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宝盈盈泰纯债债券A - 基金主页(代码:005846)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1968 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2488
成立日期：2018-06-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.0328亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：程逸飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.40%	0.09%	0.28%	0.74%	3.21%	5.98%	10.35%	23.49%
同类排名	597/2479	88/2513	128/2506	513/2495	286/2444	223/2159	376/1716	-

宝盈盈泰纯债债券A(005846)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1969	0.01%
2026-09-16	1.1968	0.03%
2026-09-15	1.1965	0.03%
2026-09-14	1.1962	0.02%
2026-09-11	1.1960	0.02%
2026-09-10	1.1958	0.01%

宝盈盈泰纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-07-30	2019-07-30	2019-07-31	分红	每份派现金0.0520元

宝盈盈泰纯债债券A基金动态

宝盈盈泰纯债债券A 银河证券2019上半年基金业绩榜:鹏华中国50赚54%夺冠

四、2019年上半年主要指数涨跌幅2019年上半年市场主要指数涨跌如下：上证综合指数上涨19.45%，深圳成指上涨26.78%，中小板指数上涨20.75%，创业板指数上涨20.87%，上证50指数上涨27.80%，沪深300指数上涨27.07%，，中证500指数上涨18.77%，中证800指数上涨25.04%。
标签：基金业绩银河证券上半年关联基金：宝盈盈泰纯债债券A 博时回报混合富国消费主题混合A 建信嘉薪宝货币A 鹏华养老产业股票鹏华中国50混合易方达安盈回报混合A 银华盛世精选灵活配置混合发起式A

宝盈盈泰纯债债券A(005846)基金档案

基金代码	005846	基金简称	宝盈盈泰纯债债券A	基金全称
发行日期	2018-05-28~2018-06-14	成立日期	2018-06-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	程逸飞	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	0.28亿元	最近份额	1.0328亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	3.6060	2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.4594	2.62%
宝盈创新驱动股票A	2.5552	2.38%
宝盈创新驱动股票C	2.4780	2.38%
宝盈人工智能股票A	5.6237	2.17%
宝盈人工智能股票C	5.2709	2.17%
宝盈互联网沪港深	4.4620	2.15%
宝盈科技30	7.5060	2.12%
宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7986	1.97%
宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7973	1.97%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%