宝盈核心优势混合A(宝盈核心A)基金净值查询(213006)
今天最新净值
0.7047
-0.0021 -0.30%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.8363
-0.0038 -0.4492%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5707
- 成立日期：2009-03-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：7.767亿份
- 最近份额：9.8489亿
- 最近资产：5.53亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：吕功绩
近一月,宝盈核心优势混合A(213006)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
213006 |
宝盈核心优势混合A |
0.7016 |
2.5676 |
0.7047 |
2.5707 |
-0.0031 |
-0.44% |
| 2026-09-15 |
213006 |
宝盈核心优势混合A |
0.7047 |
2.5707 |
0.7068 |
2.5728 |
-0.0021 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
213006 |
宝盈核心优势混合A |
0.7068 |
2.5728 |
0.7066 |
2.5726 |
0.0002 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
213006 |
宝盈核心优势混合A |
0.7066 |
2.5726 |
0.7103 |
2.5763 |
-0.0037 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
213006 |
宝盈核心优势混合A |
0.7103 |
2.5763 |
0.7100 |
2.5760 |
0.0003 |
0.04% |
| 2026-09-09 |
213006 |
宝盈核心优势混合A |
0.7100 |
2.5760 |
0.7060 |
2.5720 |
0.0040 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
213006 |
宝盈核心优势混合A |
0.7060 |
2.5720 |
0.7061 |
2.5721 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
213006 |
宝盈核心优势混合A |
0.7061 |
2.5721 |
0.7133 |
2.5793 |
-0.0072 |
-1.01% |
| 2026-09-04 |
213006 |
宝盈核心优势混合A |
0.7133 |
2.5793 |
0.7123 |
2.5783 |
0.0010 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
213006 |
宝盈核心优势混合A |
0.7123 |
2.5783 |
0.7065 |
2.5725 |
0.0058 |
0.82% |
|
|
| 2026-09-02 |
213006 |
宝盈核心优势混合A |
0.7065 |
2.5725 |
0.7090 |
2.5750 |
-0.0025 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
213006 |
宝盈核心优势混合A |
0.7090 |
2.5750 |
0.7099 |
2.5759 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
213006 |
宝盈核心优势混合A |
0.7099 |
2.5759 |
0.7124 |
2.5784 |
-0.0025 |
-0.35% |
| 2026-08-28 |
213006 |
宝盈核心优势混合A |
0.7124 |
2.5784 |
0.7119 |
2.5779 |
0.0005 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
213006 |
宝盈核心优势混合A |
0.7119 |
2.5779 |
0.7105 |
2.5765 |
0.0014 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
213006 |
宝盈核心优势混合A |
0.7105 |
2.5765 |
0.7109 |
2.5769 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
213006 |
宝盈核心优势混合A |
0.7109 |
2.5769 |
0.7116 |
2.5776 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
213006 |
宝盈核心优势混合A |
0.7116 |
2.5776 |
0.7123 |
2.5783 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
213006 |
宝盈核心优势混合A |
0.7123 |
2.5783 |
0.7105 |
2.5765 |
0.0018 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
213006 |
宝盈核心优势混合A |
0.7105 |
2.5765 |
0.7070 |
2.5730 |
0.0035 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
213006 |
宝盈核心优势混合A |
0.7070 |
2.5730 |
0.7067 |
2.5727 |
0.0003 |
0.04% |
| 2026-08-18 |
213006 |
宝盈核心优势混合A |
0.7067 |
2.5727 |
0.7055 |
2.5715 |
0.0012 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
213006 |
宝盈核心优势混合A |
0.7055 |
2.5715 |
0.7029 |
2.5689 |
0.0026 |
0.37% |
