1.6455 1.6455 -0.0782 -4.75%
2026-08-18 011171 宝盈智慧生活混合C 1.6455 1.6455 1.6648 1.6648 -0.0193 -1.17%
2026-08-17 011171 宝盈智慧生活混合C 1.6648 1.6648 1.6184 1.6184 0.0464 2.87%
2026-08-14 011171 宝盈智慧生活混合C 1.6184 1.6184 1.6035 1.6035 0.0149 0.93%
2026-08-13 011171 宝盈智慧生活混合C 1.6035 1.6035 1.6161 1.6161 -0.0126 -0.78%
2026-08-12 011171 宝盈智慧生活混合C 1.6161 1.6161 1.5983 1.5983 0.0178 1.11%
2026-08-11 011171 宝盈智慧生活混合C 1.5983 1.5983 1.6031 1.6031 -0.0048 -0.30%
2026-08-10 011171 宝盈智慧生活混合C 1.6031 1.6031 1.6171 1.6171 -0.0140 -0.87%
2026-08-07 011171 宝盈智慧生活混合C 1.6171 1.6171 1.6043 1.6043 0.0128 0.80%
2026-08-06 011171 宝盈智慧生活混合C 1.6043 1.6043 1.6141 1.6141 -0.0098 -0.61%
2026-08-05 011171 宝盈智慧生活混合C 1.6141 1.6141 1.5868 1.5868 0.0273 1.72%
2026-08-04 011171 宝盈智慧生活混合C 1.5868 1.5868 1.5071 1.5071 0.0797 5.29%
2026-08-03 011171 宝盈智慧生活混合C 1.5071 1.5071 1.4995 1.4995 0.0076 0.51%
2026-07-31 011171 宝盈智慧生活混合C 1.4995 1.4995 1.4358 1.4358 0.0637 4.44%
2026-07-30 011171 宝盈智慧生活混合C 1.4358 1.4358 1.4859 1.4859 -0.0501 -3.37%
2026-07-29 011171 宝盈智慧生活混合C 1.4859 1.4859 1.4703 1.4703 0.0156 1.06%
2026-07-28 011171 宝盈智慧生活混合C 1.4703 1.4703 1.5658 1.5658 -0.0955 -6.10%
2026-07-27 011171 宝盈智慧生活混合C 1.5658 1.5658 1.5193 1.5193 0.0465 3.06%
2026-07-24 011171 宝盈智慧生活混合C 1.5193 1.5193 1.5628 1.5628 -0.0435 -2.78%
2026-07-23 011171 宝盈智慧生活混合C 1.5628 1.5628 1.5739 1.5739 -0.0111 -0.71%
2026-07-22 011171 宝盈智慧生活混合C 1.5739 1.5739 1.6453 1.6453 -0.0714 -4.54%
2026-07-21 011171 宝盈智慧生活混合C 1.6453 1.6453 1.5687 1.5687 0.0766 4.88%
2026-07-20 011171 宝盈智慧生活混合C 1.5687 1.5687 1.5772 1.5772 -0.0085 -0.54%
2026-07-17 011171 宝盈智慧生活混合C 1.5772 1.5772 1.7038 1.7038 -0.1266 -7.43%
2026-07-16 011171 宝盈智慧生活混合C 1.7038 1.7038 1.7505 1.7505 -0.0467 -2.67%
2026-07-15 011171 宝盈智慧生活混合C 1.7505 1.7505 1.7681 1.7681 -0.0176 -1.00%
2026-07-14 011171 宝盈智慧生活混合C 1.7681 1.7681 1.7028 1.7028 0.0653 3.83%
2026-07-13 011171 宝盈智慧生活混合C 1.7028 1.7028 1.7662 1.7662 -0.0634 -3.59%
2026-07-10 011171 宝盈智慧生活混合C 1.7662 1.7662 1.8439 1.8439 -0.0777 -4.21%
2026-07-09 011171 宝盈智慧生活混合C 1.8439 1.8439 1.7548 1.7548 0.0891 5.08%
2026-07-08 011171 宝盈智慧生活混合C 1.7548 1.7548 1.7399 1.7399 0.0149 0.86%
2026-07-07 011171 宝盈智慧生活混合C 1.7399 1.7399 1.7419 1.7419 -0.0020 -0.11%
2026-07-06 011171 宝盈智慧生活混合C 1.7419 1.7419 1.7704 1.7704 -0.0285 -1.61%
2026-07-03 011171 宝盈智慧生活混合C 1.7704 1.7704 1.7660 1.7660 0.0044 0.25%
2026-07-02 011171 宝盈智慧生活混合C 1.7660 1.7660 1.8827 1.8827 -0.1167 -6.20%
2026-07-01 011171 宝盈智慧生活混合C 1.8827 1.8827 1.9434 1.9434 -0.0607 -3.22%
2026-06-30 011171 宝盈智慧生活混合C 1.9434 1.9434 1.8702 1.8702 0.0732 3.91%
