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宝盈北证50成份指数发起式C基金净值查询(023396)

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  • 累计净值：0.7830
  • 成立日期：2025-02-28
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.52亿元
  • 基金公司：宝盈基金
  • 基金经理：蔡丹 阳之璇
近一年宝盈北证50成份指数发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,宝盈北证50成份指数发起式C(023396)基金累计收益率-33.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.7830 0.7830 0.7782 0.7782 0.0048 0.62%
2026-09-14 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.7782 0.7782 0.7796 0.7796 -0.0014 -0.18%
2026-09-11 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.7796 0.7796 0.7921 0.7921 -0.0125 -1.58%
2026-09-10 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.7921 0.7921 0.8119 0.8119 -0.0198 -2.50%
2026-09-09 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8119 0.8119 0.8175 0.8175 -0.0056 -0.69%
2026-09-08 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8175 0.8175 0.8231 0.8231 -0.0056 -0.68%
2026-09-07 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8231 0.8231 0.8142 0.8142 0.0089 1.09%
2026-09-04 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8142 0.8142 0.8159 0.8159 -0.0017 -0.21%
2026-09-03 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8159 0.8159 0.8279 0.8279 -0.0120 -1.47%
2026-09-02 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8279 0.8279 0.8089 0.8089 0.0190 2.35%
2026-09-01 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8089 0.8089 0.7993 0.7993 0.0096 1.20%
2026-08-31 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.7993 0.7993 0.7983 0.7983 0.0010 0.13%
2026-08-28 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.7983 0.7983 0.8062 0.8062 -0.0079 -0.98%
2026-08-27 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8062 0.8062 0.8013 0.8013 0.0049 0.61%
2026-08-26 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8013 0.8013 0.7979 0.7979 0.0034 0.43%
2026-08-25 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.7979 0.7979 0.7912 0.7912 0.0067 0.85%
2026-08-24 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.7912 0.7912 0.8067 0.8067 -0.0155 -1.92%
2026-08-21 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8067 0.8067 0.8111 0.8111 -0.0044 -0.54%
2026-08-20 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8111 0.8111 0.8116 0.8116 -0.0005 -0.06%
2026-08-19 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8116 0.8116 0.8513 0.8513 -0.0397 -4.66%
2026-08-18 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8513 0.8513 0.8304 0.8304 0.0209 2.52%
2026-08-17 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8304 0.8304 0.8157 0.8157 0.0147 1.80%
2026-08-14 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8157 0.8157 0.8231 0.8231 -0.0074 -0.90%
2026-08-13 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8231 0.8231 0.8359 0.8359 -0.0128 -1.56%
2026-08-12 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8359 0.8359 0.8341 0.8341 0.0018 0.22%
2026-08-11 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8341 0.8341 0.8412 0.8412 -0.0071 -0.84%
2026-08-10 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8412 0.8412 0.8493 0.8493 -0.0081 -0.96%
2026-08-07 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8493 0.8493 0.8413 0.8413 0.0080 0.95%
2026-08-06 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8413 0.8413 0.8389 0.8389 0.0024 0.29%
2026-08-05 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8389 0.8389 0.8206 0.8206 0.0183 2.23%
2026-08-04 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8206 0.8206 0.8083 0.8083 0.0123 1.52%
2026-08-03 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8083 0.8083 0.8135 0.8135 -0.0052 -0.64%
2026-07-31 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8135 0.8135 0.7894 0.7894 0.0241 3.05%
2026-07-30 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.7894 0.7894 0.8002 0.8002 -0.0108 -1.35%
2026-07-29 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8002 0.8002 0.7938 0.7938 0.0064 0.81%
2026-07-28 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.7938 0.7938 0.7943 0.7943 -0.0005 -0.06%
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2026-07-24 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.7773 0.7773 0.8080 0.8080 -0.0307 -3.95%
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2026-07-21 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.8108 0.8108 0.7869 0.7869 0.0239 3.04%
