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宝盈盈泰纯债债券A基金净值查询(005846)

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今天最新净值 1.1962 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2482
成立日期：2018-06-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.0328亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：程逸飞

近一月宝盈盈泰纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈盈泰纯债债券A(005846)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005846	宝盈盈泰纯债债券A	1.1965	1.2485	1.1962	1.2482	0.0003	0.03%
2026-09-14	005846	宝盈盈泰纯债债券A	1.1962	1.2482	1.1960	1.2480	0.0002	0.02%
2026-09-11	005846	宝盈盈泰纯债债券A	1.1960	1.2480	1.1958	1.2478	0.0002	0.02%
2026-09-10	005846	宝盈盈泰纯债债券A	1.1958	1.2478	1.1957	1.2477	0.0001	0.01%
2026-09-09	005846	宝盈盈泰纯债债券A	1.1957	1.2477	1.1955	1.2475	0.0002	0.02%
2026-09-08	005846	宝盈盈泰纯债债券A	1.1955	1.2475	1.1953	1.2473	0.0002	0.02%
2026-09-07	005846	宝盈盈泰纯债债券A	1.1953	1.2473	1.1949	1.2469	0.0004	0.03%
2026-09-04	005846	宝盈盈泰纯债债券A	1.1949	1.2469	1.1947	1.2467	0.0002	0.02%
2026-09-03	005846	宝盈盈泰纯债债券A	1.1947	1.2467	1.1943	1.2463	0.0004	0.03%
2026-09-02	005846	宝盈盈泰纯债债券A	1.1943	1.2463	1.1943	1.2463	0.0000	0.00%

2026-09-01	005846	宝盈盈泰纯债债券A	1.1943	1.2463	1.1939	1.2459	0.0004	0.03%
2026-08-31	005846	宝盈盈泰纯债债券A	1.1939	1.2459	1.1937	1.2457	0.0002	0.02%
2026-08-28	005846	宝盈盈泰纯债债券A	1.1937	1.2457	1.1937	1.2457	0.0000	0.00%
2026-08-27	005846	宝盈盈泰纯债债券A	1.1937	1.2457	1.1939	1.2459	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	005846	宝盈盈泰纯债债券A	1.1939	1.2459	1.1939	1.2459	0.0000	0.00%
2026-08-25	005846	宝盈盈泰纯债债券A	1.1939	1.2459	1.1938	1.2458	0.0001	0.01%
2026-08-24	005846	宝盈盈泰纯债债券A	1.1938	1.2458	1.1935	1.2455	0.0003	0.03%
2026-08-21	005846	宝盈盈泰纯债债券A	1.1935	1.2455	1.1937	1.2457	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	005846	宝盈盈泰纯债债券A	1.1937	1.2457	1.1938	1.2458	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	005846	宝盈盈泰纯债债券A	1.1938	1.2458	1.1941	1.2461	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	005846	宝盈盈泰纯债债券A	1.1941	1.2461	1.1935	1.2455	0.0006	0.05%
2026-08-17	005846	宝盈盈泰纯债债券A	1.1935	1.2455	1.1931	1.2451	0.0004	0.03%

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