2026-06-29 011171 宝盈智慧生活混合C 1.8702 1.8702 1.8952 1.8952 -0.0250 -1.34%
2026-06-26 011171 宝盈智慧生活混合C 1.8952 1.8952 1.9600 1.9600 -0.0648 -3.31%
2026-06-25 011171 宝盈智慧生活混合C 1.9600 1.9600 1.9122 1.9122 0.0478 2.50%
2026-06-24 011171 宝盈智慧生活混合C 1.9122 1.9122 1.8717 1.8717 0.0405 2.16%
2026-06-23 011171 宝盈智慧生活混合C 1.8717 1.8717 1.9627 1.9627 -0.0910 -4.86%
2026-06-22 011171 宝盈智慧生活混合C 1.9627 1.9627 1.9650 1.9650 -0.0023 -0.12%
2026-06-18 011171 宝盈智慧生活混合C 1.9650 1.9650 1.9086 1.9086 0.0564 2.96%
2026-06-17 011171 宝盈智慧生活混合C 1.9086 1.9086 1.8736 1.8736 0.0350 1.87%
2026-06-16 011171 宝盈智慧生活混合C 1.8736 1.8736 1.8382 1.8382 0.0354 1.93%
2026-06-15 011171 宝盈智慧生活混合C 1.8382 1.8382 1.7506 1.7506 0.0876 5.00%
2026-06-12 011171 宝盈智慧生活混合C 1.7506 1.7506 1.7390 1.7390 0.0116 0.67%
2026-06-11 011171 宝盈智慧生活混合C 1.7390 1.7390 1.7546 1.7546 -0.0156 -0.89%
2026-06-10 011171 宝盈智慧生活混合C 1.7546 1.7546 1.7967 1.7967 -0.0421 -2.34%
2026-06-09 011171 宝盈智慧生活混合C 1.7967 1.7967 1.7236 1.7236 0.0731 4.24%
2026-06-08 011171 宝盈智慧生活混合C 1.7236 1.7236 1.7764 1.7764 -0.0528 -2.97%
2026-06-05 011171 宝盈智慧生活混合C 1.7764 1.7764 1.8269 1.8269 -0.0505 -2.76%
2026-06-04 011171 宝盈智慧生活混合C 1.8269 1.8269 1.8316 1.8316 -0.0047 -0.26%
2026-06-03 011171 宝盈智慧生活混合C 1.8316 1.8316 1.8017 1.8017 0.0299 1.66%
2026-06-02 011171 宝盈智慧生活混合C 1.8017 1.8017 1.7146 1.7146 0.0871 5.08%
2026-06-01 011171 宝盈智慧生活混合C 1.7146 1.7146 1.7736 1.7736 -0.0590 -3.33%
2026-05-29 011171 宝盈智慧生活混合C 1.7736 1.7736 1.8130 1.8130 -0.0394 -2.17%
2026-05-28 011171 宝盈智慧生活混合C 1.8130 1.8130 1.7653 1.7653 0.0477 2.70%
2026-05-27 011171 宝盈智慧生活混合C 1.7653 1.7653 1.7911 1.7911 -0.0258 -1.44%
2026-05-26 011171 宝盈智慧生活混合C 1.7911 1.7911 1.7789 1.7789 0.0122 0.69%
2026-05-25 011171 宝盈智慧生活混合C 1.7789 1.7789 1.7093 1.7093 0.0696 4.07%
2026-05-22 011171 宝盈智慧生活混合C 1.7093 1.7093 1.6392 1.6392 0.0701 4.28%
2026-05-21 011171 宝盈智慧生活混合C 1.6392 1.6392 1.7056 1.7056 -0.0664 -3.89%
2026-05-20 011171 宝盈智慧生活混合C 1.7056 1.7056 1.6860 1.6860 0.0196 1.16%
2026-05-19 011171 宝盈智慧生活混合C 1.6860 1.6860 1.6793 1.6793 0.0067 0.40%
2026-05-18 011171 宝盈智慧生活混合C 1.6793 1.6793 1.6697 1.6697 0.0096 0.57%
2026-05-15 011171 宝盈智慧生活混合C 1.6697 1.6697 1.7014 1.7014 -0.0317 -1.86%
2026-05-14 011171 宝盈智慧生活混合C 1.7014 1.7014 1.7218 1.7218 -0.0204 -1.18%
2026-05-13 011171 宝盈智慧生活混合C 1.7218 1.7218 1.6713 1.6713 0.0505 3.02%
2026-05-12 011171 宝盈智慧生活混合C 1.6713 1.6713 1.6254 1.6254 0.0459 2.82%
2026-05-11 011171 宝盈智慧生活混合C 1.6254 1.6254 1.5946 1.5946 0.0308 1.93%
2026-05-08 011171 宝盈智慧生活混合C 1.5946 1.5946 1.5898 1.5898 0.0048 0.30%
2026-04-30 011171 宝盈智慧生活混合C 1.4933 1.4933 1.4906 1.4906 0.0027 0.18%
