宝盈北证50成份指数发起式C基金净值查询(023396)

今天最新净值 0.7830 0.0048 0.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7830
成立日期：2025-02-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.52亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：蔡丹阳之璇

近一月宝盈北证50成份指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈北证50成份指数发起式C(023396)基金累计收益率-4.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023396	宝盈北证50成份指数发起式C	0.7830	0.7830	0.7782	0.7782	0.0048	0.62%
2026-09-14	023396	宝盈北证50成份指数发起式C	0.7782	0.7782	0.7796	0.7796	-0.0014	-0.18%
2026-09-11	023396	宝盈北证50成份指数发起式C	0.7796	0.7796	0.7921	0.7921	-0.0125	-1.58%
2026-09-10	023396	宝盈北证50成份指数发起式C	0.7921	0.7921	0.8119	0.8119	-0.0198	-2.50%
2026-09-09	023396	宝盈北证50成份指数发起式C	0.8119	0.8119	0.8175	0.8175	-0.0056	-0.69%
2026-09-08	023396	宝盈北证50成份指数发起式C	0.8175	0.8175	0.8231	0.8231	-0.0056	-0.68%
2026-09-07	023396	宝盈北证50成份指数发起式C	0.8231	0.8231	0.8142	0.8142	0.0089	1.09%
2026-09-04	023396	宝盈北证50成份指数发起式C	0.8142	0.8142	0.8159	0.8159	-0.0017	-0.21%
2026-09-03	023396	宝盈北证50成份指数发起式C	0.8159	0.8159	0.8279	0.8279	-0.0120	-1.47%
2026-09-02	023396	宝盈北证50成份指数发起式C	0.8279	0.8279	0.8089	0.8089	0.0190	2.35%

2026-09-01	023396	宝盈北证50成份指数发起式C	0.8089	0.8089	0.7993	0.7993	0.0096	1.20%
2026-08-31	023396	宝盈北证50成份指数发起式C	0.7993	0.7993	0.7983	0.7983	0.0010	0.13%
2026-08-28	023396	宝盈北证50成份指数发起式C	0.7983	0.7983	0.8062	0.8062	-0.0079	-0.98%
2026-08-27	023396	宝盈北证50成份指数发起式C	0.8062	0.8062	0.8013	0.8013	0.0049	0.61%
2026-08-26	023396	宝盈北证50成份指数发起式C	0.8013	0.8013	0.7979	0.7979	0.0034	0.43%
2026-08-25	023396	宝盈北证50成份指数发起式C	0.7979	0.7979	0.7912	0.7912	0.0067	0.85%
2026-08-24	023396	宝盈北证50成份指数发起式C	0.7912	0.7912	0.8067	0.8067	-0.0155	-1.92%
2026-08-21	023396	宝盈北证50成份指数发起式C	0.8067	0.8067	0.8111	0.8111	-0.0044	-0.54%
2026-08-20	023396	宝盈北证50成份指数发起式C	0.8111	0.8111	0.8116	0.8116	-0.0005	-0.06%
2026-08-19	023396	宝盈北证50成份指数发起式C	0.8116	0.8116	0.8513	0.8513	-0.0397	-4.66%
2026-08-18	023396	宝盈北证50成份指数发起式C	0.8513	0.8513	0.8304	0.8304	0.0209	2.52%
2026-08-17	023396	宝盈北证50成份指数发起式C	0.8304	0.8304	0.8157	0.8157	0.0147	1.80%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈转型动力混合A	3.5031	4.46%
宝盈创新驱动股票A	2.4984	4.40%
宝盈创新驱动股票C	2.4229	4.40%
宝盈科技30	7.3810	3.65%
宝盈策略增长混合	1.8629	3.40%
宝盈人工智能股票A	5.4973	3.13%
宝盈人工智能股票C	5.1526	3.13%
宝盈优势产业A	3.1923	2.11%
宝盈研究精选混合A	1.4456	1.86%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%