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2026-07-09 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9037 0.9037 0.9000 0.9000 0.0037 0.41%
2026-07-08 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9000 0.9000 0.9226 0.9226 -0.0226 -2.45%
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2026-06-30 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9336 0.9336 0.9153 0.9153 0.0183 2.00%
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2026-06-02 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9279 0.9279 0.9269 0.9269 0.0010 0.11%
2026-06-01 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9269 0.9269 0.9231 0.9231 0.0038 0.41%
2026-05-29 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9231 0.9231 0.9517 0.9517 -0.0286 -3.01%
2026-05-28 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9517 0.9517 0.9294 0.9294 0.0223 2.40%
2026-05-27 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9294 0.9294 0.9508 0.9508 -0.0214 -2.25%
2026-05-26 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9508 0.9508 0.9737 0.9737 -0.0229 -2.41%
2026-05-25 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9737 0.9737 0.9811 0.9811 -0.0074 -0.75%
2026-05-22 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9811 0.9811 0.9787 0.9787 0.0024 0.25%
2026-05-21 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9787 0.9787 0.9965 0.9965 -0.0178 -1.79%
2026-05-20 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9965 0.9965 1.0062 1.0062 -0.0097 -0.97%
2026-05-19 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0062 1.0062 1.0005 1.0005 0.0057 0.57%
2026-05-18 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0005 1.0005 1.0154 1.0154 -0.0149 -1.47%
2026-05-15 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0154 1.0154 1.0199 1.0199 -0.0045 -0.44%
2026-05-14 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0199 1.0199 1.0573 1.0573 -0.0374 -3.67%
2026-05-13 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0573 1.0573 1.0441 1.0441 0.0132 1.26%
2026-05-12 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0441 1.0441 1.0490 1.0490 -0.0049 -0.47%
2026-05-11 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0490 1.0490 1.0561 1.0561 -0.0071 -0.67%
2026-05-08 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0561 1.0561 1.0357 1.0357 0.0204 1.97%
2026-04-30 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9844 0.9844 0.9853 0.9853 -0.0009 -0.09%
2026-04-29 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9853 0.9853 0.9806 0.9806 0.0047 0.48%
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2026-04-27 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0061 1.0061 1.0125 1.0125 -0.0064 -0.63%
2026-04-24 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0125 1.0125 1.0180 1.0180 -0.0055 -0.54%
2026-04-23 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0180 1.0180 1.0486 1.0486 -0.0306 -3.01%
2026-04-22 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0486 1.0486 1.0331 1.0331 0.0155 1.50%
2026-04-21 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0331 1.0331 1.0481 1.0481 -0.0150 -1.45%
2026-04-20 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0481 1.0481 1.0374 1.0374 0.0107 1.03%
2026-04-17 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0374 1.0374 0.9941 0.9941 0.0433 4.36%
2026-04-16 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9941 0.9941 0.9819 0.9819 0.0122 1.24%
2026-04-15 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9819 0.9819 0.9820 0.9820 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9820 0.9820 0.9714 0.9714 0.0106 1.09%
2026-04-13 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9714 0.9714 0.9710 0.9710 0.0004 0.04%
2026-04-10 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9710 0.9710 0.9559 0.9559 0.0151 1.58%
2026-04-09 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9559 0.9559 0.9707 0.9707 -0.0148 -1.55%
2026-04-08 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9707 0.9707 0.9317 0.9317 0.0390 4.19%
2026-04-07 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9317 0.9317 0.9348 0.9348 -0.0031 -0.33%
2026-04-03 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9348 0.9348 0.9541 0.9541 -0.0193 -2.06%
2026-04-02 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9541 0.9541 0.9514 0.9514 0.0027 0.28%
2026-04-01 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9514 0.9514 0.9305 0.9305 0.0209 2.25%
2026-03-31 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9305 0.9305 0.9393 0.9393 -0.0088 -0.94%