2026-04-29 011171 宝盈智慧生活混合C 1.4906 1.4906 1.4661 1.4661 0.0245 1.67%
2026-04-28 011171 宝盈智慧生活混合C 1.4661 1.4661 1.4867 1.4867 -0.0206 -1.39%
2026-04-27 011171 宝盈智慧生活混合C 1.4867 1.4867 1.4781 1.4781 0.0086 0.58%
2026-04-24 011171 宝盈智慧生活混合C 1.4781 1.4781 1.5126 1.5126 -0.0345 -2.33%
2026-04-23 011171 宝盈智慧生活混合C 1.5126 1.5126 1.5522 1.5522 -0.0396 -2.62%
2026-04-22 011171 宝盈智慧生活混合C 1.5522 1.5522 1.5079 1.5079 0.0443 2.94%
2026-04-21 011171 宝盈智慧生活混合C 1.5079 1.5079 1.5085 1.5085 -0.0006 -0.04%
2026-04-20 011171 宝盈智慧生活混合C 1.5085 1.5085 1.5033 1.5033 0.0052 0.35%
2026-04-17 011171 宝盈智慧生活混合C 1.5033 1.5033 1.4553 1.4553 0.0480 3.30%
2026-04-16 011171 宝盈智慧生活混合C 1.4553 1.4553 1.4040 1.4040 0.0513 3.65%
2026-04-15 011171 宝盈智慧生活混合C 1.4040 1.4040 1.4191 1.4191 -0.0151 -1.06%
2026-04-14 011171 宝盈智慧生活混合C 1.4191 1.4191 1.3855 1.3855 0.0336 2.43%
2026-04-13 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3855 1.3855 1.3894 1.3894 -0.0039 -0.28%
2026-04-10 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3894 1.3894 1.3521 1.3521 0.0373 2.76%
2026-04-09 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3521 1.3521 1.3548 1.3548 -0.0027 -0.20%
2026-04-08 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3548 1.3548 1.2767 1.2767 0.0781 6.12%
2026-04-07 011171 宝盈智慧生活混合C 1.2767 1.2767 1.2699 1.2699 0.0068 0.54%
2026-04-03 011171 宝盈智慧生活混合C 1.2699 1.2699 1.2488 1.2488 0.0211 1.69%
2026-04-02 011171 宝盈智慧生活混合C 1.2488 1.2488 1.2780 1.2780 -0.0292 -2.28%
2026-04-01 011171 宝盈智慧生活混合C 1.2780 1.2780 1.2403 1.2403 0.0377 3.04%
2026-03-31 011171 宝盈智慧生活混合C 1.2403 1.2403 1.2680 1.2680 -0.0277 -2.18%
2026-03-30 011171 宝盈智慧生活混合C 1.2680 1.2680 1.2664 1.2664 0.0016 0.13%
2026-03-27 011171 宝盈智慧生活混合C 1.2664 1.2664 1.2722 1.2722 -0.0058 -0.46%
2026-03-26 011171 宝盈智慧生活混合C 1.2722 1.2722 1.2997 1.2997 -0.0275 -2.12%
2026-03-25 011171 宝盈智慧生活混合C 1.2997 1.2997 1.2730 1.2730 0.0267 2.10%
2026-03-24 011171 宝盈智慧生活混合C 1.2730 1.2730 1.2470 1.2470 0.0260 2.09%
2026-03-23 011171 宝盈智慧生活混合C 1.2470 1.2470 1.2966 1.2966 -0.0496 -3.83%
2026-03-20 011171 宝盈智慧生活混合C 1.2966 1.2966 1.2960 1.2960 0.0006 0.05%
2026-03-19 011171 宝盈智慧生活混合C 1.2960 1.2960 1.3307 1.3307 -0.0347 -2.61%
2026-03-18 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3307 1.3307 1.2935 1.2935 0.0372 2.88%
2026-03-17 011171 宝盈智慧生活混合C 1.2935 1.2935 1.3342 1.3342 -0.0407 -3.05%
2026-03-16 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3342 1.3342 1.3118 1.3118 0.0224 1.71%
2026-03-13 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3118 1.3118 1.3097 1.3097 0.0021 0.16%
