宝盈医疗健康沪港深股票A(宝盈医疗健康沪港深股票)基金净值查询(001915)
今天最新净值
2.0140
0.0840 4.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9204
0.0234 1.2316%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0900
- 成立日期：2015-12-02
- 基金类型：股票型
- 成立份额：5.712亿份
- 最近份额：7.1962亿
- 最近资产：6.35亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：姚艺
近一月宝盈医疗健康沪港深股票A|宝盈医疗健康沪港深股票基金净值查询
近一月,宝盈医疗健康沪港深股票A(001915)基金累计收益率-5.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票A |
1.9860 |
2.0620 |
2.0140 |
2.0900 |
-0.0280 |
-1.41% |
| 2026-09-14 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票A |
2.0140 |
2.0900 |
1.9300 |
2.0060 |
0.0840 |
4.35% |
| 2026-09-11 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票A |
1.9300 |
2.0060 |
1.9620 |
2.0380 |
-0.0320 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票A |
1.9620 |
2.0380 |
1.9990 |
2.0750 |
-0.0370 |
-1.89% |
| 2026-09-09 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票A |
1.9990 |
2.0750 |
2.0400 |
2.1160 |
-0.0410 |
-2.05% |
| 2026-09-08 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票A |
2.0400 |
2.1160 |
2.0380 |
2.1140 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票A |
2.0380 |
2.1140 |
2.0570 |
2.1330 |
-0.0190 |
-0.93% |
| 2026-09-04 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票A |
2.0570 |
2.1330 |
2.0740 |
2.1500 |
-0.0170 |
-0.82% |
| 2026-09-03 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票A |
2.0740 |
2.1500 |
2.0370 |
2.1130 |
0.0370 |
1.82% |
| 2026-09-02 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票A |
2.0370 |
2.1130 |
2.0210 |
2.0970 |
0.0160 |
0.79% |
|
|
| 2026-09-01 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票A |
2.0210 |
2.0970 |
2.0290 |
2.1050 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票A |
2.0290 |
2.1050 |
2.0700 |
2.1460 |
-0.0410 |
-2.02% |
| 2026-08-28 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票A |
2.0700 |
2.1460 |
2.0940 |
2.1700 |
-0.0240 |
-1.15% |
| 2026-08-27 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票A |
2.0940 |
2.1700 |
2.0900 |
2.1660 |
0.0040 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票A |
2.0900 |
2.1660 |
2.0740 |
2.1500 |
0.0160 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票A |
2.0740 |
2.1500 |
2.0380 |
2.1140 |
0.0360 |
1.77% |
| 2026-08-24 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票A |
2.0380 |
2.1140 |
2.1270 |
2.2030 |
-0.0890 |
-4.37% |
| 2026-08-21 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票A |
2.1270 |
2.2030 |
2.1830 |
2.2590 |
-0.0560 |
-2.63% |
| 2026-08-20 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票A |
2.1830 |
2.2590 |
2.1150 |
2.1910 |
0.0680 |
3.22% |
| 2026-08-19 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票A |
2.1150 |
2.1910 |
2.1590 |
2.2350 |
-0.0440 |
-2.04% |
| 2026-08-18 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票A |
2.1590 |
2.2350 |
2.1570 |
2.2330 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
001915 |
宝盈医疗健康沪港深股票A |
2.1570 |
2.2330 |
2.1420 |
2.2180 |
0.0150 |
0.70% |
