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宝盈北证50成份指数发起式C - 基金主页(代码:023396)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7830 0.0048 0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7830
成立日期：2025-02-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.52亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：蔡丹阳之璇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-26.76%	-5.45%	-4.60%	-16.07%	-33.55%	-	-	3.51%
同类排名	4661/4773	5154/5458	2959/5421	4836/5205	4272/4361			-

宝盈北证50成份指数发起式C(023396)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7915	1.09%
2026-09-15	0.7830	0.62%
2026-09-14	0.7782	-0.18%
2026-09-11	0.7796	-1.58%
2026-09-10	0.7921	-2.50%
2026-09-09	0.8119	-0.69%

宝盈北证50成份指数发起式C(023396)基金档案

基金代码	023396	基金简称	宝盈北证50成份指数发起式C	基金全称
发行日期	2025-02-20~2025-02-26	成立日期	2025-02-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	蔡丹阳之璇	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	0.52亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.66%
宝盈转型动力混合A	3.5031	4.27%
宝盈创新驱动股票A	2.4984	4.22%
宝盈创新驱动股票C	2.4229	4.22%
宝盈科技30	7.3810	3.52%
宝盈策略增长混合	1.8629	3.29%
宝盈人工智能股票A	5.4973	3.04%
宝盈人工智能股票C	5.1526	3.04%
宝盈优势产业A	3.1923	2.07%
宝盈研究精选混合A	1.4456	1.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%