2026-03-12 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3097 1.3097 1.3278 1.3278 -0.0181 -1.36%
2026-03-11 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3278 1.3278 1.3413 1.3413 -0.0135 -1.01%
2026-03-10 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3413 1.3413 1.2963 1.2963 0.0450 3.47%
2026-03-09 011171 宝盈智慧生活混合C 1.2963 1.2963 1.3224 1.3224 -0.0261 -1.97%
2026-03-06 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3224 1.3224 1.3256 1.3256 -0.0032 -0.24%
2026-03-05 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3256 1.3256 1.3066 1.3066 0.0190 1.45%
2026-03-04 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3066 1.3066 1.3273 1.3273 -0.0207 -1.56%
2026-03-03 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3273 1.3273 1.3750 1.3750 -0.0477 -3.47%
2026-03-02 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3750 1.3750 1.3837 1.3837 -0.0087 -0.63%
2026-02-27 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3837 1.3837 1.4053 1.4053 -0.0216 -1.56%
2026-02-26 011171 宝盈智慧生活混合C 1.4053 1.4053 1.3952 1.3952 0.0101 0.72%
2026-02-25 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3952 1.3952 1.3716 1.3716 0.0236 1.72%
2026-02-24 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3716 1.3716 1.3818 1.3818 -0.0102 -0.74%
2026-02-13 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3818 1.3818 1.4018 1.4018 -0.0200 -1.43%
2026-02-12 011171 宝盈智慧生活混合C 1.4018 1.4018 1.4110 1.4110 -0.0092 -0.65%
2026-02-11 011171 宝盈智慧生活混合C 1.4110 1.4110 1.4216 1.4216 -0.0106 -0.75%
2026-02-10 011171 宝盈智慧生活混合C 1.4216 1.4216 1.4164 1.4164 0.0052 0.37%
2026-02-09 011171 宝盈智慧生活混合C 1.4164 1.4164 1.3859 1.3859 0.0305 2.20%
2026-02-06 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3859 1.3859 1.4112 1.4112 -0.0253 -1.83%
2026-02-05 011171 宝盈智慧生活混合C 1.4112 1.4112 1.4222 1.4222 -0.0110 -0.77%
2026-02-04 011171 宝盈智慧生活混合C 1.4222 1.4222 1.4627 1.4627 -0.0405 -2.85%
2026-02-03 011171 宝盈智慧生活混合C 1.4627 1.4627 1.4614 1.4614 0.0013 0.09%
2026-02-02 011171 宝盈智慧生活混合C 1.4614 1.4614 1.5007 1.5007 -0.0393 -2.62%
2026-01-30 011171 宝盈智慧生活混合C 1.5007 1.5007 1.4958 1.4958 0.0049 0.33%
2026-01-29 011171 宝盈智慧生活混合C 1.4958 1.4958 1.5160 1.5160 -0.0202 -1.33%
2026-01-28 011171 宝盈智慧生活混合C 1.5160 1.5160 1.5125 1.5125 0.0035 0.23%
2026-01-27 011171 宝盈智慧生活混合C 1.5125 1.5125 1.4826 1.4826 0.0299 2.02%
2026-01-26 011171 宝盈智慧生活混合C 1.4826 1.4826 1.4874 1.4874 -0.0048 -0.32%
2026-01-23 011171 宝盈智慧生活混合C 1.4874 1.4874 1.5027 1.5027 -0.0153 -1.02%
2026-01-22 011171 宝盈智慧生活混合C 1.5027 1.5027 1.4816 1.4816 0.0211 1.42%
