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宝盈智慧生活混合A基金净值查询(011170)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5589 0.0223 1.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3497 0.0303 2.2986% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5589
成立日期：2021-04-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1998亿
最近资产：1.23亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：张仲维赵国进

近一周宝盈智慧生活混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宝盈智慧生活混合A(011170)基金累计收益率-1.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011170	宝盈智慧生活混合A	1.5499	1.5499	1.5589	1.5589	-0.0090	-0.58%
2026-09-16	011170	宝盈智慧生活混合A	1.5589	1.5589	1.5366	1.5366	0.0223	1.45%
2026-09-15	011170	宝盈智慧生活混合A	1.5366	1.5366	1.5336	1.5336	0.0030	0.20%
2026-09-14	011170	宝盈智慧生活混合A	1.5336	1.5336	1.5568	1.5568	-0.0232	-1.51%
2026-09-11	011170	宝盈智慧生活混合A	1.5568	1.5568	1.5663	1.5663	-0.0095	-0.61%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0494	0.25%
宝盈研究精选混合A	1.4490	0.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%