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宝盈北证50成份指数发起式C基金净值查询(023396)

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今天最新净值 0.7782 -0.0014 -0.18% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7782
  • 成立日期：2025-02-28
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.52亿元
  • 基金公司：宝盈基金
  • 基金经理：蔡丹 阳之璇
近一季宝盈北证50成份指数发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,宝盈北证50成份指数发起式C(023396)基金累计收益率-16.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.7830 0.7830 0.7782 0.7782 0.0048 0.62%
2026-09-14 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.7782 0.7782 0.7796 0.7796 -0.0014 -0.18%
2026-09-11 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.7796 0.7796 0.7921 0.7921 -0.0125 -1.58%
2026-09-10 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.7921 0.7921 0.8119 0.8119 -0.0198 -2.50%
2026-09-09 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8119 0.8119 0.8175 0.8175 -0.0056 -0.69%
2026-09-08 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8175 0.8175 0.8231 0.8231 -0.0056 -0.68%
2026-09-07 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8231 0.8231 0.8142 0.8142 0.0089 1.09%
2026-09-04 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8142 0.8142 0.8159 0.8159 -0.0017 -0.21%
2026-09-03 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8159 0.8159 0.8279 0.8279 -0.0120 -1.47%
2026-09-02 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8279 0.8279 0.8089 0.8089 0.0190 2.35%
2026-09-01 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8089 0.8089 0.7993 0.7993 0.0096 1.20%
2026-08-31 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.7993 0.7993 0.7983 0.7983 0.0010 0.13%
2026-08-28 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.7983 0.7983 0.8062 0.8062 -0.0079 -0.98%
2026-08-27 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8062 0.8062 0.8013 0.8013 0.0049 0.61%
2026-08-26 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8013 0.8013 0.7979 0.7979 0.0034 0.43%
2026-08-25 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.7979 0.7979 0.7912 0.7912 0.0067 0.85%
2026-08-24 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.7912 0.7912 0.8067 0.8067 -0.0155 -1.92%
2026-08-21 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8067 0.8067 0.8111 0.8111 -0.0044 -0.54%
2026-08-20 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8111 0.8111 0.8116 0.8116 -0.0005 -0.06%
2026-08-19 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8116 0.8116 0.8513 0.8513 -0.0397 -4.66%
2026-08-18 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8513 0.8513 0.8304 0.8304 0.0209 2.52%
2026-08-17 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8304 0.8304 0.8157 0.8157 0.0147 1.80%
2026-08-14 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8157 0.8157 0.8231 0.8231 -0.0074 -0.90%
2026-08-13 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8231 0.8231 0.8359 0.8359 -0.0128 -1.56%
2026-08-12 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8359 0.8359 0.8341 0.8341 0.0018 0.22%
2026-08-11 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8341 0.8341 0.8412 0.8412 -0.0071 -0.84%
2026-08-10 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8412 0.8412 0.8493 0.8493 -0.0081 -0.96%
2026-08-07 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8493 0.8493 0.8413 0.8413 0.0080 0.95%
2026-08-06 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8413 0.8413 0.8389 0.8389 0.0024 0.29%
2026-08-05 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8389 0.8389 0.8206 0.8206 0.0183 2.23%
2026-08-04 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8206 0.8206 0.8083 0.8083 0.0123 1.52%
2026-08-03 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8083 0.8083 0.8135 0.8135 -0.0052 -0.64%
2026-07-31 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8135 0.8135 0.7894 0.7894 0.0241 3.05%
2026-07-30 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.7894 0.7894 0.8002 0.8002 -0.0108 -1.35%
2026-07-29 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8002 0.8002 0.7938 0.7938 0.0064 0.81%
2026-07-28 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.7938 0.7938 0.7943 0.7943 -0.0005 -0.06%
2026-07-27 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.7943 0.7943 0.7773 0.7773 0.0170 2.19%
2026-07-24 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.7773 0.7773 0.8080 0.8080 -0.0307 -3.95%
2026-07-23 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8080 0.8080 0.8076 0.8076 0.0004 0.05%
2026-07-22 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8076 0.8076 0.8108 0.8108 -0.0032 -0.39%
2026-07-21 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8108 0.8108 0.7869 0.7869 0.0239 3.04%
2026-07-20 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.7869 0.7869 0.8089 0.8089 -0.0220 -2.72%
2026-07-17 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8089 0.8089 0.8269 0.8269 -0.0180 -2.18%
2026-07-16 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8269 0.8269 0.8481 0.8481 -0.0212 -2.50%
2026-07-15 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8481 0.8481 0.8628 0.8628 -0.0147 -1.70%
2026-07-14 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8628 0.8628 0.8453 0.8453 0.0175 2.07%
2026-07-13 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8453 0.8453 0.9036 0.9036 -0.0583 -6.90%
2026-07-10 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9036 0.9036 0.9037 0.9037 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9037 0.9037 0.9000 0.9000 0.0037 0.41%
2026-07-08 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9000 0.9000 0.9226 0.9226 -0.0226 -2.45%
2026-07-07 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9226 0.9226 0.9297 0.9297 -0.0071 -0.76%
2026-07-06 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9297 0.9297 0.9596 0.9596 -0.0299 -3.22%
2026-07-03 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9596 0.9596 0.9442 0.9442 0.0154 1.63%
2026-07-02 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9442 0.9442 0.9433 0.9433 0.0009 0.10%
2026-07-01 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9433 0.9433 0.9336 0.9336 0.0097 1.04%
2026-06-30 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9336 0.9336 0.9153 0.9153 0.0183 2.00%
2026-06-29 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9153 0.9153 0.9451 0.9451 -0.0298 -3.26%
2026-06-26 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9451 0.9451 0.9528 0.9528 -0.0077 -0.81%
2026-06-25 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9528 0.9528 0.9656 0.9656 -0.0128 -1.34%
2026-06-24 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9656 0.9656 0.9553 0.9553 0.0103 1.08%
2026-06-23 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9553 0.9553 0.9484 0.9484 0.0069 0.73%
2026-06-22 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9484 0.9484 0.9442 0.9442 0.0042 0.44%
2026-06-18 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9442 0.9442 0.9546 0.9546 -0.0104 -1.09%
2026-06-17 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9546 0.9546 0.9521 0.9521 0.0025 0.26%
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宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈转型动力混合A 3.5031 4.46%
宝盈创新驱动股票A 2.4984 4.40%
宝盈创新驱动股票C 2.4229 4.40%
宝盈科技30 7.3810 3.65%
宝盈策略增长混合 1.8629 3.40%
宝盈人工智能股票A 5.4973 3.13%
宝盈人工智能股票C 5.1526 3.13%
宝盈优势产业A 3.1923 2.11%
宝盈研究精选混合A 1.4456 1.86%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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