2026-01-21 011171 宝盈智慧生活混合C 1.4816 1.4816 1.4613 1.4613 0.0203 1.39%
2026-01-20 011171 宝盈智慧生活混合C 1.4613 1.4613 1.4948 1.4948 -0.0335 -2.24%
2026-01-19 011171 宝盈智慧生活混合C 1.4948 1.4948 1.4989 1.4989 -0.0041 -0.27%
2026-01-16 011171 宝盈智慧生活混合C 1.4989 1.4989 1.5053 1.5053 -0.0064 -0.43%
2026-01-15 011171 宝盈智慧生活混合C 1.5053 1.5053 1.5047 1.5047 0.0006 0.04%
2026-01-14 011171 宝盈智慧生活混合C 1.5047 1.5047 1.4694 1.4694 0.0353 2.40%
2026-01-13 011171 宝盈智慧生活混合C 1.4694 1.4694 1.4768 1.4768 -0.0074 -0.50%
2026-01-12 011171 宝盈智慧生活混合C 1.4768 1.4768 1.4468 1.4468 0.0300 2.07%
2026-01-09 011171 宝盈智慧生活混合C 1.4468 1.4468 1.4279 1.4279 0.0189 1.32%
2026-01-08 011171 宝盈智慧生活混合C 1.4279 1.4279 1.4367 1.4367 -0.0088 -0.61%
2026-01-07 011171 宝盈智慧生活混合C 1.4367 1.4367 1.4317 1.4317 0.0050 0.35%
2026-01-06 011171 宝盈智慧生活混合C 1.4317 1.4317 1.4326 1.4326 -0.0009 -0.06%
2026-01-05 011171 宝盈智慧生活混合C 1.4326 1.4326 1.3839 1.3839 0.0487 3.52%
2025-12-31 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3839 1.3839 1.4027 1.4027 -0.0188 -1.34%
2025-12-30 011171 宝盈智慧生活混合C 1.4027 1.4027 1.3979 1.3979 0.0048 0.34%
2025-12-29 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3979 1.3979 1.3951 1.3951 0.0028 0.20%
2025-12-26 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3951 1.3951 1.3992 1.3992 -0.0041 -0.29%
2025-12-25 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3992 1.3992 1.4033 1.4033 -0.0041 -0.29%
2025-12-24 011171 宝盈智慧生活混合C 1.4033 1.4033 1.3865 1.3865 0.0168 1.21%
2025-12-23 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3865 1.3865 1.3828 1.3828 0.0037 0.27%
2025-12-22 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3828 1.3828 1.3396 1.3396 0.0432 3.22%
2025-12-19 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3396 1.3396 1.3378 1.3378 0.0018 0.13%
2025-12-18 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3378 1.3378 1.3599 1.3599 -0.0221 -1.63%
2025-12-17 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3599 1.3599 1.3132 1.3132 0.0467 3.56%
2025-12-16 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3132 1.3132 1.3313 1.3313 -0.0181 -1.36%
2025-12-15 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3313 1.3313 1.3580 1.3580 -0.0267 -1.97%
2025-12-12 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3580 1.3580 1.3485 1.3485 0.0095 0.70%
2025-12-11 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3485 1.3485 1.3724 1.3724 -0.0239 -1.74%
2025-12-10 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3724 1.3724 1.3647 1.3647 0.0077 0.56%
2025-12-09 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3647 1.3647 1.3567 1.3567 0.0080 0.59%
