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宝盈智慧生活混合C - 基金主页(代码:011171)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5163 -0.0088 -0.58% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3232 0.0297 2.2986% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5163
成立日期：2021-04-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2201亿
最近资产：1.23亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：张仲维赵国进

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.57%	-1.06%	-8.92%	-20.55%	19.26%	125.98%	67.12%	31.18%
同类排名	1460/4981	2943/5421	4451/5424	4549/5380	1024/4741	622/4207	789/3662	-

宝盈智慧生活混合C(011171)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5417	1.68%
2026-09-17	1.5163	-0.58%
2026-09-16	1.5251	1.44%
2026-09-15	1.5034	0.20%
2026-09-14	1.5004	-1.52%
2026-09-11	1.5232	-0.61%

宝盈智慧生活混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.55%	1.64%
600183	生益科技	0.0000	9.19%	1.84%
300308	中际旭创	0.0000	9.04%	0.60%
688777	中控技术	0.0000	7.90%	1.27%
688361	中科飞测	0.0000	6.77%	1.86%
300394	天孚通信	0.0000	6.47%	0.07%
00700	腾讯控股	0.0000	5.35%	3.53%
688256	寒武纪	0.0000	5.30%	5.89%
300395	菲利华	0.0000	4.99%	2.87%
002384	东山精密	0.0000	4.40%	2.18%

宝盈智慧生活混合C(011171)基金档案

基金代码	011171	基金简称	宝盈智慧生活混合C	基金全称
发行日期	2021-03-18~2021-04-16	成立日期	2021-04-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张仲维赵国进	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	1.23亿	最近份额	1.2201亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	3.6060	2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.4594	2.62%
宝盈创新驱动股票A	2.5552	2.38%
宝盈创新驱动股票C	2.4780	2.38%
宝盈人工智能股票A	5.6237	2.17%
宝盈人工智能股票C	5.2709	2.17%
宝盈互联网沪港深	4.4620	2.15%
宝盈科技30	7.5060	2.12%
宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7986	1.97%
宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7973	1.97%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%