宝盈核心优势混合C(宝盈核心C)基金净值查询(000241)
今天最新净值
0.6571
0.0002 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.7795
-0.0035 -0.4492%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2241
- 成立日期：2013-08-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：10.4904亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：吕功绩
近一月,宝盈核心优势混合C(000241)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6551 |
2.2221 |
0.6571 |
2.2241 |
-0.0020 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6571 |
2.2241 |
0.6569 |
2.2239 |
0.0002 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6569 |
2.2239 |
0.6604 |
2.2274 |
-0.0035 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6604 |
2.2274 |
0.6601 |
2.2271 |
0.0003 |
0.05% |
| 2026-09-09 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6601 |
2.2271 |
0.6564 |
2.2234 |
0.0037 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6564 |
2.2234 |
0.6565 |
2.2235 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6565 |
2.2235 |
0.6632 |
2.2302 |
-0.0067 |
-1.02% |
| 2026-09-04 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6632 |
2.2302 |
0.6623 |
2.2293 |
0.0009 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6623 |
2.2293 |
0.6570 |
2.2240 |
0.0053 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6570 |
2.2240 |
0.6592 |
2.2262 |
-0.0022 |
-0.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6592 |
2.2262 |
0.6601 |
2.2271 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6601 |
2.2271 |
0.6625 |
2.2295 |
-0.0024 |
-0.36% |
| 2026-08-28 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6625 |
2.2295 |
0.6620 |
2.2290 |
0.0005 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6620 |
2.2290 |
0.6607 |
2.2277 |
0.0013 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6607 |
2.2277 |
0.6611 |
2.2281 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6611 |
2.2281 |
0.6617 |
2.2287 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6617 |
2.2287 |
0.6624 |
2.2294 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6624 |
2.2294 |
0.6607 |
2.2277 |
0.0017 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6607 |
2.2277 |
0.6575 |
2.2245 |
0.0032 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6575 |
2.2245 |
0.6573 |
2.2243 |
0.0002 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6573 |
2.2243 |
0.6561 |
2.2231 |
0.0012 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
000241 |
宝盈核心优势混合C |
0.6561 |
2.2231 |
0.6537 |
2.2207 |
0.0024 |
0.37% |