2025-12-08 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3567 1.3567 1.3242 1.3242 0.0325 2.45%
2025-12-05 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3242 1.3242 1.3121 1.3121 0.0121 0.92%
2025-12-04 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3121 1.3121 1.2990 1.2990 0.0131 1.01%
2025-12-03 011171 宝盈智慧生活混合C 1.2990 1.2990 1.3041 1.3041 -0.0051 -0.39%
2025-12-02 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3041 1.3041 1.3135 1.3135 -0.0094 -0.72%
2025-12-01 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3135 1.3135 1.3037 1.3037 0.0098 0.75%
2025-11-28 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3037 1.3037 1.2902 1.2902 0.0135 1.05%
2025-11-27 011171 宝盈智慧生活混合C 1.2902 1.2902 1.2888 1.2888 0.0014 0.11%
2025-11-26 011171 宝盈智慧生活混合C 1.2888 1.2888 1.2799 1.2799 0.0089 0.70%
2025-11-25 011171 宝盈智慧生活混合C 1.2799 1.2799 1.2509 1.2509 0.0290 2.32%
2025-11-24 011171 宝盈智慧生活混合C 1.2509 1.2509 1.2257 1.2257 0.0252 2.06%
2025-11-21 011171 宝盈智慧生活混合C 1.2257 1.2257 1.2638 1.2638 -0.0381 -3.01%
2025-11-20 011171 宝盈智慧生活混合C 1.2638 1.2638 1.2637 1.2637 0.0001 0.01%
2025-11-19 011171 宝盈智慧生活混合C 1.2637 1.2637 1.2693 1.2693 -0.0056 -0.44%
2025-11-18 011171 宝盈智慧生活混合C 1.2693 1.2693 1.2661 1.2661 0.0032 0.25%
2025-11-17 011171 宝盈智慧生活混合C 1.2661 1.2661 1.2573 1.2573 0.0088 0.70%
2025-11-14 011171 宝盈智慧生活混合C 1.2573 1.2573 1.2968 1.2968 -0.0395 -3.05%
2025-11-13 011171 宝盈智慧生活混合C 1.2968 1.2968 1.2852 1.2852 0.0116 0.90%
2025-11-12 011171 宝盈智慧生活混合C 1.2852 1.2852 1.2893 1.2893 -0.0041 -0.32%
2025-11-11 011171 宝盈智慧生活混合C 1.2893 1.2893 1.3103 1.3103 -0.0210 -1.60%
2025-11-10 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3103 1.3103 1.3175 1.3175 -0.0072 -0.55%
2025-11-07 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3175 1.3175 1.3374 1.3374 -0.0199 -1.49%
2025-11-06 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3374 1.3374 1.2904 1.2904 0.0470 3.64%
2025-11-05 011171 宝盈智慧生活混合C 1.2904 1.2904 1.3000 1.3000 -0.0096 -0.74%
2025-11-04 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3000 1.3000 1.3220 1.3220 -0.0220 -1.66%
2025-11-03 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3220 1.3220 1.3241 1.3241 -0.0021 -0.16%
2025-10-31 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3241 1.3241 1.3687 1.3687 -0.0446 -3.26%
2025-10-30 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3687 1.3687 1.4087 1.4087 -0.0400 -2.84%
2025-10-29 011171 宝盈智慧生活混合C 1.4087 1.4087 1.3994 1.3994 0.0093 0.66%
