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宝盈盈泰纯债债券A(005846)基金分红送配

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今天最新净值 1.1968 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2488
成立日期：2018-06-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.0328亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：程逸飞

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2019-07-30	2019-07-30	2019-07-31	每份派现金0.0520元

基金动态

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%