2026-03-30 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9393 0.9393 0.9468 0.9468 -0.0075 -0.79%
2026-03-27 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9468 0.9468 0.9435 0.9435 0.0033 0.35%
2026-03-26 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9435 0.9435 0.9577 0.9577 -0.0142 -1.48%
2026-03-25 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9577 0.9577 0.9449 0.9449 0.0128 1.35%
2026-03-24 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9449 0.9449 0.9282 0.9282 0.0167 1.80%
2026-03-23 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9282 0.9282 0.9787 0.9787 -0.0505 -5.44%
2026-03-20 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9787 0.9787 0.9880 0.9880 -0.0093 -0.94%
2026-03-19 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9880 0.9880 1.0201 1.0201 -0.0321 -3.15%
2026-03-18 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0201 1.0201 1.0135 1.0135 0.0066 0.65%
2026-03-17 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0135 1.0135 1.0316 1.0316 -0.0181 -1.75%
2026-03-16 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0316 1.0316 1.0351 1.0351 -0.0035 -0.34%
2026-03-13 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0351 1.0351 1.0436 1.0436 -0.0085 -0.81%
2026-03-12 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0436 1.0436 1.0542 1.0542 -0.0106 -1.01%
2026-03-11 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0542 1.0542 1.0498 1.0498 0.0044 0.42%
2026-03-10 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0498 1.0498 1.0311 1.0311 0.0187 1.81%
2026-03-09 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0311 1.0311 1.0537 1.0537 -0.0226 -2.14%
2026-03-06 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0537 1.0537 1.0524 1.0524 0.0013 0.12%
2026-03-05 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0524 1.0524 1.0432 1.0432 0.0092 0.88%
2026-03-04 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0432 1.0432 1.0446 1.0446 -0.0014 -0.13%
2026-03-03 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0446 1.0446 1.0852 1.0852 -0.0406 -3.74%
2026-03-02 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0852 1.0852 1.1286 1.1286 -0.0434 -4.00%
2026-02-27 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1286 1.1286 1.1341 1.1341 -0.0055 -0.48%
2026-02-26 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1341 1.1341 1.1357 1.1357 -0.0016 -0.14%
2026-02-25 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1357 1.1357 1.1276 1.1276 0.0081 0.72%
2026-02-24 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1276 1.1276 1.1237 1.1237 0.0039 0.35%
2026-02-13 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1237 1.1237 1.1261 1.1261 -0.0024 -0.21%
2026-02-12 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1261 1.1261 1.1208 1.1208 0.0053 0.47%
2026-02-11 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1208 1.1208 1.1255 1.1255 -0.0047 -0.42%
2026-02-10 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1255 1.1255 1.1321 1.1321 -0.0066 -0.58%
2026-02-09 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1321 1.1321 1.1177 1.1177 0.0144 1.29%
2026-02-06 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1177 1.1177 1.1082 1.1082 0.0095 0.86%
2026-02-05 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1082 1.1082 1.1302 1.1302 -0.0220 -1.95%
2026-02-04 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1302 1.1302 1.1379 1.1379 -0.0077 -0.68%
2026-02-03 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1379 1.1379 1.1035 1.1035 0.0344 3.12%
2026-02-02 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1035 1.1035 1.1253 1.1253 -0.0218 -1.94%
2026-01-30 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1253 1.1253 1.1285 1.1285 -0.0032 -0.28%
2026-01-29 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1285 1.1285 1.1469 1.1469 -0.0184 -1.60%
2026-01-28 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1469 1.1469 1.1486 1.1486 -0.0017 -0.15%
2026-01-27 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1486 1.1486 1.1491 1.1491 -0.0005 -0.04%
2026-01-26 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1491 1.1491 1.1655 1.1655 -0.0164 -1.41%
2026-01-23 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1655 1.1655 1.1247 1.1247 0.0408 3.63%
2026-01-22 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1247 1.1247 1.1174 1.1174 0.0073 0.65%
2026-01-21 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1174 1.1174 1.1159 1.1159 0.0015 0.13%