2025-10-28 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3994 1.3994 1.3918 1.3918 0.0076 0.55%
2025-10-27 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3918 1.3918 1.3505 1.3505 0.0413 3.06%
2025-10-24 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3505 1.3505 1.3015 1.3015 0.0490 3.76%
2025-10-23 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3015 1.3015 1.3143 1.3143 -0.0128 -0.97%
2025-10-22 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3143 1.3143 1.3228 1.3228 -0.0085 -0.64%
2025-10-21 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3228 1.3228 1.2968 1.2968 0.0260 2.00%
2025-10-20 011171 宝盈智慧生活混合C 1.2968 1.2968 1.2858 1.2858 0.0110 0.86%
2025-10-17 011171 宝盈智慧生活混合C 1.2858 1.2858 1.3360 1.3360 -0.0502 -3.76%
2025-10-16 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3360 1.3360 1.3554 1.3554 -0.0194 -1.43%
2025-10-15 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3554 1.3554 1.3247 1.3247 0.0307 2.32%
2025-10-14 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3247 1.3247 1.4064 1.4064 -0.0817 -5.81%
2025-10-13 011171 宝盈智慧生活混合C 1.4064 1.4064 1.3931 1.3931 0.0133 0.95%
2025-10-10 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3931 1.3931 1.4348 1.4348 -0.0417 -2.91%
2025-10-09 011171 宝盈智慧生活混合C 1.4348 1.4348 1.4105 1.4105 0.0243 1.72%
2025-09-30 011171 宝盈智慧生活混合C 1.4105 1.4105 1.3675 1.3675 0.0430 3.14%
2025-09-29 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3675 1.3675 1.3348 1.3348 0.0327 2.45%
2025-09-26 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3348 1.3348 1.3577 1.3577 -0.0229 -1.69%
2025-09-25 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3577 1.3577 1.3563 1.3563 0.0014 0.10%
2025-09-24 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3563 1.3563 1.3117 1.3117 0.0446 3.40%
2025-09-23 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3117 1.3117 1.3168 1.3168 -0.0051 -0.39%
2025-09-22 011171 宝盈智慧生活混合C 1.3168 1.3168 1.2842 1.2842 0.0326 2.54%
2025-09-19 011171 宝盈智慧生活混合C 1.2842 1.2842 1.2777 1.2777 0.0065 0.51%
2025-09-18 011171 宝盈智慧生活混合C 1.2777 1.2777 1.2714 1.2714 0.0063 0.50%
2025-09-17 011171 宝盈智慧生活混合C 1.2714 1.2714 1.2386 1.2386 0.0328 2.65%
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宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈转型动力混合A 3.5031 4.46%
宝盈创新驱动股票A 2.4984 4.40%
宝盈创新驱动股票C 2.4229 4.40%
宝盈科技30 7.3810 3.65%
宝盈策略增长混合 1.8629 3.40%
宝盈人工智能股票A 5.4973 3.13%
宝盈人工智能股票C 5.1526 3.13%
宝盈优势产业A 3.1923 2.11%
宝盈研究精选混合A 1.4456 1.86%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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