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宝盈恒生科技指数(QDII)C基金净值查询(026207)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7798 -0.0050 -0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7798
成立日期：2026-01-16
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.88亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：蔡丹侯嘉敏

近一月宝盈恒生科技指数(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈恒生科技指数(QDII)C(026207)基金累计收益率-8.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7851	0.7851	0.7798	0.7798	0.0053	0.68%
2026-09-15	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7798	0.7798	0.7848	0.7848	-0.0050	-0.64%
2026-09-14	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7848	0.7848	0.7858	0.7858	-0.0010	-0.13%
2026-09-11	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7858	0.7858	0.7878	0.7878	-0.0020	-0.25%
2026-09-10	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7878	0.7878	0.8032	0.8032	-0.0154	-1.95%
2026-09-09	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8032	0.8032	0.8097	0.8097	-0.0065	-0.80%
2026-09-08	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8097	0.8097	0.8220	0.8220	-0.0123	-1.52%
2026-09-07	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8220	0.8220	0.8292	0.8292	-0.0072	-0.87%
2026-09-04	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8292	0.8292	0.8124	0.8124	0.0168	2.07%
2026-09-03	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8124	0.8124	0.8209	0.8209	-0.0085	-1.04%

2026-09-02	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8209	0.8209	0.8266	0.8266	-0.0057	-0.69%
2026-09-01	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8266	0.8266	0.8385	0.8385	-0.0119	-1.42%
2026-08-31	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8385	0.8385	0.8360	0.8360	0.0025	0.30%
2026-08-28	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8360	0.8360	0.8389	0.8389	-0.0029	-0.35%
2026-08-27	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8389	0.8389	0.8398	0.8398	-0.0009	-0.11%
2026-08-26	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8398	0.8398	0.8340	0.8340	0.0058	0.70%
2026-08-25	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8340	0.8340	0.8345	0.8345	-0.0005	-0.06%
2026-08-24	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8345	0.8345	0.8633	0.8633	-0.0288	-3.45%
2026-08-21	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8633	0.8633	0.8523	0.8523	0.0110	1.29%
2026-08-20	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8523	0.8523	0.8496	0.8496	0.0027	0.32%
2026-08-19	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8496	0.8496	0.8595	0.8595	-0.0099	-1.15%
2026-08-18	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8595	0.8595	0.8656	0.8656	-0.0061	-0.70%
2026-08-17	026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.8656	0.8656	0.8530	0.8530	0.0126	1.48%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈转型动力混合A	3.5031	4.46%
宝盈创新驱动股票A	2.4984	4.40%
宝盈创新驱动股票C	2.4229	4.40%
宝盈科技30	7.3810	3.65%
宝盈策略增长混合	1.8629	3.40%
宝盈人工智能股票A	5.4973	3.13%
宝盈人工智能股票C	5.1526	3.13%
宝盈优势产业A	3.1923	2.11%
宝盈研究精选混合A	1.4456	1.86%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
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