2026-01-20 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1159 1.1159 1.1375 1.1375 -0.0216 -1.90%
2026-01-19 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1375 1.1375 1.1374 1.1374 0.0001 0.01%
2026-01-16 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1374 1.1374 1.1348 1.1348 0.0026 0.23%
2026-01-15 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1348 1.1348 1.1604 1.1604 -0.0256 -2.26%
2026-01-14 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1604 1.1604 1.1497 1.1497 0.0107 0.93%
2026-01-13 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1497 1.1497 1.1777 1.1777 -0.0280 -2.38%
2026-01-12 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1777 1.1777 1.1209 1.1209 0.0568 5.07%
2026-01-09 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1209 1.1209 1.1097 1.1097 0.0112 1.01%
2026-01-08 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1097 1.1097 1.1014 1.1014 0.0083 0.75%
2026-01-07 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1014 1.1014 1.0992 1.0992 0.0022 0.20%
2026-01-06 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0992 1.0992 1.0806 1.0806 0.0186 1.72%
2026-01-05 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0806 1.0806 1.0625 1.0625 0.0181 1.70%
2025-12-31 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0625 1.0625 1.0697 1.0697 -0.0072 -0.67%
2025-12-30 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0697 1.0697 1.0737 1.0737 -0.0040 -0.37%
2025-12-29 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0737 1.0737 1.0784 1.0784 -0.0047 -0.44%
2025-12-26 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0784 1.0784 1.0749 1.0749 0.0035 0.33%
2025-12-25 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0749 1.0749 1.0662 1.0662 0.0087 0.82%
2025-12-24 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0662 1.0662 1.0623 1.0623 0.0039 0.37%
2025-12-23 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0623 1.0623 1.0690 1.0690 -0.0067 -0.63%
2025-12-22 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0690 1.0690 1.0666 1.0666 0.0024 0.23%
2025-12-19 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0666 1.0666 1.0567 1.0567 0.0099 0.94%
2025-12-18 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0567 1.0567 1.0618 1.0618 -0.0051 -0.48%
2025-12-17 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0618 1.0618 1.0622 1.0622 -0.0004 -0.04%
2025-12-16 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0622 1.0622 1.0566 1.0566 0.0056 0.53%
2025-12-15 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0566 1.0566 1.0679 1.0679 -0.0113 -1.06%
2025-12-12 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0679 1.0679 1.0614 1.0614 0.0065 0.61%
2025-12-11 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0614 1.0614 1.0261 1.0261 0.0353 3.44%
2025-12-10 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0261 1.0261 1.0332 1.0332 -0.0071 -0.69%
2025-12-09 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0332 1.0332 1.0500 1.0500 -0.0168 -1.60%
2025-12-08 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0500 1.0500 1.0374 1.0374 0.0126 1.21%
2025-12-05 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0374 1.0374 1.0230 1.0230 0.0144 1.41%
2025-12-04 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0230 1.0230 1.0266 1.0266 -0.0036 -0.35%
2025-12-03 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0266 1.0266 1.0316 1.0316 -0.0050 -0.48%
2025-12-02 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0316 1.0316 1.0378 1.0378 -0.0062 -0.60%
2025-12-01 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0378 1.0378 1.0232 1.0232 0.0146 1.43%
2025-11-28 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0232 1.0232 1.0194 1.0194 0.0038 0.37%
2025-11-27 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0194 1.0194 1.0255 1.0255 -0.0061 -0.59%
2025-11-26 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0255 1.0255 1.0296 1.0296 -0.0041 -0.40%
2025-11-25 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0296 1.0296 1.0220 1.0220 0.0076 0.74%
2025-11-24 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0220 1.0220 1.0161 1.0161 0.0059 0.58%
2025-11-21 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0161 1.0161 1.0629 1.0629 -0.0468 -4.40%
2025-11-20 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0629 1.0629 1.0733 1.0733 -0.0104 -0.97%
2025-11-19 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0733 1.0733 1.0877 1.0877 -0.0144 -1.32%
