宝盈创新医疗混合发起式C基金净值查询(023394)

今天最新净值 0.9258 0.0365 4.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8830 0.0089 1.0165% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9258
成立日期：2025-06-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.45亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：姚艺

近一月宝盈创新医疗混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈创新医疗混合发起式C(023394)基金累计收益率-5.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023394	宝盈创新医疗混合发起式C	0.9119	0.9119	0.9258	0.9258	-0.0139	-1.52%
2026-09-14	023394	宝盈创新医疗混合发起式C	0.9258	0.9258	0.8893	0.8893	0.0365	4.10%
2026-09-11	023394	宝盈创新医疗混合发起式C	0.8893	0.8893	0.9041	0.9041	-0.0148	-1.64%
2026-09-10	023394	宝盈创新医疗混合发起式C	0.9041	0.9041	0.9217	0.9217	-0.0176	-1.95%
2026-09-09	023394	宝盈创新医疗混合发起式C	0.9217	0.9217	0.9418	0.9418	-0.0201	-2.18%
2026-09-08	023394	宝盈创新医疗混合发起式C	0.9418	0.9418	0.9418	0.9418	0.0000	0.00%
2026-09-07	023394	宝盈创新医疗混合发起式C	0.9418	0.9418	0.9511	0.9511	-0.0093	-0.98%
2026-09-04	023394	宝盈创新医疗混合发起式C	0.9511	0.9511	0.9581	0.9581	-0.0070	-0.73%
2026-09-03	023394	宝盈创新医疗混合发起式C	0.9581	0.9581	0.9407	0.9407	0.0174	1.85%
2026-09-02	023394	宝盈创新医疗混合发起式C	0.9407	0.9407	0.9331	0.9331	0.0076	0.81%

2026-09-01	023394	宝盈创新医疗混合发起式C	0.9331	0.9331	0.9367	0.9367	-0.0036	-0.38%
2026-08-31	023394	宝盈创新医疗混合发起式C	0.9367	0.9367	0.9566	0.9566	-0.0199	-2.12%
2026-08-28	023394	宝盈创新医疗混合发起式C	0.9566	0.9566	0.9684	0.9684	-0.0118	-1.22%
2026-08-27	023394	宝盈创新医疗混合发起式C	0.9684	0.9684	0.9651	0.9651	0.0033	0.34%
2026-08-26	023394	宝盈创新医疗混合发起式C	0.9651	0.9651	0.9551	0.9551	0.0100	1.05%
2026-08-25	023394	宝盈创新医疗混合发起式C	0.9551	0.9551	0.9399	0.9399	0.0152	1.62%
2026-08-24	023394	宝盈创新医疗混合发起式C	0.9399	0.9399	0.9791	0.9791	-0.0392	-4.17%
2026-08-21	023394	宝盈创新医疗混合发起式C	0.9791	0.9791	1.0020	1.0020	-0.0229	-2.34%
2026-08-20	023394	宝盈创新医疗混合发起式C	1.0020	1.0020	0.9663	0.9663	0.0357	3.69%
2026-08-19	023394	宝盈创新医疗混合发起式C	0.9663	0.9663	0.9864	0.9864	-0.0201	-2.04%
2026-08-18	023394	宝盈创新医疗混合发起式C	0.9864	0.9864	0.9845	0.9845	0.0019	0.19%
2026-08-17	023394	宝盈创新医疗混合发起式C	0.9845	0.9845	0.9793	0.9793	0.0052	0.53%

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