宝盈智慧生活混合A基金净值查询(011170)
今天最新净值
1.5366
0.0030 0.20%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3497
0.0303 2.2986%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5366
- 成立日期：2021-04-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1998亿
- 最近资产：1.23亿
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：张仲维 赵国进
近一月,宝盈智慧生活混合A(011170)基金累计收益率-7.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5589 |
1.5589 |
1.5366 |
1.5366 |
0.0223 |
1.45% |
| 2026-09-15 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5366 |
1.5366 |
1.5336 |
1.5336 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-09-14 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5336 |
1.5336 |
1.5568 |
1.5568 |
-0.0232 |
-1.51% |
| 2026-09-11 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5568 |
1.5568 |
1.5663 |
1.5663 |
-0.0095 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5663 |
1.5663 |
1.5818 |
1.5818 |
-0.0155 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5818 |
1.5818 |
1.5848 |
1.5848 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5848 |
1.5848 |
1.6015 |
1.6015 |
-0.0167 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6015 |
1.6015 |
1.5627 |
1.5627 |
0.0388 |
2.48% |
| 2026-09-04 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5627 |
1.5627 |
1.5602 |
1.5602 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5602 |
1.5602 |
1.5710 |
1.5710 |
-0.0108 |
-0.69% |
|
|
| 2026-09-02 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5710 |
1.5710 |
1.6074 |
1.6074 |
-0.0364 |
-2.32% |
| 2026-09-01 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6074 |
1.6074 |
1.6306 |
1.6306 |
-0.0232 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6306 |
1.6306 |
1.6138 |
1.6138 |
0.0168 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6138 |
1.6138 |
1.6098 |
1.6098 |
0.0040 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6098 |
1.6098 |
1.5779 |
1.5779 |
0.0319 |
2.02% |
| 2026-08-26 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5779 |
1.5779 |
1.5708 |
1.5708 |
0.0071 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5708 |
1.5708 |
1.5699 |
1.5699 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.5699 |
1.5699 |
1.6383 |
1.6383 |
-0.0684 |
-4.36% |
| 2026-08-21 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6383 |
1.6383 |
1.6234 |
1.6234 |
0.0149 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6234 |
1.6234 |
1.6015 |
1.6015 |
0.0219 |
1.37% |
| 2026-08-19 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6015 |
1.6015 |
1.6814 |
1.6814 |
-0.0799 |
-4.75% |
| 2026-08-18 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.6814 |
1.6814 |
1.7010 |
1.7010 |
-0.0196 |
-1.17% |
| 2026-08-17 |
011170 |
宝盈智慧生活混合A |
1.7010 |
1.7010 |
1.6536 |
1.6536 |
0.0474 |
2.87% |