2025-11-18 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0877 1.0877 1.1189 1.1189 -0.0312 -2.79%
2025-11-17 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1189 1.1189 1.1105 1.1105 0.0084 0.76%
2025-11-14 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1105 1.1105 1.1213 1.1213 -0.0108 -0.96%
2025-11-13 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1213 1.1213 1.0942 1.0942 0.0271 2.48%
2025-11-12 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0942 1.0942 1.0987 1.0987 -0.0045 -0.41%
2025-11-11 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0987 1.0987 1.1095 1.1095 -0.0108 -0.97%
2025-11-10 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1095 1.1095 1.1167 1.1167 -0.0072 -0.64%
2025-11-07 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1167 1.1167 1.1147 1.1147 0.0020 0.18%
2025-11-06 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1147 1.1147 1.1188 1.1188 -0.0041 -0.37%
2025-11-05 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1188 1.1188 1.1205 1.1205 -0.0017 -0.15%
2025-11-04 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1205 1.1205 1.1465 1.1465 -0.0260 -2.27%
2025-11-03 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1465 1.1465 1.1573 1.1573 -0.0108 -0.93%
2025-10-31 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1573 1.1573 1.1372 1.1372 0.0201 1.77%
2025-10-30 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1372 1.1372 1.1502 1.1502 -0.0130 -1.13%
2025-10-29 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1502 1.1502 1.0653 1.0653 0.0849 7.97%
2025-10-28 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0653 1.0653 1.0776 1.0776 -0.0123 -1.14%
2025-10-27 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0776 1.0776 1.0797 1.0797 -0.0021 -0.19%
2025-10-24 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0797 1.0797 1.0682 1.0682 0.0115 1.08%
2025-10-23 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0682 1.0682 1.0793 1.0793 -0.0111 -1.03%
2025-10-22 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0793 1.0793 1.0706 1.0706 0.0087 0.81%
2025-10-21 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0706 1.0706 1.0505 1.0505 0.0201 1.91%
2025-10-20 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0505 1.0505 1.0531 1.0531 -0.0026 -0.25%
2025-10-17 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0531 1.0531 1.0917 1.0917 -0.0386 -3.54%
2025-10-16 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0917 1.0917 1.1053 1.1053 -0.0136 -1.23%
2025-10-15 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1053 1.1053 1.0886 1.0886 0.0167 1.53%
2025-10-14 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0886 1.0886 1.0908 1.0908 -0.0022 -0.20%
2025-10-13 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0908 1.0908 1.1046 1.1046 -0.0138 -1.25%
2025-10-10 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1046 1.1046 1.1178 1.1178 -0.0132 -1.18%
2025-10-09 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1178 1.1178 1.1199 1.1199 -0.0021 -0.19%
2025-09-30 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1199 1.1199 1.1274 1.1274 -0.0075 -0.67%
2025-09-29 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1274 1.1274 1.1201 1.1201 0.0073 0.65%
2025-09-26 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1201 1.1201 1.1399 1.1399 -0.0198 -1.74%
2025-09-25 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1399 1.1399 1.1545 1.1545 -0.0146 -1.26%
2025-09-24 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1545 1.1545 1.1334 1.1334 0.0211 1.86%
2025-09-23 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1334 1.1334 1.1623 1.1623 -0.0289 -2.49%
2025-09-22 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1623 1.1623 1.1546 1.1546 0.0077 0.67%
2025-09-19 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1546 1.1546 1.1638 1.1638 -0.0092 -0.79%
2025-09-18 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1638 1.1638 1.1751 1.1751 -0.0113 -0.96%
2025-09-17 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1751 1.1751 1.1819 1.1819 -0.0068 -0.58%
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宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈转型动力混合A 3.5031 4.46%
宝盈创新驱动股票A 2.4984 4.40%
宝盈创新驱动股票C 2.4229 4.40%
宝盈科技30 7.3810 3.65%
宝盈策略增长混合 1.8629 3.40%
宝盈人工智能股票A 5.4973 3.13%
宝盈人工智能股票C 5.1526 3.13%
宝盈优势产业A 3.1923 2.11%
宝盈研究精选混合A 1.4456 1.86%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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